Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Upwork nhờ quý 3 mạnh mẽ

Investing.com - Canaccord Genuity đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 22,00 USD đối với Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) sau khi công ty công bố kết quả quý ba vượt dự báo về cả doanh thu và các chỉ số lợi nhuận. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Upwork có lãi trong 12 tháng qua với tỷ lệ P/E vững chắc ở mức 9,34, thấp hơn đáng kể so với nhiều công ty công nghệ cùng ngành.

Giá trị dịch vụ tổng (GSV) của Upwork đã quay trở lại tăng trưởng lần đầu tiên kể từ quý một năm 2024, phần nào phản ánh các khoản đầu tư vào tính năng AI. Công việc liên quan đến AI đã tăng tốc lên mức 53% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 30% trong quý trước đó, trong khi số lượng khách hàng hoạt động chỉ giảm nhẹ so với quý trước khi tỷ lệ rời bỏ giảm 70 điểm cơ bản theo chuỗi quý.

Gói Business Plus của công ty đang thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với GSV của Business Plus tăng 33% so với quý trước. Tỷ lệ hoa hồng thị trường đã mở rộng cả theo năm và theo quý, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng liên tục trong quảng cáo và các sản phẩm tạo doanh thu. Sự tăng trưởng này góp phần vào biên lợi nhuận gộp ấn tượng 77,88% của Upwork như dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ.

Mảng kinh doanh doanh nghiệp của Upwork đã quay trở lại tăng trưởng trong quý ba. Công ty đã công bố một công ty con mới có tên Lifted, nơi sẽ quản lý các thương vụ mua lại gần đây của Bubty và Ascen để cung cấp các giải pháp tìm kiếm nhân tài, ký kết hợp đồng và quản lý lực lượng lao động cho khách hàng doanh nghiệp, mặc dù các khách hàng doanh nghiệp hiện tại dự kiến sẽ không được đưa vào hệ thống cho đến đầu năm 2026. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,36, cho thấy tài sản thanh khoản vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn.

Dự báo cho quý bốn về cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng thị trường, với ban lãnh đạo cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng GSV sẽ tăng tốc vào năm 2026 bất chấp thị trường lao động hiện đang trì trệ. Canaccord Genuity lưu ý rằng ngay cả sau khi tính đến mức tăng sau giờ giao dịch, cổ phiếu Upwork vẫn chỉ giao dịch ở mức 2 lần doanh thu và 8 lần EBITDA điều chỉnh. Theo phân tích của InvestingPro, Upwork dường như được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý, với cổ phiếu cho thấy mức lợi nhuận giá mạnh mẽ 15,95% trong sáu tháng qua. InvestingPro cung cấp thêm 10 lời khuyên về Upwork và các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, cung cấp thông tin rõ ràng, có thể hành động cho các quyết định đầu tư thông minh hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Upwork Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý ba năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,36 USD, so với mức dự báo 0,28 USD, thể hiện sự bất ngờ 28,57%. Doanh thu trong quý đạt 201,7 triệu USD, vượt mức dự kiến 193,35 triệu USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi đóng góp từ các danh mục AI, việc áp dụng Upwork Business Plus và các cải tiến sản phẩm AI. Để đáp lại những kết quả mạnh mẽ này, Goldman Sachs đã nâng mức giá mục tiêu cho Upwork lên 25 USD từ 24 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty đầu tư này đã nhấn mạnh hiệu suất quý ba mạnh mẽ của công ty, vượt quá phạm vi hướng dẫn cao nhất về doanh thu, EBITDA điều chỉnh và EPS điều chỉnh. Những phát triển này nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng của Upwork và những tiến bộ chiến lược trong AI và dịch vụ kinh doanh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.