Cantor Fitzgerald duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Ardelyx

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Ardelyx, Inc (NASDAQ:ARDX), theo một báo cáo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai. Công ty hiện được định giá 1,02 tỷ đô la, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 8,93% trong tuần qua. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 2 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng về lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới.

Công ty dự báo sản phẩm tăng trưởng chủ lực Ibsrela của Ardelyx sẽ vượt kỳ vọng của thị trường trong quý hai, dự đoán doanh số đạt 64 triệu đô la so với mức dự báo của FactSet là 57 triệu đô la, thể hiện khả năng vượt hơn 10%.

Cantor Fitzgerald cũng cho rằng dự báo của Ardelyx về Ibsrela năm 2025 ở mức 240-250 triệu đô la là khá thận trọng dựa trên xu hướng kê đơn mạnh mẽ được ghi nhận trong quý hai, mà công ty dự kiến sẽ tiếp tục đến nửa cuối năm 2025. Dự báo riêng của công ty nghiên cứu cho Ibsrela năm 2025 là 260 triệu đô la.

Báo cáo cho biết trong khi sản phẩm Xphozah của Ardelyx bắt đầu thể hiện sự tăng trưởng trong các đơn thuốc không thuộc Medicare, ước tính đồng thuận cho sản phẩm này có thể cần điều chỉnh giảm cho quý hai và các quý tiếp theo. Tuy nhiên, Cantor gợi ý rằng kỳ vọng của nhà đầu tư đối với Xphozah đã thấp hơn so với dự báo đồng thuận.

Cantor Fitzgerald tin rằng bất kỳ khả năng không đạt mục tiêu nào của Xphozah trong quý hai sẽ có tác động hạn chế đến cổ phiếu ở mức định giá hiện tại, đặc biệt nếu ước tính đồng thuận không được điều chỉnh giảm.

Trong các tin tức gần đây khác, Ardelyx, Inc. đã có nhiều động thái đáng chú ý. Công ty đã sửa đổi thỏa thuận vay với SLR Investment Corp., cho phép rút ngay 50 triệu đô la và có quyền chọn vay thêm 100 triệu đô la. Trong khi đó, H.C. Wainwright đã bắt đầu đánh giá Ardelyx với khuyến nghị mua, nhấn mạnh doanh số sản phẩm thành công của công ty, bao gồm 44,4 triệu đô la từ IBSRELA trong quý đầu tiên của năm 2025. Tuy nhiên, Raymond James đã hạ đánh giá cổ phiếu Ardelyx từ "Mua mạnh" xuống "Vượt trội", trích dẫn doanh số thấp hơn kỳ vọng cho Ibsrela và Xphozah cùng chi phí SG&A tăng. Mặc dù vậy, Ardelyx vẫn duy trì dự báo doanh số năm 2025, với kỳ vọng cho Ibsrela đạt từ 240 triệu đến 250 triệu đô la và doanh số đỉnh cho Xphozah là 750 triệu đô la. Về lãnh đạo, Ardelyx đã bổ nhiệm ông Mike Kelliher làm Giám đốc Kinh doanh và ông James P. Brady làm Giám đốc Nhân sự. Ngoài ra, Ardelyx đã trình bày dữ liệu mới về IBSRELA tại Hội nghị Tuần lễ Bệnh Tiêu hóa, nhấn mạnh lợi ích của thuốc đối với bệnh nhân IBS-C. Công ty tiếp tục khám phá các cơ hội phát triển, bao gồm các thử nghiệm tenapanor cho trẻ em.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.