BMO hạ mục tiêu giá cổ phiếu KinderCare xuống 21 USD từ 26 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC), giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 21 USD từ mức 26 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 13,46 USD, đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 45% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính gần đây của KinderCare, khi công ty vượt qua dự báo EBITDA điều chỉnh chủ yếu nhờ chi phí doanh thu thấp hơn dự kiến, được hưởng lợi từ tiết kiệm liên quan đến trợ cấp. EBITDA của công ty đạt 158 triệu USD, với doanh thu đạt 2,68 tỷ USD và tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng doanh thu của KinderCare được cho là nhờ vào chiến lược giá cả và sự phát triển trong chương trình Champions của họ, mặc dù con số này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của cả BMO Capital và thị trường. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo KinderCare đã thể hiện sự tự tin cao hơn về tính bền vững của Block Grants, một mảng kinh doanh đã tăng trưởng 11% trong quý.

Ban lãnh đạo công ty cũng xác nhận hướng dẫn của họ cho năm 2025 nhưng thừa nhận một số thay đổi tiêu cực trong môi trường kinh tế vĩ mô kể từ báo cáo thu nhập quý bốn. Những thay đổi này dường như đã kéo dài thời gian của quá trình ra quyết định, ngay cả khi nhu cầu vẫn mạnh mẽ.

Để đáp ứng với những diễn biến này, BMO Capital đã cập nhật ước tính và giá mục tiêu cho KinderCare. Phân tích của công ty phản ánh sự cân nhắc kỹ lưỡng về sức khỏe tài chính, vị thế thị trường và các yếu tố kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, KinderCare Learning Companies đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,23 USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,16 USD. Mặc dù kết quả EPS tích cực này, doanh thu của công ty là 668 triệu USD, thấp hơn so với dự báo 689,12 triệu USD. Tổng doanh thu của KinderCare tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, với tăng trưởng hữu cơ đóng góp 1,2% vào con số này. Công ty duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 từ 2,75 tỷ USD đến 2,85 tỷ USD và dự báo EBITDA điều chỉnh giữa 310 triệu USD và 325 triệu USD. Nhà phân tích của JPMorgan, ông Andrew Steinerman, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho KinderCare xuống 15,00 USD trong khi duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng tuyển sinh và thách thức về giá cả trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Công ty đã thêm 10 trung tâm mới và mở rộng hoạt động sang Idaho, phản ánh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của họ. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, EBITDA điều chỉnh của KinderCare đã tăng 12% lên 84 triệu USD, thể hiện quản lý chi phí hiệu quả. Công ty vẫn tự tin đạt được các mục tiêu tăng trưởng trung hạn, dự kiến tăng trưởng công suất 1-2% hàng năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.