BMO duy trì đánh giá Market Perform đối với cổ phiếu Novo Nordisk, mục tiêu $64

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, BMO Capital Markets đã tái khẳng định đánh giá Market Perform đối với cổ phiếu Novo Nordis (NYSE:NVO), duy trì mức giá mục tiêu là 64,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Novo Nordis, với giá trị vốn hóa thị trường đáng kể 298,7 tỷ USD, đang là một trong những công ty hàng đầu trong ngành Dược phẩm, thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 84,65%. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Evan Seigerman, đã bình luận về thỏa thuận hợp tác gần đây của Novo Nordis với Septerna để phát triển nhiều ứng viên thuốc phân tử nhỏ dạng uống nhắm vào thụ thể liên kết protein G. Với mức tăng trưởng doanh thu 24,11% trong 12 tháng qua và thành tích chi trả cổ tức liên tục trong 37 năm, Novo Nordis tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối với cả tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện. Ông Seigerman đánh giá tích cực về sự hợp tác này, lưu ý rằng nó nhằm mở rộng danh mục đầu tư của Novo Nordis với nhiều loại thuốc phân tử nhỏ dạng uống.

Sự hợp tác này tập trung vào việc mở rộng phương pháp incretin dạng uống của Novo Nordis, mà ông Seigerman cho rằng là một động thái chiến lược cho công ty. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng các sản phẩm của Septerna vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng và phát triển ban đầu. Điều này có nghĩa là các sản phẩm này chưa sẵn sàng để ra thị trường và sẽ không ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh ngắn hạn của Novo Nordis.

Ông Seigerman đã so sánh thỏa thuận này với các phát triển hiện tại của đối thủ cạnh tranh, đề cập rằng orforglipron của Lilly và aleniglipron của Structure đang ở giai đoạn phát triển tiến triển hơn, với một sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm Phase 3 và sản phẩm còn lại trong giai đoạn thử nghiệm Phase 2. Mặc dù có cảnh quan cạnh tranh, Novo Nordis vẫn duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ, được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ 88% và mức nợ vừa phải, như được tiết lộ bởi các chỉ số InvestingPro. Các giai đoạn phát triển tiên tiến hơn của các đối thủ cạnh tranh này cho thấy thỏa thuận của Novo Nordis với Septerna sẽ không làm gián đoạn cạnh tranh trước mắt.

Các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm 200 triệu USD thanh toán trước, phản ánh rủi ro giai đoạn đầu liên quan đến các sản phẩm tiền lâm sàng của Septerna. Việc BMO Capital tái khẳng định đánh giá Market Perform cho thấy triển vọng trung lập đối với cổ phiếu của Novo Nordis, gợi ý rằng nhà phân tích nhìn nhận định giá cổ phiếu hiện tại của công ty là hợp lý dựa trên điều kiện kinh doanh hiện tại và cạnh tranh thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Septerna, Inc. đã công bố thỏa thuận hợp tác và cấp phép toàn cầu độc quyền với Novo Nordis để phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ dạng uống nhắm vào bệnh béo phì và các bệnh chuyển hóa tim mạch. Quan hệ đối tác này có thể mang lại cho Septerna lên đến 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 200 triệu USD thanh toán trước và các khoản thanh toán cột mốc ngắn hạn, cùng với tiền bản quyền theo tỷ lệ trên doanh số bán hàng toàn cầu. Novo Nordis cũng đã nộp đơn xin phê duyệt tại Hoa Kỳ cho phiên bản dạng uống của thuốc giảm cân Wegovy, sau khi có dữ liệu thử nghiệm Phase 3 tích cực cho thấy sự giảm cân đáng kể ở bệnh nhân. Trong khi đó, BofA Securities đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Novo Nordis lên DKK850 trong khi duy trì đánh giá Mua, trích dẫn các sáng kiến chiến lược dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Ngoài ra, Novo Nordis dự đoán FDA sẽ thực thi lệnh cấm đối với các bản sao pha chế của Wegovy và Ozempic, nhằm ngăn chặn sản xuất và phân phối trái phép. CVS Caremark đã hợp tác với Novo Nordis để biến Wegovy thành loại thuốc giảm cân ưu tiên cho các thành viên của họ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, như một phần của chương trình quản lý cân nặng rộng lớn hơn. Động thái chiến lược này được xem là cách để Novo Nordis giành lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh. Hơn nữa, công ty đang ở giai đoạn đầu của quy trình IRA cho Ozempic, với các quy trình quản lý đang diễn ra cho các sản phẩm khác như Amycretin, nơi quyết định của FDA dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Những phát triển này nhấn mạnh vai trò tích cực của Novo Nordis trong việc mở rộng danh mục sản phẩm và định vị thị trường chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.