Đòn thuế của ông Trump và thế khó của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng
Vào thứ Sáu, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Ralph Lauren (NYSE:RL), tăng mục tiêu giá lên 205 USD từ mức 197 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả. Chuyên gia phân tích của công ty đã ghi nhận hiệu suất của Ralph Lauren, lưu ý rằng công ty đã vượt kỳ vọng hàng quý cả về doanh thu và lợi nhuận, với doanh số và biên lợi nhuận gộp vượt dự đoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Ralph Lauren duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 68,55% và đạt điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với 14 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.
Ralph Lauren báo cáo tăng trưởng liên tục về giá bán lẻ trung bình (AUR), mặc dù với tốc độ chậm hơn so với mức tăng 12% của quý trước. Ban lãnh đạo công ty dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm tài chính 2026. Hướng dẫn cho năm tài chính 2026 bao gồm mức tăng doanh số theo tỷ giá không đổi (CC) ở mức phần trăm một chữ số thấp, với kỳ vọng mở rộng biên EBIT CC khiêm tốn, nhờ vào đòn bẩy chi phí hoạt động và biên lợi nhuận gộp CC tương đối ổn định. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua lợi nhuận cổ phiếu ấn tượng 60,58% trong năm qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
Khả năng chuyển đổi tiền mặt của công ty đã cho thấy dấu hiệu cải thiện, nổi bật với số ngày phải trả (DPO) đáng chú ý thấp. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh tăng 33%. Quý thứ tư phản ánh một giai đoạn mạnh mẽ khác cho doanh số và biên lợi nhuận gộp, nhưng lại được đánh dấu bởi các khoản chi phí một lần tái diễn và những nét tinh tế về dòng tiền. Chuyên gia phân tích cho rằng hướng dẫn được cung cấp có thể đang ở mức thận trọng.
Mục tiêu giá mới 205 USD dựa trên khoảng 14 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính của công ty cho năm tài chính 2027. Hiệu suất tài chính gần đây và triển vọng tương lai của Ralph Lauren đã dẫn đến việc cập nhật định giá này bởi BMO Capital Markets.
Trong các tin tức gần đây khác, Ralph Lauren báo cáo kết quả quý bốn mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,27 USD, vượt mức dự kiến 2,04 USD. Doanh thu của công ty đạt 1,7 tỷ USD, vượt mức dự đoán 1,64 tỷ USD, được thúc đẩy bởi mức tăng 10% trong tổng doanh thu công ty. Mặc dù có những bất ổn kinh tế vĩ mô, ban lãnh đạo Ralph Lauren vẫn tự tin, dự báo tăng trưởng doanh thu một chữ số thấp cho năm tài chính 2026, với hiệu suất mạnh mẽ hơn dự kiến trong nửa đầu năm. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này, với Jefferies nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Ralph Lauren lên 328 USD, trích dẫn hiệu suất quý bốn mạnh mẽ và sức mạnh thương hiệu. Ông JPMorgan cũng tăng mục tiêu giá lên 355 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, và nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh thu liên tục của công ty và không có sự hủy bỏ bán buôn. TD Cowen nâng mục tiêu cổ phiếu lên 308 USD, lưu ý doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các danh mục chính như túi xách và quần áo nữ, trong khi Needham tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 310 USD, nhấn mạnh hướng dẫn thận trọng và vị thế tài chính mạnh mẽ của Ralph Lauren. Những phát triển gần đây này cho thấy triển vọng tích cực cho Ralph Lauren, với các nhà phân tích ghi nhận kế hoạch chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.