Vào thứ Sáu, nhà phân tích Benchmark đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT) xuống 6,00 đô la từ 7,00 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu tuần tự 1% trong quý tài chính thứ tư, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái là 16,17% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,97%.
Sự gia tăng nhẹ này là do khả năng của công ty trong việc tăng khối lượng đủ để chống lại các yếu tố tiêu cực như hết hạn giảm lãi suất 75/25 của Medicare vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và giảm hợp đồng với Humana (HUM-NR).
EBITDA điều chỉnh của công ty trong quý đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 13,4 triệu đô la. Sự sụt giảm này là do điều chỉnh hàng tồn kho, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và quy mô giảm. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của Quipt Home Medical dự kiến sẽ quay trở lại mục tiêu tăng trưởng hữu cơ dài hạn là 8%-10% vào nửa cuối năm tài chính 2025.
Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI là 3,08, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc bất chấp những cơn gió ngược hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 5 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp. Dự báo này dựa trên sự tăng trưởng khối lượng liên tục và dự kiến điều chỉnh CPI tích cực trong biểu phí CMS 2025 dao động từ 2,4% đến 3,0%.
Quipt Home Medical đã không trải qua bất kỳ sự giảm nhu cầu nào đối với liệu pháp giấc ngủ và vật tư, chiếm 50% doanh thu của nó, do thuốc GLP-1. Ban lãnh đạo của công ty cũng ghi nhận một đường ống mua bán và sáp nhập ngày càng tích cực, điều này có khả năng nâng cao mô hình kinh doanh của công ty.
Mục tiêu giá sửa đổi là 6,00 đô la phản ánh giá trị doanh nghiệp mới so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) gấp 5,2 lần cho năm dương lịch 2025. Định giá này phù hợp với các công ty đồng nghiệp gần nhất của Quipt Home Medical và thể hiện một mức chiết khấu so với mức định giá của việc mua lại Rotech Healthcare sắp tới của Owens & Minor (OMI-NR).
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.