Vào thứ Sáu, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Advance Auto Parts (NYSE: AAP) bằng cách giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 39,00 đô la từ 41,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả quý III và kỳ vọng lợi nhuận quý IV của công ty, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Advance Auto Parts được dự đoán sẽ chỉ tăng nhẹ đô la EBIT trong năm nay, với mức cải thiện biên độ trung bình là 50 điểm cơ bản.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, ban lãnh đạo tại Advance Auto Parts đang hướng tới tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OI) là 2% -3%, cao hơn một chút so với ước tính của Truist. Chiến lược của công ty để đạt được những con số này bao gồm đóng cửa hơn 500 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và tăng cường nỗ lực tìm nguồn cung ứng và bán hàng. Hơn nữa, một kế hoạch ba năm đã được công ty vạch ra nhằm đạt được tỷ lệ EBIT 7% vào khoảng năm 2027.
Nhà phân tích từ Truist thừa nhận những nỗ lực của đội ngũ quản lý mới của Advance Auto Parts và nhận ra rằng những thay đổi hoạt động và chiến lược đang được thực hiện là hợp lý. Tuy nhiên, có một sự hoài nghi đáng chú ý về khả năng đạt được các dự báo của công ty.
Nhà phân tích bày tỏ rằng mặc dù các sáng kiến mới rất đáng khen ngợi, nhưng có một rủi ro liên quan đến những dự báo này và các nhà đầu tư có thể muốn quan sát tiến độ hơn nữa trước khi cam kết hoàn toàn với câu chuyện về Phụ tùng ô tô trước. Khuyến nghị tiếp tục giữ phản ánh lập trường thận trọng này.
Trong các tin tức gần đây khác, Advance Auto Parts đã là đối tượng của nhiều điều chỉnh của các nhà phân tích và đã báo cáo sự sụt giảm thu nhập và doanh thu của mình. RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 50 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, trong khi CFRA đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Giữ xuống Bán.
Điều này theo sau thông báo của công ty về sự sụt giảm thu nhập và doanh thu quý thứ ba, với khoản lỗ 0,04 đô la được báo cáo trên mỗi cổ phiếu và doanh thu giảm 3% xuống còn 2,15 tỷ đô la.
Advance Auto Parts đã vạch ra một kế hoạch chiến lược để tăng trưởng, đặt mục tiêu doanh thu 9 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động 7% vào năm 2027. Công ty cũng đã điều chỉnh hướng dẫn cho quý IV/2024, dự kiến doanh thu thuần thấp hơn và lỗ trong EPS điều chỉnh.
Trong bối cảnh những phát triển này, công ty có kế hoạch đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động, với Giám đốc điều hành Shane O'Kelly tập trung vào bán hàng, hiệu quả chuỗi cung ứng và hoạt động của cửa hàng để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động mục tiêu.
Bất chấp những thách thức bao gồm sự cố ngừng hoạt động hệ thống và tác động của cơn bão Helene, công ty đã cố gắng cải thiện lợi nhuận gộp lên 908 triệu đô la, chiếm 42,3% doanh thu thuần. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư cần lưu ý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho tình hình hiện tại và triển vọng tương lai của Advance Auto Parts (NYSE: AAP). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,44 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 51,9, cho thấy bội số thu nhập cao như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro. Chỉ số định giá này phù hợp với lập trường thận trọng của nhà phân tích về các dự báo của công ty.
Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, InvestingPro Tips tiết lộ rằng AAP đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại là 2,43%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, có khả năng hỗ trợ triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo về cải thiện lợi nhuận.
Tuy nhiên, phản ánh những lo ngại của Truist Securities, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của AAP trong mười hai tháng qua là -0,93%, với mức giảm hàng quý đáng kể hơn là -21,0% trong quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với sự hoài nghi của nhà phân tích về các dự báo đầy tham vọng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho AAP, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.