CFRA nâng mục tiêu giá cổ phiếu HSBC lên 69 USD, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Tư, nhà phân tích Firdaus Ibrahim của CFRA đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu HSBC Holdings (NYSE: HSBC) lên 69 đô la từ 58 đô la trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 56,84 USD với vốn hóa thị trường là 197,59 tỷ USD, HSBC duy trì tỷ lệ P/B là 1,03 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 12%. Mục tiêu giá mới phản ánh tỷ lệ P/B là 1,48 lần, vượt qua tỷ lệ P/B trung bình là 0,82 lần đối với các đồng nghiệp của ngân hàng ở Anh. Tỷ lệ cao hơn này được coi là hợp lý bởi hồ sơ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn của HSBC so với các đối thủ cạnh tranh. Theo InvestingPro, HSBC hiện có điểm sức khỏe tài chính tổng thể TUYỆT VỜI là 3,11 trên 5.

Sự lạc quan của nhà phân tích được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ của HSBC vào năm 2024, nơi ngân hàng chứng kiến lợi nhuận trước thuế, không bao gồm các khoản mục đáng chú ý, tăng 1,4 tỷ USD lên 31,1 tỷ USD. Sự gia tăng này phần lớn là do tăng trưởng doanh thu trong các bộ phận Tài sản & Ngân hàng Cá nhân và Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu, mặc dù nó phần nào bị giảm bớt bởi chi phí hoạt động cao hơn. Bất chấp chi phí tái cấu trúc dự kiến có thể ảnh hưởng đến kết quả của ngân hàng vào năm 2025, nhà phân tích tin rằng các hành động chiến lược theo kế hoạch của HSBC, bao gồm giảm chi phí và phân bổ lại vốn cho các dự án có lợi nhuận cao hơn, sẽ củng cố lợi nhuận và khả năng phục hồi của ngân hàng trong tương lai.

Cam kết của HSBC đối với lợi nhuận của cổ đông cũng là một yếu tố quan trọng trong xếp hạng của nhà phân tích. Ngân hàng đã công bố tổng cổ tức tăng cho năm 2024, được đặt ở mức 0,87 đô la mỗi cổ phiếu, tăng từ 0,61 đô la vào năm 2023, mang lại cho các nhà đầu tư tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 3,48%. Ngoài ra, HSBC có kế hoạch khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD, điều này nhấn mạnh triển vọng hấp dẫn của ngân hàng trong việc trả thù lao cho các cổ đông. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích và dự báo cổ tức toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, dành cho HSBC và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác.

Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) của HSBC vẫn không thay đổi ở mức 6,50 đô la cho năm 2025, với dự báo là 6,75 đô la được đặt ra cho năm 2026. Triển vọng của nhà phân tích cho thấy sự tin tưởng vào khả năng của ngân hàng trong việc điều hướng những thách thức của năm tới và tận dụng các sáng kiến chiến lược của mình để mang lại giá trị cho các nhà đầu tư.

Trong một tin tức gần đây khác, HSBC Holdings đã trở thành trung tâm của một số diễn biến đáng chú ý. Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với HSBC, duy trì mục tiêu giá là 9,60 bảng Anh, làm nổi bật niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng thu nhập của ngân hàng bất chấp một số lo ngại về phí tái cơ cấu và khả năng hạ xếp hạng EPS. Barclays cũng cập nhật triển vọng của mình, nâng mục tiêu giá lên 9,40 bảng Anh từ 8,20 bảng Anh, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Cân bằng, trích dẫn rủi ro tăng tiềm ẩn đối với thu nhập và câu chuyện cải thiện bản thân tích cực. Ngược lại, Deutsche Bank đã hạ xếp hạng HSBC từ Mua xuống Nắm giữ, mặc dù họ đã nâng mục tiêu giá lên 9,10 bảng Anh, phản ánh sự giảm giá trị của cổ phiếu sau khi tăng giá gần đây.

Ngoài ra, HSBC được cho là đang có kế hoạch rút khỏi thị trường vốn cổ phần và các hoạt động M&A ở châu Âu và Mỹ, theo các nhà phân tích của Citi, một động thái dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến doanh thu tổng thể. Sự thay đổi chiến lược này, một phần của quá trình tái cấu trúc đang diễn ra do Giám đốc điều hành Georges Elhedery dẫn đầu, nhằm mục đích tập trung nỗ lực của ngân hàng vào các hoạt động cốt lõi ở châu Á và Trung Đông. Việc tái tổ chức dự kiến có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể, có khả năng giảm chi phí 3 tỷ đô la, theo báo cáo của Bloomberg. Những diễn biến này được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi họ đánh giá các sáng kiến chiến lược của HSBC và tác động của chúng đối với hoạt động tài chính của ngân hàng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.