Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Hai, Bernstein SocGen Group đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) với xếp hạng Market Perform và đặt mục tiêu giá là 265,00 đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro , T-Mobile đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý với mức tăng 54% từ đầu năm đến nay và duy trì vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 265 tỷ USD. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 248,15 đô la, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Công ty nhấn mạnh sự chuyển đổi của T-Mobile từ một đối thủ cạnh tranh trong ngành công nghiệp không dây thành một công ty dẫn đầu, lưu ý rằng tỷ lệ đáng kể của nó trong các bổ sung ròng của ngành và tốc độ tăng trưởng thuê bao gấp đôi so với thị trường trong bốn năm qua.
Sự tăng trưởng này được phản ánh trong hiệu quả tài chính vững chắc của T-Mobile, với doanh thu hàng năm đạt 80 tỷ USD và EBITDA ấn tượng là 30,7 tỷ USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ.
Nhà phân tích khen ngợi T-Mobile vì đề xuất giá trị hiệu quả và sức mạnh thương hiệu, hiện đang cạnh tranh chặt chẽ với các đồng nghiệp lâu đời. Kỳ vọng là T-Mobile sẽ duy trì lợi thế về tăng trưởng thuê bao, với tiềm năng tăng thêm doanh thu từ môi trường giá có thể thoải mái hơn.
Bước đột phá của T-Mobile vào các dịch vụ băng thông rộng gia đình Truy cập không dây cố định (FWA), tận dụng mạng 5G của mình, cũng được đề cập như một động lực tăng trưởng chính. Công ty đã mua lại khoảng 5% thị trường băng thông rộng của Hoa Kỳ với kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi thị phần này trong năm năm tới. Việc mua lại phổ tần trung bình từ Sprint đã đặc biệt biến đổi, góp phần vào tăng trưởng Doanh thu trung bình trên mỗi tài khoản (ARPA) và giảm tỷ lệ rời bỏ.
Phân tích dự đoán rằng FWA sẽ tăng đáng kể biên EBITDA đã điều chỉnh của T-Mobile vào năm 2026, có khả năng tăng 50 lên hơn 100 điểm cơ bản. Điều này được dự đoán sẽ dẫn đến EBITDA tăng trưởng nhanh hơn tăng trưởng hàng đầu.
T-Mobile hiện đang duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 64% và giao dịch với tỷ lệ P/E là 25,7 lần. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của T-Mobile, bao gồm 10 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Giao dịch của T-Mobile ở mức bội số 10,8 lần EBITDA dự kiến năm 2025 là mức cao nhất trong số các nhà khai thác mạng di động lớn (MNO) trong thập kỷ qua. Mục tiêu giá 265 đô la dựa trên mô hình Dòng tiền chiết khấu (DCF) và cho thấy bội số EBITDA gấp 11,2 lần năm 2025, cao hơn 4 lượt so với các công ty cùng ngành.
Công ty thừa nhận quỹ đạo tăng trưởng hiện tại của T-Mobile và cho rằng nó có thể biện minh cho bội số cao hơn trong tương lai, được hỗ trợ bởi sự mở rộng của các thuê bao không dây và FWA cốt lõi, cũng như tăng trưởng lợi nhuận.
Trong một tin tức gần đây khác, T-Mobile US đã trở thành tâm điểm chú ý với một số diễn biến đáng kể.
Giám đốc điều hành của công ty gần đây đã chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh của quý IV có trọng lượng lớn vào cuối quý, cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong nửa cuối quý.
Trong bối cảnh này, T-Mobile đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng và bổ sung thuê bao, bổ sung thêm 315.000 tài khoản trả sau mới và 865.000 thuê bao thuần điện thoại trả sau, vượt quá mong đợi.
Một số công ty phân tích đã đưa ra quan điểm của họ về hiệu suất của T-Mobile. Raymond James đã hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Outperform xuống Market Perform, với lý do giá tăng đáng kể gần đây. Ngược lại, Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 220,00 đô la, làm nổi bật doanh thu dịch vụ mạnh mẽ và EBITDA điều chỉnh cốt lõi.
Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá của T-Mobile lên 250 đô la, vượt qua ước tính của họ là 4,9%, trong khi Scotiabank nâng mục tiêu giá cho T-Mobile từ 236,00 đô la lên 237,00 đô la. Benchmark cũng tăng mục tiêu giá cho T-Mobile lên 255 đô la, đáp ứng kết quả quý III mạnh mẽ và các sửa đổi hướng dẫn tích cực.
Các chiến lược hoạt động và mở rộng liên tục của T-Mobile đã được ghi nhận bởi Tigress Financial Partners, công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Điều này bao gồm quan hệ đối tác với OpenAI cho nền tảng hỗ trợ khách hàng được hỗ trợ bởi AI, sự hợp tác liên tục với SpaceX Starlink cho dịch vụ di động dựa trên vệ tinh và mở rộng phạm vi phủ sóng Voice over New Radio (VoNR). Những phát triển này làm nổi bật sự tập trung của T-Mobile vào sự đổi mới và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong ngành viễn thông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.