CFRA cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Pepsico xuống còn 175 USD, duy trì Mua

Vào thứ Ba, nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Pepsico (NASDAQ:PEP), được niêm yết trên NASDAQ: PEP, lên 175 đô la từ 190 đô la trước đó, trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi Pepsico công bố thu nhập quý IV của họ, với EPS đã điều chỉnh là 1,96 đô la, tăng 10% so với 1,78 đô la trong cùng quý năm trước và cao hơn 0,02 đô la so với ước tính đồng thuận. Hiện đang giao dịch ở mức 150,27 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cổ phiếu duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 54,88%. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 12 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của PEP.

Lợi nhuận vượt trội là do tỷ suất lợi nhuận mạnh hơn dự kiến, mặc dù doanh thu ròng giảm nhẹ 0,2% xuống còn 27,78 tỷ USD, thấp hơn 110 triệu USD so với mức đồng thuận. Khối lượng giảm 1% trong Thực phẩm tiện lợi và hiệu suất đi ngang trong Đồ uống cũng được ghi nhận. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của Pepsico vượt trội so với kỳ vọng, chỉ giảm 40 điểm cơ bản xuống còn 52,6%, tốt hơn 50 điểm cơ bản so với sự đồng thuận dự đoán. Với vốn hóa thị trường là 208,56 tỷ USD và tỷ suất cổ tức vững chắc là 3,61%, PEP vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Đồ uống. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của PEP và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Theo các tiết lộ tài chính gần đây, Nelson đã điều chỉnh ước tính EPS điều chỉnh năm 2025 giảm 0,25 đô la xuống 8,50 đô la và đưa ra ước tính 9,00 đô la cho năm 2026. Giá mục tiêu dựa trên P/E kỳ hạn là 19,4 lần cho năm 2026, thể hiện mức chiết khấu so với P/E kỳ hạn trung bình năm năm của Pepsico là 24,0 lần.

Pepsico cũng đã đưa ra hướng dẫn cho cả năm, kỳ vọng EPS đã điều chỉnh sẽ tăng thấp ở mức một con số so với thu nhập năm 2024 là 8,16 đô la. Dự báo này thấp hơn một chút so với sự đồng thuận hiện tại là 8,53 đô la, ngụ ý mức tăng trưởng hàng năm là 4,5%. Tuy nhiên, Nelson nhấn mạnh lịch sử nhất quán của Pepsico về hướng dẫn thận trọng sau đó là hiệu suất vượt trội, với việc công ty chỉ bỏ lỡ kỳ vọng EPS một lần kể từ năm 2008.

Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược trong ngành, Nelson vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Pepsico, nhận thấy giá trị ở mức hiện tại sau đợt giảm gần đây của cổ phiếu. Quan điểm này phù hợp với phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Chuỗi 52 năm tăng cổ tức liên tiếp ấn tượng của công ty và dòng tiền mạnh mẽ càng củng cố niềm tin của Nelson vào chiến lược tài chính của Pepsico và khả năng tiếp tục mang lại giá trị cho cổ đông trong bối cảnh thị trường thách thức.

Trong một tin tức gần đây khác, Pepsico đã trở thành tâm điểm của một số ghi chú và phát triển gần đây của các nhà phân tích. Mặc dù triển vọng mềm hơn cho năm 2025, Citi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Pepsico với giá mục tiêu là 195,00 đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV của Pepsico đạt 1,96 đô la, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Tuy nhiên, hướng dẫn ban đầu của công ty cho năm 2025 đã giảm xuống dưới thuật toán tăng trưởng dài hạn của nó.

Mặt khác, Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Pepsico với mục tiêu giá ổn định là 171,00 đô la, tập trung vào khả năng phục hồi của công ty vào năm 2025, đặc biệt là thông qua thương hiệu Doritos. Ngoài ra, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Pepsico, giảm mục tiêu giá từ 180 đô la xuống 160 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng In Line, với lý do những thách thức trên thị trường Hoa Kỳ và tác động tiềm ẩn của các chính sách y tế.

Trong khi đó, UBS nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Pepsico với mục tiêu giá ổn định là 175,00 đô la, bất chấp tâm lý nhà đầu tư trầm lắng. Cuối cùng, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) gần đây đã đệ đơn kiện PepsiCo Inc theo một đạo luật hiếm khi được sử dụng vào những năm 1930 được gọi là Đạo luật Robinson-Patman. Đây là một trong những diễn biến gần đây liên quan đến Pepsico.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.