Giá dầu giảm do cuộc gặp giữa ông Trump - ông Putin xoa dịu lo ngại nguồn cung từ Nga
Vào thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật phân tích của họ về CommScope Holding (NASDAQ: COMM), nâng mục tiêu giá lên 4,80 đô la từ mức 1,20 đô la trước đó. Bất chấp sự điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng kể, mang lại lợi nhuận 214,8% trong năm qua, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 1,20 đô la đến 7,00 đô la. Việc sửa đổi được đưa ra sau kết quả quý IV của CommScope, vượt quá kỳ vọng và dự báo của ban quản lý cho thấy tăng trưởng doanh thu 20% vào năm tài chính 25 với EBITDA dự kiến là 1,025 tỷ đô la. Những dự báo này vượt quá đáng kể kỳ vọng của thị trường trước đó.
Triển vọng được cải thiện là do sự gia tăng mạnh mẽ trong các đơn đặt hàng CCS từ Hyperscalers, một hợp đồng đáng kể cho bộ khuếch đại FDX và sự hấp thụ hiệu quả hàng tồn kho trong quá khứ. Để đáp ứng những diễn biến này, BofA Securities đã điều chỉnh ước tính của mình để phù hợp với kết quả gần đây và hướng dẫn tương lai do CommScope cung cấp.
Bất chấp động lực tích cực của công ty, BofA Securities nhắc lại xếp hạng Underperform của mình. Lập trường thận trọng của công ty dựa trên một số yếu tố, bao gồm mức nợ đáng kể 9,2 tỷ đô la của CommScope, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,83 và lợi suất dòng tiền tự do hấp dẫn là 18%. Nhận quyền truy cập vào 10+ ProTips độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện với các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro. Những lo ngại này cho thấy tiềm năng tăng giá có thể hạn chế đối với vốn chủ sở hữu, mặc dù có hiệu suất tích cực gần đây.
Để biện minh cho mục tiêu giá mới, BofA Securities đã trích dẫn bảng cân đối kế toán và triển vọng được cải thiện cho CommScope. Mục tiêu giá hiện được tính bằng cách sử dụng giá trị doanh nghiệp lịch sử so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) của 8x, tăng so với bội số 7x được áp dụng trước đó. Dữ liệu hiện tại của InvestingPro cho thấy công ty giao dịch với bội số EV/EBITDA là 16,96 lần, với EBITDA mười hai tháng qua là 663,7 triệu đô la. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần giá trị hợp lý của nó. Sự thay đổi này phản ánh đánh giá lạc quan hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Biến động giá cổ phiếu của CommScope sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm khi họ cân nhắc những cải thiện hoạt động của công ty với những thách thức tài chính rộng lớn hơn mà công ty phải đối mặt.
Trong một tin tức gần đây khác, CommScope Holding Company, Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV và cả năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được EPS là 0,18 đô la, cao hơn đáng kể so với 0,04 đô la dự báo và báo cáo doanh thu là 1,17 tỷ đô la, vượt quá mức 1,11 tỷ đô la dự kiến. Doanh nghiệp Fiber Business đã đóng góp đáng kể vào thành công này với mức tăng trưởng doanh thu 73% vào năm 2024. Doanh thu ròng cả năm của CommScope đạt 4,21 tỷ USD, mặc dù con số này đánh dấu mức giảm 8% so với năm trước. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh cốt lõi của công ty vẫn ổn định ở mức 756 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng cải thiện sự ổn định tài chính thông qua tái cấp vốn nợ và thoái vốn. Trong tương lai, CommScope dự kiến EBITDA điều chỉnh cốt lõi của mình cho năm 2025 là từ 1 tỷ đến 1,05 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng doanh thu 20%. Các nhà phân tích từ các công ty như Deutsche Bank và Fox Advisors đã bày tỏ sự quan tâm đến chiến lược tăng trưởng của CommScope, đặc biệt là trong phân khúc trung tâm dữ liệu và ra mắt bộ khuếch đại FDX.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.