Bernstein nâng mục tiêu giá cổ phiếu Huntington Ingalls lên 257 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Bernstein SocGen Group đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Huntington Ingalls (NYSE:HII), công ty đóng tàu quân sự lớn nhất tại Hoa Kỳ. Mục tiêu mới được đặt ở mức 257 USD, tăng từ mức 232 USD trước đó, trong khi công ty vẫn duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức P/E là 16,8 lần, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 166 USD đến 316 USD.

Huntington Ingalls Industries đã báo cáo thu nhập quý một vượt quá kỳ vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,79 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận là 2,84 USD và ước tính của Bernstein là 2,94 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý này đạt 2,73 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức 2,80 tỷ USD được dự đoán. Nhà phân tích đã chỉ ra rằng con số doanh thu ít quan trọng hơn do tính chất dài hạn của các hợp đồng đóng tàu. Công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận giá YTD đáng chú ý là 24,4%.

Công ty đã trải qua kết quả hỗn hợp về biên lợi nhuận ở các bộ phận khác nhau. Các phân khúc Newport News và Mission Systems có biên lợi nhuận vượt quá ước tính của Bernstein, trong khi phân khúc Ingalls lại thấp hơn dự kiến. Biên lợi nhuận thấp hơn tại Ingalls được cho là do hiệu suất kém trong các dự án tàu đổ bộ, vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức liên quan đến nhà cung cấp.

Mặc dù có những kết quả hỗn hợp này, Bernstein vẫn lạc quan về triển vọng biên lợi nhuận trong tương lai của Huntington Ingalls, đặc biệt là đối với bộ phận Newport News. Sự lạc quan này một phần là do giải thưởng tàu ngầm lớp Virginia (VCS) gần đây và sự hỗ trợ ngân sách tăng cường. Do đó, công ty đã nâng hệ số giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EV/EBITDA) cho Huntington Ingalls từ 9,8 lần lên 10,6 lần, góp phần vào mục tiêu giá cao hơn.

Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh việc công ty đạt EPS vượt trội và tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận, điều này đã thông báo cho quyết định của Bernstein để điều chỉnh mục tiêu giá tăng lên trong khi vẫn khẳng định xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu Huntington Ingalls. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 2,3%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin chi tiết quan trọng về HII, bao gồm phân tích biên lợi nhuận chi tiết và các chỉ số tăng trưởng trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Huntington Ingalls Industries Inc (HII) đã báo cáo thu nhập mạnh mẽ cho Q1 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,79 USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 2,84 USD khoảng 33,8%. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, doanh thu của công ty đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 100 triệu USD, điều này có thể đã góp phần vào mối lo ngại của nhà đầu tư. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty đã cải thiện lên 5,9% từ 5,5% năm ngoái, thể hiện quản lý chi phí hiệu quả. Đơn đặt hàng tồn đọng của HII là 48 tỷ USD, với 28 tỷ USD đã được tài trợ, và công ty đã tái khẳng định hướng dẫn năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng đầu 15% vào tháng 2 năm 2030.

Ngoài ra, HII đã công bố một biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược với HD Hyundai Heavy Industries để khám phá các cơ hội hợp tác trong sản xuất tàu. Quan hệ đối tác này nhằm nâng cao cả các dự án đóng tàu quốc phòng và thương mại. Về mặt nhà phân tích, các công ty như Bernstein và Barclays đã thể hiện sự quan tâm đến các chiến lược hoạt động và cấu trúc hợp đồng của công ty, đặc biệt là liên quan đến các hợp đồng đóng tàu. Hơn nữa, bộ phận Mission Technologies của HII đã bảo đảm một hợp đồng phát triển hệ thống laser năng lượng cao chống máy bay không người lái cho Quân đội Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào đổi mới và các ưu tiên quốc phòng. Những phát triển này nổi bật nỗ lực liên tục của HII để củng cố vị thế cạnh tranh thông qua các sáng kiến chiến lược và quan hệ đối tác quốc tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.