Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Fractyl Health

Investing.com - Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 12,00 USD đối với Fractyl Health Inc (NASDAQ:GUTS), hiện đang giao dịch ở mức 1,79 USD, sau khi công ty này trình bày dữ liệu cập nhật từ thử nghiệm Giai đoạn 3 của Revita. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh, tăng gần 18% trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý.

Công ty đầu tư này đã tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo với một số bác sĩ sau khi Fractyl trình bày dữ liệu từ nhóm thử nghiệm mở của thử nghiệm Giai đoạn 3 đang diễn ra cho Revita trong việc duy trì cân nặng tại hội nghị Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ.

Các bác sĩ được Canaccord Genuity tham vấn, tất cả đều đến từ các bệnh viện đại học lớn ở Hoa Kỳ, đã bày tỏ quan điểm khác nhau về cơ chế đằng sau thủ thuật Revita và quy mô thị trường tiềm năng, mặc dù tất cả đều đồng ý rằng dữ liệu có kiểm soát là cần thiết để đánh giá đầy đủ hồ sơ lâm sàng.

Tính bền vững của hiệu quả được các bác sĩ xác định là câu hỏi chính, với Canaccord lưu ý rằng ngay cả ước tính thị phần bảo thủ từ các bác sĩ này cũng vượt quá giả định mô hình hiện tại của công ty.

Canaccord Genuity hiện giả định mức thâm nhập đỉnh 1% trong dân số duy trì cân nặng cho Revita, với xác suất thành công 60% và doanh số đỉnh 400 triệu USD vào năm 2031, đại diện cho 6 USD mỗi cổ phiếu trong mô hình định giá của họ.

Trong các tin tức gần đây khác, Fractyl Health đã báo cáo thu nhập Q1 2025, nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong chi phí nghiên cứu và phát triển, tăng lên 19,4 triệu USD từ 14,4 triệu USD trong Q1 2024. Công ty cũng ghi nhận khoản lỗ ròng mở rộng 23,7 triệu USD, so với 3,3 triệu USD trong năm trước. Mặc dù có những thách thức tài chính này, Fractyl Health vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh với 42,1 triệu USD, đảm bảo sự ổn định hoạt động đến cuối năm 2025. Ngoài ra, công ty đã chia sẻ dữ liệu ba tháng tích cực từ nghiên cứu REVEAL-1, trong đó hầu hết người tham gia duy trì hoặc giảm cân sau khi ngừng liệu pháp GLP-1 và trải qua thủ thuật Revita. Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng vượt trội cho Fractyl Health, trích dẫn kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu. Fractyl Health cũng thông báo việc cấp hai bằng sáng chế mới tại Hoa Kỳ cho công nghệ tái tạo bề mặt tá tràng, củng cố danh mục sở hữu trí tuệ của mình. Hơn nữa, công ty đã tiến triển chương trình liệu pháp gen của mình, nộp mô-đun đầu tiên của Đơn xin Thử nghiệm Lâm sàng tại Châu Âu cho RJVA-001, nhằm điều trị bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.