BofA duy trì cổ phiếu International Paper với mục tiêu 61 USD

Vào thứ Ba, BofA Securities duy trì xếp hạng Trung lập đối với International Paper (NYSE:IP), với mục tiêu giá ổn định là 61,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 34% trong năm qua, trong khi vẫn duy trì mức độ biến động tương đối thấp. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại. Các nhà phân tích của BofA Securities đã nhấn mạnh bài thuyết trình ngày phân tích gần đây của công ty, trong đó phác thảo hướng dẫn tài chính phù hợp với hoặc vượt quá dự báo của họ. Dự báo EBITDA của International Paper cho năm hiện tại được đặt ở mức 3,5 đến 4 tỷ USD, phù hợp với ước tính của BofA là 3,5 tỷ USD. EBITDA mười hai tháng qua của công ty là 2,03 tỷ đô la, với phân tích của InvestingPro cho thấy kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng tích cực cho năm nay. Nhìn về phía trước năm 2027, International Paper đặt mục tiêu phạm vi EBITDA từ 5,5 đến 6 tỷ USD, vượt qua dự đoán của BofA là 4,8 tỷ USD.

Các nhà phân tích dự đoán rằng thị trường sẽ phản ứng tích cực với hướng dẫn do International Paper cung cấp. Bất chấp kỳ vọng của một số nhà đầu tư về hướng dẫn EBITDA 6 tỷ đô la cho năm 2027, mục tiêu của công ty vẫn thấp hơn một chút. Về dòng tiền tự do (FCF), International Paper dự kiến 2 đến 2,5 tỷ USD cho năm 2027, cao hơn đáng kể so với dự báo chuẩn hóa của BofA là 1,5 tỷ USD. Lợi suất FCF hiện tại là 3%, với công ty duy trì chuỗi 55 năm trả cổ tức liên tiếp ấn tượng. Tuy nhiên, hướng dẫn của FCF năm nay là từ 100 đến 300 triệu đô la do chi phí liên quan đến các giao dịch, tái cấu trúc và đầu tư vốn được chốt ở mức 1,9 tỷ đô la, so với ước tính của BofA là khoảng 1,75 tỷ đô la. Thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của International Paper với Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Đánh giá sơ bộ của BofA cho thấy dự báo EBITDA của họ khác với International Paper, một phần do kỳ vọng giá bột giấy sẽ giảm vào năm 2027. Các nhà phân tích không tìm thấy các tài liệu tham khảo cụ thể về xu hướng khối lượng ngắn hạn ở Bắc Mỹ và có kế hoạch xem xét lại tài liệu và thảo luận thêm với công ty. Cuối cùng, International Paper đã chỉ ra sức mạnh tổng hợp từ việc mua lại DS Smith hiện ước tính khoảng 600 đến 700 triệu USD, bao gồm 100 đến 200 triệu USD từ chiến lược 80/20, phù hợp với các cuộc thảo luận trước đây của BofA về các chất xúc tác tiềm năng.

Trong một tin tức gần đây khác, International Paper đã đưa ra hướng dẫn tài chính cập nhật, dự kiến tổng doanh thu sẽ đạt khoảng 27 tỷ USD vào năm 2025, vượt qua ước tính trước đó là 24,6 tỷ USD. Công ty cũng dự đoán EBITDA điều chỉnh trong cùng kỳ là từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ USD. Đến năm 2027, International Paper dự kiến dòng tiền tự do sẽ dao động từ 2 tỷ đến 2,5 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh sẽ tăng lên từ 5,5 tỷ USD đến 6 tỷ USD. Trong tin tức của các nhà phân tích, Citi đã duy trì xếp hạng Mua trên International Paper, với mục tiêu giá là 60 đô la, trong khi JPMorgan bắt đầu đưa tin với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 59 đô la, làm nổi bật khả năng sinh lời tiềm năng dưới thời Giám đốc điều hành mới Andy Silvernail.

Ngoài ra, International Paper đã trở thành người bảo lãnh cho các ghi chú chưa thanh toán của DS Smith Limited, sau khi phê duyệt các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của các ghi chú. Những sửa đổi này nhằm mục đích cung cấp cho DS Smith sự linh hoạt hơn trong nhóm International Paper. Công ty cũng đã tăng mục tiêu sức mạnh tổng hợp cho DS Smith từ 514 triệu đô la lên từ 600 triệu đến 700 triệu đô la vào năm 2027. Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã ghi nhận triển vọng trung lập về giá ván container, vẫn ổn định sau đợt tăng gần đây. Những phát triển này cho thấy những nỗ lực chiến lược của International Paper nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.