Đòn thuế của ông Trump và thế khó của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng
Vào thứ Hai, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Astrana Health, Inc (NASDAQ: ASTH), giảm mục tiêu giá từ 55,00 đô la xuống 49,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 26,43 đô la, đã giảm đáng kể, với mức giảm 26,6% chỉ trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro , RSI của cổ phiếu cho thấy các điều kiện quá bán, có khả năng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Astrana Health báo cáo kết quả tài chính quý IV, đưa ra các tín hiệu trái chiều. Trong khi công ty cố gắng phù hợp với ước tính EBITDA đồng thuận là 115,75 triệu đô la, nó đã thiếu tỷ lệ chi phí dịch vụ tương đương MLR vài điểm phần trăm. Sự thiếu hụt này đã được giảm bớt phần nào bằng cách giảm chi phí chung và hành chính. Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh, với InvestingPro chỉ định điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TỐT".
Astrana Health cũng đưa ra dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho năm 2025, dự kiến mức tăng trưởng khiêm tốn 5% trên cơ sở tương đương, không bao gồm đầu tư vào các thị trường mới và chi phí hội nhập. Điều này trái ngược với mức tăng doanh thu 28% mà công ty dự đoán. Nhà phân tích tại BofA Securities lưu ý rằng áp lực MLR tăng cao kết hợp với triển vọng kém lạc quan đã dẫn đến sự sụt giảm niềm tin vừa phải. Do đó, các ước tính kỳ hạn đã được điều chỉnh giảm, khiến mục tiêu giá giảm xuống còn 49 đô la, dựa trên cùng một bội số EBITDA 15 lần nhưng được áp dụng cho ước tính thấp hơn.
Bất chấp những sửa đổi này, BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Mua cho Astrana Health. Công ty tin rằng vẫn còn tiềm năng đáng kể cho cổ phiếu nếu công ty có thể lấy lại tỷ lệ và nhận ra sức mạnh tổng hợp mà nó hướng tới. Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng tăng giá, nhấn mạnh cơ hội để Astrana Health cải thiện hiệu suất và mang lại giá trị cho cổ đông.
Trong một tin tức gần đây khác, Astrana Health đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, tiết lộ doanh thu tăng đáng kể 88% so với cùng kỳ năm ngoái lên 665,2 triệu đô la. Bất chấp sự tăng trưởng này, công ty phải đối mặt với khoản lỗ ròng 7,0 triệu đô la, trái ngược với thu nhập ròng 12,4 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước. Trong cả năm, doanh thu của Astrana Health tăng 47% lên 2,03 tỷ USD, mặc dù thu nhập ròng giảm xuống còn 43,1 triệu USD từ 60,7 triệu USD vào năm 2023. Công ty đã đặt ra dự báo doanh thu đầy tham vọng cho năm 2025, dự kiến từ 2,5 tỷ USD đến 2,7 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 170 triệu USD đến 190 triệu USD.
Về hoạt động của các nhà phân tích, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua cho Astrana Health với mục tiêu giá là 50,00 đô la, sau một cuộc thảo luận chi tiết với ban lãnh đạo của công ty. Tương tự, Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua nhưng hạ mục tiêu giá từ 56,00 USD xuống 50,00 USD, với lý do hướng dẫn trái chiều với doanh thu phù hợp và EBITDA dưới mức đồng thuận. Việc mua lại Prospect Health System gần đây của Astrana Health được nhấn mạnh là một động thái chiến lược, dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2025, có khả năng tăng thêm 1,2 tỷ đô la doanh thu và 81 triệu đô la EBITDA điều chỉnh hàng năm.
Ngoài ra, công ty đã công bố khoản đầu tư 15 triệu đô la vào công nghệ AI và tự động hóa, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Hồ sơ 10-K sắp tới được dự đoán sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và định hướng chiến lược của Astrana Health, mà các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể sẽ theo dõi chặt chẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.