Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Benchmark duy trì xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Matador Resources Company (NYSE: MTDR) với mục tiêu giá ổn định là 62,00 đô la, trong khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 52,91 đô la với tỷ lệ P / E là 7,39 lần. Các nhà phân tích của công ty đã trích dẫn ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của Matador Resources, lần lượt là 2,08 đô la và 679 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,85 đô la cho EPS và 662 triệu đô la cho EBITDA. Các dự báo cao hơn từ Benchmark là do sự khác biệt về chi phí hoạt động. Theo InvestingPro, 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ giảm trong giai đoạn tới, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải cập nhật thông tin với các phân tích toàn diện có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Phân tích của Benchmark cho thấy sự đồng thuận đã đánh giá quá cao khối lượng tài nguyên mà Matador Resources sẽ sản xuất, nhưng dự báo giá của họ phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Bất chấp những dự đoán về khối lượng cao hơn của những người khác, sự tin tưởng của Benchmark vào xếp hạng của họ dựa trên dự báo khối lượng của chính họ, phù hợp với hướng dẫn của công ty. Công ty đã chứng minh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 80,5% và phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó.
Các nhà phân tích tại Benchmark lưu ý rằng ước tính của họ khác với sự đồng thuận của thị trường do sự khác biệt về chi phí hoạt động, điều mà họ tin rằng có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho Matador Resources so với những gì các nhà phân tích khác đang mong đợi. Sự khác biệt này rất đáng kể vì chi phí hoạt động có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tài chính của công ty.
Matador Resources Company, một công ty năng lượng tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ, đã trở thành chủ đề của sự chú ý của các nhà phân tích do tính chất biến động của giá hàng hóa và tác động của chúng đối với lợi nhuận của các công ty đó.
Xếp hạng Mua duy trì và mục tiêu giá của Benchmark phản ánh triển vọng tích cực đối với hiệu suất cổ phiếu của Matador Resources Company, dựa trên phân tích tài chính và dự báo của công ty cho quý tới. Khi công ty tiến gần đến việc công bố kết quả tài chính quý đầu tiên, các nhà đầu tư sẽ theo dõi để xem liệu hiệu suất của công ty có phù hợp với ước tính lạc quan của Benchmark hay không.
Trong một tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã báo cáo thu nhập quý IV, cho thấy khối lượng sản xuất dầu giảm nhẹ, giảm ngay dưới phạm vi hướng dẫn ở mức 118,4 nghìn thùng dầu mỗi ngày. Bất chấp chi phí vốn cao hơn dự kiến là 392 triệu đô la, Matador đã tăng cổ tức cơ bản lên 25% lên 1,25 đô la mỗi cổ phiếu hàng năm, cho thấy sự tin tưởng vào dòng tiền trong tương lai và tăng trưởng sản xuất. JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty, nâng mục tiêu giá lên 76 đô la, trong khi Truist Securities nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu 80 đô la, làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV của Matador vượt quá ước tính đồng thuận về thu nhập và dòng tiền tự do đã điều chỉnh.
Mizuho Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 77 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, mặc dù lưu ý hướng dẫn khối lượng quý đầu tiên thấp hơn 5% so với kỳ vọng. Sự lạc quan của công ty được hỗ trợ bởi hiệu quả hoạt động của Matador và tiềm năng tăng trưởng dầu khác biệt. Phân tích riêng của JPMorgan dự đoán Matador sẽ tạo ra 1,029 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2025, với lợi suất dòng tiền tự do dự kiến là 13%. Công ty dự kiến sẽ đạt được khối lượng sản xuất 122,5 MBoe/ngày cho năm tài chính 2025, với chi phí vốn phù hợp với ước tính của đường phố.
Trọng tâm chiến lược của Matador vào các kỹ thuật hoàn thiện tiên tiến và khả năng tận dụng các cơ hội khí đốt tự nhiên được các nhà phân tích ghi nhận là thế mạnh chính. Bất chấp một số trở ngại trong hoạt động, chẳng hạn như hạn chế giữa nguồn của bên thứ ba, công ty vẫn tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong việc quản lý tài sản của mình. Các nhà đầu tư vẫn chú ý đến sự phát triển của Matador, khi các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn và hiệu quả sử dụng vốn của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.