Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Vào thứ Sáu, Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), sau khi cập nhật mô hình tài chính của họ, giờ đây bao gồm cả hợp tác gần đây với Roche. Sự điều chỉnh này được thực hiện để tính đến doanh số bán hàng tiềm năng của petrelintide, một phương pháp điều trị béo phì. Phân tích của Cantor Fitzgerald cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho Zealand Pharma, với ước tính giá trị hiện tại ròng (NPV) theo phương pháp tổng các thành phần khoảng 790 Krone Đan Mạch (DKK), cho thấy khả năng tăng hơn 90% so với mức hiện tại của cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức $62,29, cổ phiếu có mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ $73,88 đến $170,62, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,43. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của họ.
Triển vọng tích cực của công ty nghiên cứu này một phần dựa trên dự báo doanh số điều chỉnh rủi ro đỉnh điểm cho petrelintide, mà họ ước tính có thể vượt quá 5 tỷ đô la. Dự báo này được cho là khá thận trọng, đặc biệt khi xem xét các bình luận của chính Zealand Pharma về tiềm năng kéo dài thời gian tác dụng của thuốc đối với bệnh nhân. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 93,39% và dự kiến tăng trưởng doanh thu 146,46% cho năm tài chính 2025 của công ty hỗ trợ cho triển vọng lạc quan này.
Mô hình định giá của Cantor Fitzgerald sử dụng phương pháp tổng các thành phần (SOTP), phân tích định giá của công ty dựa trên giá trị hiện tại ròng của từng tài sản hoặc phân khúc kinh doanh riêng lẻ. Định giá hiện tại của công ty khoảng 790 DKK cho Zealand Pharma thể hiện sự tin tưởng của họ vào triển vọng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là với việc bao gồm thỏa thuận Roche cho petrelintide.
Zealand Pharma đã hợp tác với Roche để thúc đẩy việc phát triển và thương mại hóa petrelintide như một phần trong chiến lược nhằm củng cố vị thế của mình trong điều trị các bệnh chuyển hóa, bao gồm cả béo phì. Đánh giá Tăng Tỷ Trọng của Cantor Fitzgerald cho thấy các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu có tiềm năng lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu trong phạm vi phân tích của họ.
Việc tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và định giá lạc quan phản ánh niềm tin của Cantor Fitzgerald vào tiềm năng thành công thị trường của petrelintide và quỹ đạo tăng trưởng tổng thể của Zealand Pharma trong ngành dược phẩm. Phân tích của công ty chỉ ra một tương lai tài chính mạnh mẽ cho Zealand Pharma, phụ thuộc vào sự phát triển và thương mại hóa thành công phương pháp điều trị béo phì của họ. Với tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 25,1 và Điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "KHÁ" theo InvestingPro, Zealand Pharma dường như đang ở vị thế tốt cho các sáng kiến tăng trưởng của mình. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Zealand Pharma, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Zealand Pharma đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu đạt 8 triệu DKK, chủ yếu nhờ vào thỏa thuận cấp phép Segalog với Novo Nordis. Công ty dự kiến sẽ có sự thúc đẩy tài chính đáng kể trong quý hai năm 2025 với khoản thanh toán trước dự kiến 1,4 tỷ đô la từ sự hợp tác mang tính chuyển đổi với Roche. Sự hợp tác này là một bước phát triển then chốt, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể vị thế tiền mặt của Zealand Pharma, tăng lên khoảng 18 tỷ DKK sau khi hoàn tất thỏa thuận. Trong khi đó, Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Zealand Pharma, giảm xuống còn 485 DKK từ 750 DKK, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Mặc dù có những chậm trễ nhỏ trong việc phát triển dapiglutide và survodutide, Zealand Pharma vẫn lạc quan, vì những điều này không được dự đoán sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ của công ty. Công ty cũng đang thúc đẩy đường ống điều trị béo phì của mình, với các thử nghiệm quan trọng và hợp tác chiến lược đang được tiến hành. Trong thời gian tới, Zealand Pharma dự định tổ chức Ngày Thị trường Vốn vào tháng 12 năm 2025 để thảo luận thêm về các sáng kiến chiến lược của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.