Cantor Fitzgerald duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Instacart

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Instacart (NASDAQ:CART) với mức giá mục tiêu là 63,00 USD, nhấn mạnh giá trị chiến lược và tiềm năng mua lại của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 42 đến 67 USD.

Công ty đầu tư này tin rằng Instacart có thể mang lại lợi ích chiến lược cho Uber, lưu ý rằng việc sáp nhập giữa hai công ty sẽ "có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược". Cantor Fitzgerald cũng cho rằng định giá hiện tại của Instacart ở mức 10 lần FCF FY26E có thể thu hút các nhà tài trợ tài chính, bao gồm cả quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư vốn tăng trưởng. Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu là 0,01 và tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh là 3,32, hỗ trợ cho luận điểm đầu tư này.

Instacart vẫn là công ty thống trị trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa tại Hoa Kỳ với hơn 65% thị phần, theo báo cáo nghiên cứu. Công ty sở hữu "công nghệ và tích hợp cung ứng tốt nhất trong ngành" với các nhà bán lẻ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để cải thiện dịch vụ trực tuyến và đa kênh của họ. Phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 75% và tăng trưởng doanh thu hai con số, chứng minh hiệu quả hoạt động của công ty. Truy cập để nhận thêm 13 ProTips và phân tích tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Công ty chỉ ra rằng khoảng 6 triệu thành viên IC+ của Instacart là một thế mạnh chính, lưu ý rằng những khách hàng này chi tiêu khoảng 500 USD mỗi tháng trên nền tảng, gấp ba lần mức chi tiêu của khách hàng Amazon Prime. Mặc dù sự cạnh tranh ngày càng tăng, Cantor Fitzgerald tin rằng thị trường giao hàng tạp hóa cung cấp đủ không gian để Instacart duy trì tăng trưởng một chữ số ở mức trung bình đến cao với mở rộng biên lợi nhuận trong 3-5 năm tới.

Đối với các nhà tài trợ tài chính tiềm năng, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, định giá hiện tại và cơ hội thoái vốn của Instacart mang lại một trường hợp đầu tư hấp dẫn với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ có thể vượt quá 15% trong nhiều kịch bản khác nhau, theo báo cáo nghiên cứu. Sức khỏe tài chính của công ty được InvestingPro đánh giá là "TUYỆT VỜI", với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm tỷ suất sinh lời trên tài sản là 11,5% và tỷ suất dòng tiền tự do dương là 8%.

Trong các tin tức gần đây khác, Instacart đã ra mắt Cổng Thông Tin Chi Tiết Người Tiêu Dùng mới, một nền tảng phần mềm cung cấp cho các thương hiệu quyền truy cập tự phục vụ vào dữ liệu mua sắm tạp hóa theo thời gian thực. Sự phát triển này nhằm cung cấp cho các đội ngũ tiếp thị, bán hàng và phân tích thông tin chi tiết về hiệu suất và xu hướng từ mạng lưới rộng lớn các cửa hàng bán lẻ. Trong khi đó, Mizuho Financial Group đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Instacart với xếp hạng Trung Lập, bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa. Stifel đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Instacart xuống còn 56 USD, giảm từ 64 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, lý do là do áp lực cạnh tranh. Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội với mức giá mục tiêu 63 USD bất chấp quan hệ đối tác mới của Amazon với Winn-Dixie, điều này tạo thêm áp lực cạnh tranh ở Florida. Ngoài ra, việc Hội đồng Thành phố New York phê duyệt ngưỡng lương tối thiểu cho nhân viên giao hàng tạp hóa đã đưa ra những thách thức chi phí mới cho Instacart, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2026. Mặc dù có những thay đổi về quy định này, Bernstein vẫn tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về hiệu suất của công ty. Những cập nhật này phản ánh môi trường năng động mà Instacart đang điều hướng trong thị trường giao hàng tạp hóa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.