BMO Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Casey’s General Stores lên 515 USD

BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY) lên 515 USD từ 450 USD vào hôm thứ Tư, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu của nhà điều hành cửa hàng tiện lợi này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu Casey’s hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 509,08 USD, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 18,4 tỷ USD.

Công ty nghiên cứu này đã trích dẫn "hiệu suất vượt trội đáng kể" của Casey’s so với các đối thủ cửa hàng tiện lợi và các tiêu chuẩn ngành như một yếu tố chính đằng sau việc tăng mục tiêu. BMO lưu ý rằng việc thực thi mạnh mẽ của Casey’s đã hỗ trợ "sự ổn định ấn tượng trong tăng trưởng EBITDA". Hiệu suất này được phản ánh trong các chỉ số gần đây của công ty, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 50,85% trong năm qua và tăng trưởng doanh thu 7,25%.

Casey’s đã đạt được tăng trưởng EBITDA hai con số trong bảy năm liên tiếp, trung bình tăng 14% trong giai đoạn này, theo BMO. Công ty đã kết thúc năm tài chính 2025 với mức tăng trưởng EBITDA 13% mặc dù trải qua năm thứ hai liên tiếp có biên lợi nhuận nhiên liệu giảm so với cùng kỳ năm trước. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể TỐT, hoạt động với mức nợ vừa phải.

BMO đã ghi nhận một số điểm có thể hỗ trợ triển vọng tích cực tiếp tục cho cổ phiếu Casey’s. Tuy nhiên, công ty đã chỉ ra những lo ngại về định giá là lý do để duy trì quan điểm trung lập về cổ phiếu.

Định giá của chuỗi cửa hàng tiện lợi này đã chuyển từ mức "tốt" ở khoảng 10 lần EV/EBITDA kỳ hạn hai năm sang mức "tuyệt vời" ở khoảng 14-15 lần, khiến BMO vẫn "đứng ngoài cuộc hiện tại" mặc dù đã nâng mục tiêu giá.

Trong các tin tức gần đây khác, Casey’s General Stores đã báo cáo kết quả quý bốn ấn tượng, với doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 2,63 USD, vượt qua ước tính đồng thuận, được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận nhiên liệu mạnh hơn dự kiến và biên lợi nhuận nội bộ tốt hơn dự đoán. Các nhà phân tích của Jefferies, Evercore ISI, và Goldman Sachs đều đã nâng mục tiêu giá cho Casey’s, với Jefferies đặt ở mức 575,00 USD, Evercore ISI ở mức 530,00 USD, và Goldman Sachs ở mức 450,00 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty. Hướng dẫn năm tài chính 2026 của Casey’s dự báo tăng trưởng EBITDA 10-12%, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Evercore ISI đã nhấn mạnh khả năng giành thị phần và thực thi hiệu quả của Casey’s, đồng thời lưu ý các rủi ro tiềm ẩn như lạm phát tiền lương và biến động hàng hóa. RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Ngành, ghi nhận biên lợi nhuận xăng dầu mạnh mẽ của công ty và điều chỉnh tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2026 lên 1%. KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, với mục tiêu giá 500,00 USD, nhấn mạnh việc công ty giành được thị phần và biên lợi nhuận nhiên liệu mạnh mẽ. Ban lãnh đạo Casey’s cũng đã công bố tăng cổ tức 14%, phản ánh sự tự tin vào hiệu suất tài chính và định hướng chiến lược của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.