Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) với khuyến nghị Mua, đặt mục tiêu giá ở mức 15,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 13,13 USD, phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 12 đến 29 USD. Sự lạc quan của công ty về triển vọng của doanh nghiệp dựa trên một số yếu tố chính, bao gồm hoạt động khai thác chất lượng cao, chi phí thấp của Atlas Energy và hệ thống phân phối hiệu quả, đặc biệt là hệ thống Dune Express độc quyền.
Việc Atlas Energy gần đây mua lại doanh nghiệp phát điện Moser cũng được xem là cơ hội tăng trưởng đáng kể, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 77,72% của công ty trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, các nhà phân tích Stifel dự báo dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ cho công ty sau năm 2026, điều này sẽ hỗ trợ mức lợi suất cổ tức vững chắc 7,6% và cho phép mua lại cổ phiếu. Dữ liệu từ InvestingPro xác nhận các khoản cổ tức đáng kể, với mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 56,25%.
Mặc dù thị trường hiện đang đối mặt với thách thức về giá cát phục vụ cho công nghệ fracturing, Stifel nhấn mạnh hệ thống băng chuyền Dune Express của Atlas Energy là một lợi thế độc đáo trong ngành cát fracturing, dự kiến sẽ giúp duy trì biên lợi nhuận của công ty. Mục tiêu giá 15,00 USD do Stifel đặt ra dựa trên hệ số 5,5 lần EBITDA điều chỉnh ước tính năm 2026 của công ty, phù hợp với định giá lịch sử của các đối thủ trong lĩnh vực Dịch vụ Dầu khí tập trung vào đất liền của Hoa Kỳ.
Phân tích của Stifel ghi nhận những trở ngại về giá cả trong ngắn hạn trên thị trường cát fracturing nhưng nhấn mạnh tiềm năng của các sản phẩm khác biệt của Atlas Energy trong việc duy trì biên lợi nhuận. Hệ thống Dune Express, đặc biệt, được xem là yếu tố chính giúp công ty nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cát fracturing.
Triển vọng dài hạn của Stifel đối với Atlas Energy được củng cố bởi kỳ vọng về lợi suất cổ tức mạnh mẽ và khả năng mua lại cổ phiếu, được thúc đẩy bởi dự báo tạo dòng tiền tự do của công ty trong những năm tới. Sức mạnh tài chính này, kết hợp với các sáng kiến tăng trưởng chiến lược được Atlas Energy thực hiện, tạo nên cơ sở cho khuyến nghị Mua của Stifel.
Các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường có thể sẽ giám sát chặt chẽ hiệu suất của Atlas Energy, đặc biệt là khả năng tận dụng các hệ thống độc quyền và tài sản mới mua lại để điều hướng trong môi trường cạnh tranh và đạt được kết quả tài chính mạnh mẽ như Stifel dự báo. Mặc dù cổ phiếu giảm 38,55% từ đầu năm đến nay, InvestingPro cho thấy các yếu tố cơ bản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,62 và các chỉ số tích cực bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về cổ phiếu này và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Atlas Energy Solutions đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, nêu bật sự chênh lệch đáng kể giữa thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố EPS là 0,01 USD, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến 1,06 USD, tuy nhiên vượt dự báo doanh thu với 297,6 triệu USD so với mức dự kiến 234,1 triệu USD. Nhà phân tích Scott Gruber của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Atlas Energy Solutions, giảm từ 18,00 USD xuống 14,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi giảm ước tính doanh số bán chất chèn (proppant) cho năm 2025 do hoạt động khoan giảm.
Trong cuộc họp cổ đông thường niên, Atlas Energy Solutions đã phê chuẩn Ernst & Young LLP làm công ty kế toán công độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Công ty cũng thông báo việc bầu ba giám đốc Hạng II vào hội đồng quản trị. Ngoài ra, Atlas Energy Solutions đã hoàn tất việc mua lại Moser Energy Systems và ra mắt cơ sở hạ tầng hậu cần Dune Express. Dự báo của các nhà phân tích, bao gồm cả từ FactSet, cho thấy EBITDA điều chỉnh của Atlas cho quý hai có thể vào khoảng 76 triệu USD, với ước tính cả năm là 302 triệu USD.
Atlas Energy Solutions đã dự kiến tổng chi phí vốn là 115 triệu USD cho năm 2025 và dự đoán khối lượng Q2 sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ. Mặc dù có những thách thức, công ty vẫn cam kết với các sáng kiến chiến lược của mình, như ông John Turner, Giám đốc điều hành, đã nhấn mạnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.