Aletheia Capital khởi xướng đánh giá cổ phiếu Broadcom với khuyến nghị Mua

Investing.com - Aletheia Capital vừa bắt đầu đưa ra đánh giá về Broadcom (NASDAQ:AVGO) với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 400 USD vào hôm thứ Hai. Gã khổng lồ bán dẫn này, hiện được định giá 1,53 nghìn tỷ USD, đã đạt điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo dữ liệu của InvestingPro, với 26 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập.

Phân tích của công ty nghiên cứu này dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập 30 lần cho năm tài chính 2027 và nhấn mạnh kỳ vọng doanh thu AI của Broadcom sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước trong cả năm tài chính 2026 và 2027, tăng gấp bốn lần trong ba năm.

Aletheia Capital dự báo doanh thu AI của Broadcom sẽ đạt 80-85 tỷ USD trong năm tài chính 2027, đưa công ty vào nửa trên của dự báo thị trường khả dụng 60-90 tỷ USD.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Broadcom chỉ cần xác nhận bốn trong số bảy khách hàng và đối tác tiềm năng để đạt được các dự báo này, cho thấy tiềm năng tăng trưởng, trong khi tăng trưởng ngắn hạn có thể phụ thuộc vào khả năng cung cấp CoWoS.

Aletheia Capital dự báo dòng tiền tự do của Broadcom sẽ tăng gấp ba lần lên 60-65 tỷ USD trong năm tài chính 2027 từ mức dưới 20 tỷ USD năm ngoái, có thể dẫn đến việc tăng mua lại cổ phiếu và cổ tức cùng với giảm nợ.

Trong các tin tức gần đây khác, Broadcom Limited đã nhận được nhiều cập nhật từ các nhà phân tích tài chính và những phát triển trong lĩnh vực AI. Bernstein SocGen Group đã duy trì đánh giá Vượt Trội cho Broadcom, với mức giá mục tiêu 400 USD, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực điện toán và niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Điều này cũng được KeyBanc nhắc lại, khi tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 420 USD, dự đoán kết quả thu nhập cao hơn cho quý tài chính sắp tới nhờ nhu cầu AI mạnh mẽ. Mizuho cũng duy trì đánh giá Vượt Trội với mức giá mục tiêu 410 USD, nhấn mạnh sức mạnh của Broadcom trong silicon tùy chỉnh cho AI và giải quyết những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng giảm biên lợi nhuận từ thỏa thuận đáng kể trị giá 10 tỷ USD với một khách hàng được cho là OpenAI.

Trong khi đó, Broadcom đối mặt với sự cạnh tranh trong thị trường mạng AI từ Cisco Systems, công ty đã công bố công nghệ chip mới nhằm nâng cao khả năng kết nối trung tâm dữ liệu AI. Việc Cisco ra mắt chip Silicon One P200 và hệ thống định tuyến 8223 được xem là thách thức trực tiếp đến vị thế của Broadcom trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này. Những phát triển này nhấn mạnh bản chất năng động của lĩnh vực AI và tác động của nó đến các công ty công nghệ như Broadcom.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.