Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Investing.com — Vào thứ Ba, Cantor Fitzgerald đã tiếp tục đưa ra đánh giá về Amgen (NASDAQ:AMGN) với quan điểm trung lập và mức giá mục tiêu 305,00 USD, bổ sung vào phạm vi đa dạng các mục tiêu của các nhà phân tích từ 185 đến 400 USD. Nhà phân tích của công ty, ông Carter Gould, đã đưa ra triển vọng về công ty dược phẩm sinh học này, thừa nhận những câu chuyện trái chiều xung quanh triển vọng của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng vào hiệu suất ngắn hạn của công ty. Ông Gould nhấn mạnh thuốc điều trị béo phì MariTide của Amgen là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt, trong khi mô tả hoạt động kinh doanh lõi của công ty là thiếu sức hút với tăng trưởng hạn chế dự kiến do các vấn đề mất độc quyền (LOEs) dự kiến giữa năm 2025 và 2028. Mặc dù có những lo ngại này, phân tích của InvestingPro cho thấy Amgen duy trì nền tảng vững chắc với biên lợi nhuận gộp 68,7% và tăng trưởng doanh thu lành mạnh 18,6% trong 12 tháng qua.
Nhà phân tích bày tỏ quan điểm thận trọng về khả năng MariTide tạo ra giá trị đáng kể cho cổ phiếu Amgen trong ngắn hạn đến trung hạn, cụ thể là trước dữ liệu giai đoạn 3 dự kiến vào khoảng năm 2027. Cantor Fitzgerald gán xác suất thành công 75% cho MariTide, với doanh số tiềm năng đạt 10 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo cho thấy MariTide sẽ chiếm thị phần khiêm tốn trong lĩnh vực béo phì do cạnh tranh mạnh mẽ, sự khác biệt hạn chế trong cơ chế hoạt động (MOA) và tần suất liều lượng, cũng như sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh lớn hơn.
Ông Gould cũng chỉ ra các đợt công bố dữ liệu sắp tới từ các đối thủ cạnh tranh như orforglipron và retatrutide của Lilly, điều này có thể làm nổi bật thêm những thách thức mà MariTide phải đối mặt. Mặc dù định giá hiện tại của thị trường đối với MariTide khoảng 45-55 USD mỗi cổ phiếu, và mô hình của Cantor Fitzgerald đặt nó ở mức khoảng 40 USD mỗi cổ phiếu, nhà phân tích dự đoán rằng việc duy trì định giá này trong bối cảnh cạnh tranh sẽ là kịch bản tốt nhất cho Amgen trong giai đoạn 2025-2026.
Trong khi sự chú ý vẫn tập trung vào MariTide, Cantor Fitzgerald cho rằng các phân khúc khác trong hoạt động kinh doanh của Amgen, bao gồm các loại thuốc như Repatha, Evenity, Blincyto, Tezspire, Uplizna và Imdelltra, có thể đang hoạt động tốt hơn so với nhận thức. Đánh giá này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tỷ suất dòng tiền tự do vững chắc. Tuy nhiên, công ty dự báo tốc độ tăng trưởng khiêm tốn cho Amgen, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 2,2% từ năm 2025 đến 2028, phù hợp với định giá 245-250 USD mỗi cổ phiếu không bao gồm MariTide. Triển vọng này lạc quan hơn một chút so với ước tính đồng thuận về CAGR 1,8% được cung cấp bởi Visible Alpha. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Amgen, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Amgen đã báo cáo một số phát triển quan trọng có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Công ty thông báo rằng thử nghiệm lâm sàng DeLLphi-304 Giai đoạn 3 cho IMDELLTRA ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ đã đạt được mục tiêu chính, cho thấy sự cải thiện đáng kể về thống kê trong tỷ lệ sống sót tổng thể. Liệu pháp miễn dịch mới này đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ cho bệnh nhân SCLC giai đoạn mở rộng, và Amgen dự định sẽ trình bày dữ liệu chi tiết hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, FDA đã phê duyệt thuốc Uplizna của Amgen cho bệnh liên quan đến IgG4, đánh dấu đây là loại thuốc đầu tiên được phê duyệt cho tình trạng này. Sự phát triển này dự kiến sẽ cung cấp một nguồn doanh thu mới, với doanh số dự kiến đạt 516 triệu USD vào năm 2025.
Piper Sandler đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Amgen với mức giá mục tiêu 329 USD, trích dẫn tiềm năng của thuốc mới MariTide trong quản lý béo phì mặc dù có một số lo ngại về khả năng dung nạp của nó. UBS cũng đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Amgen lên 319 USD trong khi duy trì xếp hạng Trung lập, lưu ý hiệu suất mạnh mẽ của Amgen và tác động tiềm tàng của Đạo luật Giảm lạm phát đối với tài chính của công ty. Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã nhắc lại xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu 295 USD, nhấn mạnh tác động tiềm tàng của dữ liệu MariTide sắp tới đối với cổ phiếu của Amgen. Những cập nhật này phản ánh sự tự tin liên tục vào đường ống sản phẩm đa dạng và những tiến bộ chiến lược của Amgen trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.