NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, chuyên gia phân tích Zachary Warring của CFRA đã hạ xếp hạng cổ phiếu Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) từ Mua xuống Giữ, đồng thời đặt mục tiêu giá mới là 30,00 USD, giảm so với mức 39,00 USD trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 26,96 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp một chút, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 23 đến 62 USD. Mục tiêu giá đã điều chỉnh dựa trên hệ số 8,3 lần ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2025 của công ty, thấp hơn một chút so với hệ số EV/EBITDA kỳ hạn trung bình ba năm của Caesars là 8,8 lần. Ông Warring đã giải thích quyết định này, lưu ý việc giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 xuống 0,50 USD còn 0,25 USD, trong khi vẫn duy trì ước tính EPS năm 2026 ở mức 1,00 USD.
Caesars Entertainment đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall, với EPS chuẩn hóa là -0,48 USD so với -0,44 USD cùng kỳ năm ngoái, và thấp hơn 0,30 USD so với ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, doanh thu của công ty lại cao hơn một chút so với ước tính ở mức 2,79 tỷ USD so với 2,74 tỷ USD dự kiến. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khá tốt ở mức 51,7%, mặc dù không có lãi trong 12 tháng qua.
Phân tích chi tiết hiệu suất của Caesars theo từng phân khúc trong quý đầu tiên, doanh thu tại Las Vegas ghi nhận mức giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi phân khúc Khu vực tăng 1,7%. Phân khúc Kỹ thuật số cho thấy sự tăng trưởng đáng kể với mức tăng 18,8%. EBITDA điều chỉnh theo xu hướng tương tự, với Las Vegas giảm nhẹ 0,7%, Khu vực tăng 1,6%, và Kỹ thuật số cho thấy mức tăng đáng kể từ 38 triệu USD lên 43 triệu USD.
Ban lãnh đạo của Caesars bày tỏ sự tự tin vào thị trường người tiêu dùng Mỹ, cho biết không có dấu hiệu suy giảm và đặt chỗ trước vẫn mạnh mẽ. Mặc dù vậy, bảng cân đối kế toán của công ty vẫn là điểm đáng lo ngại, với thu nhập hoạt động được báo cáo ở mức 488 triệu USD so với chi phí lãi vay 574 triệu USD trong quý. Phân tích của InvestingPro tiết lộ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng lo ngại ở mức 6,19, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính của Caesars và hơn 10 ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Quan điểm trung lập của ông Warring về Caesars Entertainment bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức nói chung và các vấn đề về bảng cân đối kế toán của công ty, được xem là những trở ngại tiềm ẩn đối với hiệu suất cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Caesars Entertainment đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp cho quý đầu tiên của năm 2025. Công ty không đạt được cả dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu, ghi nhận EPS là -0,54 USD so với mức dự kiến -0,17 USD và doanh thu 2,79 tỷ USD, thấp hơn một chút so với 2,82 tỷ USD dự kiến. Mặc dù có những thiếu sót này, phân khúc kỹ thuật số cho thấy mức tăng doanh thu 19% so với cùng kỳ năm trước, và triển vọng cho hoạt động tại Las Vegas vẫn mạnh mẽ. Citizens JMP duy trì xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 45 USD cho Caesars, trích dẫn hiệu suất quý đầu tiên tốt hơn dự kiến của công ty và định giá thuận lợi so với mức trung bình lịch sử.
Các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Caesars từ 51 USD xuống 42 USD, giữ nguyên xếp hạng Mua. Họ bày tỏ lo ngại về chi tiêu của người tiêu dùng và mức nợ của công ty nhưng lưu ý giá trị tiềm năng dài hạn và khả năng mở rộng dòng tiền tự do. Stifel cũng nhấn mạnh việc công ty tập trung vào giảm đòn bẩy và khả năng kiếm tiền từ nền tảng kỹ thuật số. Phân khúc kỹ thuật số của Caesars tiếp tục tăng trưởng, với doanh thu thuần tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, và công ty dự đoán một năm kỷ lục cho hoạt động kinh doanh nhóm vào năm 2025. Nhìn chung, các nhà phân tích từ cả Citizens JMP và Stifel vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của Caesars bất chấp những thách thức hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.