JPMorgan, BofA bị ông Trump tố phân biệt đối xử, đối diện rủi ro siết kiểm soát
Vào thứ Năm, nhà phân tích Marie Thibault của BTIG đã tăng mục tiêu giá trên Delcath Systems (NASDAQ: DCTH) lên 22,00 đô la từ 20,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 244% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro . Thibault ca ngợi công ty vì những gì cô mô tả là một trong những lần ra mắt sản phẩm ấn tượng nhất trong những năm gần đây. Hepzato của Delcath đã tạo ra doanh thu 32,3 triệu đô la trong năm đầu tiên, với doanh thu quý IV đạt 15,1 triệu đô la, phù hợp với số liệu đã công bố trước và vượt qua ước tính đồng thuận là 12,5 triệu đô la.
Thu nhập quý IV của Delcath được củng cố bởi doanh thu 13,7 triệu đô la của Hepzato và 1,4 triệu đô la của Chemosat. Công ty đã tiếp tục mở rộng tại Hoa Kỳ, với hai trung tâm mới được kích hoạt trong quý đầu tiên, nâng tổng số lên 16 và tám trung tâm bổ sung hiện đang chấp nhận giới thiệu. Sự hiện diện của Delcath ở châu Âu cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,34, hỗ trợ chiến lược mở rộng của công ty.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đạt 86%, vượt ngưỡng hướng dẫn 80-85% và ước tính đồng thuận 81%. Ngoài ra, Delcath đã báo cáo EBITDA điều chỉnh dương là 4,6 triệu đô la. Doanh thu tiền mặt hoạt động của công ty trong quý IV là 1 triệu đô la và kết thúc năm với 53,2 triệu đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, không có nghĩa vụ nợ chưa thanh toán.
Trong tương lai, Thibault bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Delcath cho năm 2025, xem xét ước tính doanh thu đồng thuận là 76,6 triệu đô la có thể đạt được. Công ty đang tích cực mở rộng phạm vi tiếp cận thương mại của mình cả trong nước và quốc tế, với một số sáng kiến đường ống sắp ra mắt. Hơn nữa, giá bán trung bình của Hepzato đã tăng nhẹ, trong khi các phương pháp điều trị trung bình trên mỗi trung tâm và số chu kỳ điều trị trên mỗi bệnh nhân vẫn ổn định.
Ban lãnh đạo dự kiến duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ vào năm 2025, đã nhắc lại triển vọng chi phí hoạt động và dự kiến dòng tiền sẽ dương vào năm 2025. Sự lạc quan của Thibault về hiệu suất ban đầu, thực hiện thương mại và tiến độ đường ống của Delcath được phản ánh trong mục tiêu giá sửa đổi, dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp/doanh số gấp khoảng 6 lần được áp dụng cho dự báo doanh số bán hàng năm 2027 của BTIG. Định giá này sử dụng tỷ lệ chiết khấu hàng năm là 10% và số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn.
Trong một tin tức gần đây khác, Delcath Systems đã báo cáo hiệu quả tài chính trái chiều trong quý IV năm 2024. Công ty đạt doanh thu 15,1 triệu đô la, vượt quá dự báo 13,62 triệu đô la, nhưng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,11 đô la, thấp hơn dự báo là 0 đô la. Đáng chú ý, Delcath Systems đã ghi nhận EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên là 4,6 triệu đô la. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là do việc ra mắt sản phẩm Hepsato tại Mỹ và hoạt động gia tăng ở các thị trường châu Âu. Delcath có kế hoạch mở rộng các trung tâm điều trị đang hoạt động của mình lên 30 vào cuối năm nay và dự kiến chi phí R&D từ 35 triệu đến 40 triệu đô la cho năm 2025. Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity và BTIG đã ghi nhận những nỗ lực mở rộng chiến lược của công ty. Công ty cũng công bố kế hoạch mở rộng quốc tế hơn nữa và các chỉ định bổ sung cho các sản phẩm của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.