Bank of America nâng xếp hạng cổ phiếu CubeSmart, mục tiêu từ $44 lên $50

Investing.com — Vào thứ Ba, ông Jeffrey Spector, nhà phân tích của Bank of America Securities, đã nâng xếp hạng cổ phiếu CubeSmart (NYSE:CUBE) từ Trung lập lên Mua, điều chỉnh mục tiêu giá lên $50,00 từ mức $44,00 trước đó. Công ty có vốn hóa thị trường $9,84 tỷ, vốn duy trì Điểm Sức khỏe Tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, nhận được sự nâng cấp này dựa trên một số yếu tố chính, bao gồm hướng dẫn thận trọng cho năm 2025 và việc điều chỉnh tăng sau đó, điều này giúp công ty khác biệt so với các đối thủ trong lĩnh vực quỹ đầu tư bất động sản (REIT) kho lưu trữ tự quản.

Ông Spector nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của CubeSmart tại các thị trường đô thị, đặc biệt là Thành phố New York, nơi công ty có 15,5% tỷ trọng. Trong quý đầu tiên, Khu vực Thống kê Đô thị (MSA) New York của CubeSmart báo cáo tăng trưởng doanh thu 2,8%, vượt trội so với tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng của công ty, vốn giảm 0,4%. Hiệu suất mạnh mẽ này tại một thị trường quan trọng đã góp phần vào triển vọng tích cực của nhà phân tích.

Nhà phân tích cũng chỉ ra bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và linh hoạt của CubeSmart, mà ông tin rằng đã đặt công ty vào vị thế tốt cho các cơ hội tăng trưởng bên ngoài. Đòn bẩy của CubeSmart được ghi nhận là thấp thứ hai trong số các đối thủ, sau Public Storage (PSA), cung cấp một lập trường phòng thủ chống lại sự suy thoái kinh tế tiềm ẩn hoặc thị trường vốn thắt chặt. Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp lợi suất cổ tức hấp dẫn 4,85%, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty.

Hơn nữa, Bank of America Securities đã tham chiếu đến dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tổng hợp hàng tháng của Bank of America đang cải thiện. Theo dữ liệu này, các thị trường của CubeSmart đã trải qua mức tăng trưởng chi tiêu bình quân năm so với năm là 2,4% từ đầu năm đến nay, so với 0,7% trong cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng chi tiêu này cao hơn so với Extra Space Storage (EXR) và Public Storage, vốn báo cáo mức tăng lần lượt là 1,8% và 1,5%.

Phân tích của ông Spector và việc nâng cấp sau đó phản ánh một đánh giá toàn diện về sức khỏe tài chính hiện tại, vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của CubeSmart trong bối cảnh điều kiện kinh tế rộng lớn hơn. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 72,44% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tích cực là 14%, phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang được định giá hơi cao ở mức hiện tại, mặc dù mục tiêu giá mới là $50,00 thể hiện sự tin tưởng vào chiến lược và hiệu suất thị trường của CubeSmart. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CubeSmart, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, CubeSmart đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $0,64, so với dự báo $0,40. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, báo cáo $273,04 triệu so với mức kỳ vọng $263,4 triệu. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với CubeSmart, với mục tiêu giá là $47, lưu ý rằng hiệu suất của công ty đang vượt quá kỳ vọng. Nhà phân tích Todd Thomas từ KeyBanc nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh tăng hướng dẫn của ban quản lý CubeSmart vẫn có vẻ thận trọng, với những cải thiện trong giá thuê khi chuyển vào và tỷ lệ lấp đầy được dự đoán.

Hiệu quả hoạt động của CubeSmart, đặc biệt là trong chi phí nhân sự, đã hỗ trợ kết quả mạnh mẽ của công ty, mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng. Công ty cũng đã hoàn thành việc mua lại lợi ích của đối tác liên doanh trong một danh mục chất lượng cao, mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường chính. Các nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu của CubeSmart đang được giao dịch với mức chiết khấu so với tiểu ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Kho lưu trữ Tự quản, điều này có thể chỉ ra một định giá hấp dẫn. CubeSmart tiếp tục tập trung vào tăng trưởng doanh thu trong khi quản lý kỳ vọng tăng trưởng chi phí giữa những bất ổn kinh tế.

Sự hiện diện mạnh mẽ của công ty tại các thị trường đô thị như New York và Chicago đã góp phần vào hiệu suất tài chính tích cực. Ông Chris Marr, Giám đốc điều hành của CubeSmart, nhấn mạnh cơ sở khách hàng rộng lớn và khả năng phục hồi của công ty, tuyên bố rằng doanh nghiệp đang ở vị thế tốt để tối đa hóa cơ hội và mang lại giá trị cho cổ đông. Khi mùa cho thuê cao điểm đến gần, tỷ lệ lấp đầy dự kiến sẽ tăng lên, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.