Bernstein nâng mục tiêu giá cổ phiếu Paccar lên 118 USD nhờ tiềm năng tăng trưởng

Investing.com - Bernstein đã nâng mục tiêu giá đối với PACCAR (NASDAQ:PCAR), một công ty hàng đầu trong ngành máy móc với vốn hóa thị trường 52,6 tỷ USD, lên 118,00 USD từ mức 107,00 USD đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể TỐT.

Việc nâng mục tiêu giá diễn ra sau báo cáo thu nhập quý hai của PACCAR, cho thấy thu nhập 1,37 USD mỗi cổ phiếu, vượt 7% so với dự đoán của thị trường. Cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng. Công ty đã thể hiện sự ổn định trong việc trả cổ tức cho cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp.

Mặc dù hướng dẫn biên lợi nhuận mảng Xe tải, Phụ tùng & Khác (TP&O) quý ba của PACCAR ở mức 13% thấp hơn 60 điểm cơ bản so với kỳ vọng thị trường, ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin rằng quý ba đánh dấu điểm đáy của chu kỳ hiện tại.

Bernstein đã xác định một số yếu tố tiềm năng có thể thúc đẩy tăng trưởng vượt kịch bản cơ sở của công ty, bao gồm việc tiếp tục rút khỏi thị trường vận tải xe tải, lợi ích khấu hao từ luật OBBBA, sự rõ ràng về tiêu chuẩn khí thải EPA, và khả năng giảm bớt tác động từ thuế quan hiện tại.

Công ty lưu ý rằng thuế quan hiện đại diện cho khoảng 75 triệu USD hoặc 120 điểm cơ bản cản trở biên lợi nhuận gộp TP&O trong quý ba, cho thấy có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2025 và 2026 nếu điều kiện thị trường cải thiện.

Trong các tin tức gần đây khác, PACCAR Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý hai năm 2025, với thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1,37 USD, vượt dự báo 1,29 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 7,51 tỷ USD so với dự kiến 7,03 tỷ USD. Mặc dù có kết quả kinh doanh mạnh mẽ, PACCAR đã trải qua sự sụt giảm 15% doanh thu hợp nhất so với cùng kỳ năm trước, với lượng xe tải giao hàng giảm gần 18% trên tất cả các thị trường địa lý. Thị trường Mỹ chứng kiến mức giảm mạnh nhất, với lượng giao hàng giảm 20%.

Trước những diễn biến này, UBS đã nâng xếp hạng cổ phiếu PACCAR từ Bán lên Trung lập và tăng mục tiêu giá lên 100,00 USD từ 81,00 USD, lưu ý rằng yếu tố xấu về khối lượng và biên lợi nhuận của công ty đã diễn ra. Tương tự, Freedom Broker đã nâng mục tiêu giá đối với PACCAR lên 90,00 USD từ 87,00 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu nhờ doanh số bán phụ tùng mạnh mẽ. Những diễn biến gần đây này phản ánh hiệu suất hỗn hợp và điều chỉnh chiến lược mà PACCAR đang điều hướng trong môi trường thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.