BofA nâng mục tiêu cổ phiếu Seagate lên 125 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Sáu, ông Mehdi Hosseini, nhà phân tích của BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ:STX) từ 120,00 USD lên 125,00 USD, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 112,74 USD, đã thể hiện đà tăng mạnh với mức tăng 31,7% từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Seagate duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với 13 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Sự điều chỉnh này diễn ra sau Ngày Phân tích của Seagate tại Thành phố New York, nơi công ty đã trình bày các mục tiêu tài chính trung hạn, bao gồm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu ở mức thấp đến trung bình hai chữ số từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2028.

Seagate Technology đã vạch ra một số mục tiêu trong sự kiện này. Những mục tiêu này bao gồm biên lợi nhuận gộp (GMs) là 40%, với tiềm năng mở rộng hơn nữa, chi phí hoạt động (Opex) khoảng 10% doanh thu, chi tiêu vốn (Capex) từ 4-6% doanh thu, và cam kết trả lại hơn 75% dòng tiền tự do (FCF) cho cổ đông. Hiện tại, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp là 33,8% và đã thể hiện cam kết đối với lợi nhuận cổ đông với 15 năm liên tiếp chi trả cổ tức. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số chi tiết của Seagate, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Công ty cũng thông báo đã hoàn thành ba chứng nhận từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và dự kiến sẽ có chứng nhận thứ tư trong vòng mười hai tháng tới. Về phát triển sản phẩm, Seagate dự kiến sẽ bắt đầu tăng khối lượng sản xuất ổ đĩa cứng 40TB trong nửa đầu năm dương lịch 2026, với công nghệ Ghi Từ tính Hỗ trợ Nhiệt (HAMR) dự kiến sẽ chiếm 50% hỗn hợp sản phẩm của họ vào nửa cuối năm 2026. Là một công ty hàng đầu trong ngành Phần cứng Công nghệ, Lưu trữ & Thiết bị Ngoại vi, Seagate đã thể hiện sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 36,3% trong mười hai tháng qua.

Ông Hosseini lưu ý rằng mặc dù dự báo CAGR doanh thu của Seagate có phần tích cực, và công ty chưa được đánh giá đầy đủ về cả doanh thu và biên lợi nhuận hiện tại, việc đạt được các mục tiêu này có thể khiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tiến gần hoặc vượt quá 15 USD vào năm tài chính 2028.

Quan điểm tích cực của nhà phân tích về Seagate Technology được hỗ trợ bởi xu hướng nhu cầu lâu dài từ khu vực Đám mây, tiềm năng phục hồi doanh thu và biên lợi nhuận từ mức đáy hiện tại, và lộ trình hướng tới ổ đĩa cứng HAMR có dung lượng cao hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã chia sẻ một số cập nhật quan trọng đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Công ty đã đặt ra các mục tiêu tài chính đầy tham vọng đến năm tài chính 2028, nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu ở mức thấp đến trung bình hai chữ số. Những dự báo này là một phần trong các cuộc thảo luận tại Sự kiện Nhà đầu tư và Nhà phân tích gần đây của Seagate, nơi công ty cũng nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ Ghi Từ tính Hỗ trợ Nhiệt (HAMR). Ngoài ra, Seagate đã công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD, thể hiện cam kết của họ đối với lợi nhuận cổ đông.

Các nhà phân tích đã phản ứng với những phát triển này bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá cho Seagate. Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá lên 140 USD, trích dẫn vị thế công nghệ dẫn đầu của Seagate và lợi ích tiềm năng từ sự tăng trưởng dữ liệu. Tương tự, Citi đã tăng mục tiêu giá lên 140 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tích cực của công ty. Mizuho Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 130 USD, nhấn mạnh những tiến bộ của Seagate trong công nghệ HAMR và vị thế chiến lược trong thị trường lưu trữ dữ liệu.

Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 125 USD, lưu ý mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Seagate cho năm tài chính 2028. Ban lãnh đạo của Seagate đã đưa ra hướng dẫn về tốc độ tăng trưởng CAGR doanh thu ở mức phần trăm thấp đến trung bình hai chữ số cho các năm tài chính 2024 đến 2028, phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư với kế hoạch chiến lược của công ty. Những cập nhật này cùng nhau nhấn mạnh sự tập trung của Seagate vào tăng trưởng và đổi mới để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.