Các nhà phân tích Citi duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu Weyerhaeuser

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Weyerhaeuser (NYSE: WY), đồng thời duy trì mức giá mục tiêu 31,00 USD. Các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về những thay đổi sắp tới trong thuế nhập khẩu đối với gỗ xẻ Canada, dự kiến vào tháng Tám. Đối với PotlatchDeltic (PCH), các nhà phân tích duy trì đồng thuận Mua mạnh với mức giá mục tiêu từ 42 USD đến 55 USD, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Weyerhaeuser và PotlatchDeltic Corporation đã hoạt động vượt trội trong quý đầu tiên khi dự đoán về thuế quan đối với gỗ xẻ Canada, nhưng những thuế quan này đã không được áp dụng vào Ngày Giải phóng. Kể từ tháng Tư, cả hai cổ phiếu đều hoạt động kém hiệu quả khi giá gỗ xẻ giảm 52 USD xuống còn 438 USD mỗi nghìn feet vuông. PotlatchDeltic, hiện được định giá ở mức 3,06 tỷ USD, mang lại tỷ suất cổ tức đáng chú ý 4,67% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro.

Các cuộc họp tại Hiệp hội Quỹ Đầu tư Bất động sản Quốc gia (Nareit) cho thấy nhu cầu ổn định và mức tồn kho thấp, gợi ý triển vọng thuận lợi cho gỗ xẻ trước khi thuế nhập khẩu dự kiến tăng từ 14,5% lên 34,5%. Mức tăng thuế 20% có thể dẫn đến việc giá gỗ xẻ tăng 90 USD mỗi nghìn feet vuông, giả định ở mức hiện tại.

Các nhà sản xuất Canada có thể hấp thụ một phần chi phí tăng thêm, vì chi phí sản xuất tiền mặt của British Columbia vào khoảng 450 USD mỗi nghìn feet vuông. Ngoài ra, theo các nhà phân tích, các cuộc điều tra Mục 232 có thể tiềm ẩn khả năng thêm một mức thuế khác từ 10% đến 25%.

Trong các tin tức gần đây khác, PotlatchDeltic Corp đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ trong năm 2025, vượt xa kỳ vọng về lợi nhuận. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,33 USD, gần gấp đôi so với dự báo 0,17 USD, trong khi doanh thu đạt 268,3 triệu USD, vượt quá mức dự kiến 243,1 triệu USD. EBITDA điều chỉnh tổng của PotlatchDeltic đã tăng lên 63 triệu USD, một sự gia tăng đáng kể so với 53 triệu USD của quý trước. Các phân khúc Timberlands và Wood Products đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, góp phần vào thành công chung của công ty. Ngoài ra, nhà máy cưa Waldo, Arkansas đã đạt được các cột mốc hoạt động, giảm chi phí chế biến xuống 30%.

Trong các diễn biến khác, các nhà phân tích Citi gần đây đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Potlatch, hạ mức giá mục tiêu xuống 47 USD từ 49 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh phản ánh vị thế giao dịch của công ty và tiềm năng tương lai trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ. Potlatch đang tích cực nâng cao danh mục đầu tư thông qua các thương vụ mua lại chất lượng cao ở Southern Timberlands và bán đất chất lượng thấp hơn. Công ty cũng đang mở rộng phân khúc Sản phẩm Gỗ với việc hiện đại hóa cơ sở Waldo. PotlatchDeltic sẽ tạo ra tín chỉ carbon đầu tiên của Hoa Kỳ trong năm nay và có một đường ống mạnh mẽ các thỏa thuận cho thuê năng lượng mặt trời, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tận dụng các cơ hội năng lượng tái tạo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.