Hôm thứ Năm, BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), chuyển từ xếp hạng Mua sang Trung lập. Công ty cũng giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty xuống còn 35,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 50,00 đô la. Việc hạ cấp diễn ra để đáp ứng với hướng dẫn quý IV của Match Group, không đạt được kỳ vọng và sự sụt giảm đáng kể về số lượng người dùng Tinder trả tiền.
Nhà phân tích tại BofA Securities nhấn mạnh rằng xếp hạng Mua trước đó dựa trên giả định rằng Match Group đang trong giai đoạn đầu phục hồi tăng trưởng người dùng và người trả tiền cho Tinder, chiếm hơn 70% thu nhập của công ty. Ngoài ra, người ta dự đoán rằng Hinge sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và có khả năng đạt hơn 1 tỷ đô la trong ba năm, đồng thời giành được thị phần so với các đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, sau kết quả quý III, rõ ràng cả ba tiêu chí đều không được đáp ứng như mong đợi.
Hiệu suất của Tinder đặc biệt đáng thất vọng, với lượng người dùng trả phí giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong bảy quý liên tiếp, bao gồm cả quý IV/2024. Hơn nữa, kết quả quý IV của Hinge không chỉ không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích mà còn cho thấy lần đầu tiên doanh thu đi ngang theo quý, báo hiệu những thách thức sâu sắc hơn trong ngành công nghiệp hẹn hò.
Bất chấp những thất bại, nhà phân tích thừa nhận một số khía cạnh tích cực trong hoạt động gần đây của Match Group. Tỷ suất lợi nhuận của công ty vượt quá kỳ vọng 1,3% và có hoạt động mua lại cổ phiếu đáng chú ý, với việc Match Group mua lại 2,5% số cổ phiếu đang lưu hành trong quý thứ ba.
Để có cái nhìn tổng quan chi tiết về kết quả quý III của Match Group và hướng dẫn hướng tới tương lai, các bên quan tâm được chuyển đến trang 3 của báo cáo BofA Securities.
Trong một tin tức gần đây khác, Deutsche Bank đã nhắc lại xếp hạng Mua trên Match Group, với lập trường thận trọng đối với dự báo doanh thu của Tinder, điều chỉnh giảm nhẹ ước tính trong quý thứ ba. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trên Match Group, trích dẫn mức độ tương tác tổng thể mạnh mẽ của người dùng mặc dù cải thiện chậm hơn trong à l Tăng Tỷ Trọng atures.
Piper Sandler cũng duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu Match Group và thừa nhận quá trình chuyển đổi CFO sắp tới vào tháng 3/2025, coi đây là một bước phát triển đáng kể. Đây là một trong những phát triển gần đây của Match Group.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi BofA Securities đã hạ cấp Match Group (NASDAQ: MTCH) xuống Trung lập, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính của công ty. Bất chấp những thách thức trong tăng trưởng người dùng, Match Group vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ P / E là 13,22, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Sức mạnh tài chính của công ty cũng thể hiện rõ ở lợi nhuận. Match Group đã báo cáo doanh thu 3,485.43 triệu đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 72.44%. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận cho năm hiện tại.
Thật thú vị, hoạt động mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý, như đã lưu ý trong báo cáo của BofA Securities, được xác nhận bởi một InvestingPro Tip khác. Chiến lược này có khả năng báo hiệu niềm tin của ban lãnh đạo vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về triển vọng tài chính và vị thế thị trường của Match Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.