Tối thứ Sáu bảng lương phi nông nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ đã được phát hành, đây cũng được biết đến là báo cáo thất nghiệp hàng tháng, dữ liệu cao hơn một chút so với Cục Dự trữ Liên bang dự đoán để có thể thực hiện động thái tiếp tục tăng lãi suất. Điều này khiến thị trường chứng khoán hoảng sợ phần nào và do đó Phố Wall đã giảm điểm xuống mức thấp hàng tuần mới. Vì vậy, dự báo sự thận trọng sẽ chiếm ưu thế khi tuần giao dịch mới tại châu Á mở cửa. Giá hàng hóa lại tăng mạnh nhất với giá dầu lập mức cao hàng tuần mới khi dầu Brent phá vỡ mức $120USD mỗi thùng, kim loại đồng tăng cao hơn 5% ngay cả khi vàng đã đảo chiều để kết thúc tuần ngay trên mức $1850USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở Châu Á trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, có thể thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc và nước ngoài đóng cửa do kỳ nghỉ giao dịch. Với Shanghai Composite kết thúc tuần ngay dưới mức 3200 điểm trong khi chỉ số Hang Seng Index không thể giữ vững mức tăng gần đây, khi kết thúc trên mức 21000 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá muốn quay trở lại trên ngưỡng kháng cự ATR hàng ngày ở mức 21000 điểm nhưng động lực vẫn chưa đủ để có thể giữ xu hướng bền vững. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức quá mua:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng cao hơn do đồng Yên yếu đi, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 1,2% ở mức 27747 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy chỉ số đang nỗ lực để quay trở lại trên mức cao hàng ngày / hàng tuần quanh mức 27500 điểm, động lực được hỗ trợ bởi Yen hiện đang yếu. Để Nikkei 225 đảo chiều xu hướng cao nhất của tháng 3, cần phải có một động lượng đáng kể thúc đẩy chỉ số lên trên mức kháng cự 27000 điểm:
Chứng khoán Úc đã có một phiên giao dịch tương đối tích cực với ASX200 lấy lại các khoản lỗ trong phiên trước đó, đóng cửa cao hơn 0,8% ở mức 7238 điểm. Hợp đồng tương lai SPI đang cho thấy mức giảm thấp nhất là 0,5% trong đầu phiên giao dịch tuần mới. Biểu đồ hàng ngày đã cho thấy một sự bứt phá rõ ràng vào tuần trước với ngưỡng kháng cự tại mức 7200 điểm đã bị phá vỡ, nhưng chưa cho thấy một lực đủ để có thể giữ vững xu hướng hiện tại. Hành động giá vẫn trong dải trung bình động, vì vậy bất kỳ hành động nào cũng đều cần có một lực đáng kể từ cả phe mua/ phe bán:
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ với việc FTSE trải qua kỳ nghỉ ngân hàng trong khi chỉ số Eurostoxx 50 giảm 0,3% ở mức 3780 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự đột phá thất bại trên mức kháng cự ATR. Tương tự với ASX200, hỗ trợ được củng cố quanh mức trung bình động thấp, nhưng tôi vẫn thận trọng mặc dù xung lượng hàng ngày vẫn ở mức quá mua:
Phố Wall giảm điểm khi dữ liệu NFP được công bố, NASDAQ dẫn đầu xu hướng giảm khi mất gần 2,5% trong khi S&P500 kết thúc phiên thấp hơn 1,6% và trở lại ngay mức 4100 điểm, sau đó kết thúc ở mức 4108 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy rõ mức kháng cự vững chắc tại 4200 điểm, với hai lần không thể vượt qua mức này khi xung lượng cho thấy sự thiếu lực mua. Hiện tại, hỗ trợ đang được giữ ở mức kháng cự trước đó ở 4100 điểm:
Thị trường tiền tệ đã phản ứng theo nhiều cách khác nhau với dữ liệu NFP được công bố vào đêm thứ Sáu, đồng USD vẫn trong trạng thái đi ngang mặc dù nó đã tăng đáng kể so với đồng Yên và các loại tiền tệ hàng hóa nói riêng. Với Euro, ECB vẫn đang khá thận trọng khi Euro giảm trở lại mức 1,07 và không thể quay lại vị thế đầu tuần của nó. Hành động giá vẫn được kiềm chế tại mức kháng cự thấp nhất vào năm 2020 (đường màu đen nằm ngang phía trên), vì vậy hãy theo dõi một khả năng đảo chiều xu hướng có thể xảy ra khi bắt đầu tuần giao dịch mới:
Cặp USDJPY đã tăng cao hơn sau khi tích lũy ngắn hạn vào giữa tuần, phá vỡ mức 130 trong một đột phá đầu tuần. Động lượng ngắn hạn đã rút lại từ mức quá mua trong quá trình tích lũy nhưng hành động giá chặt chẽ là tín hiệu cho thấy một đợt tăng vọt có khả năng sắp xảy ra. Điều này về mặt kỹ thuật là quá mức và sẽ dẫn đến một đợt thoái lui nhỏ vào đầu tuần giao dịch nhưng đôi khi đồng Yên có thể có nhiều tiềm năng gây bất ngờ, vì vậy hãy chú ý:
Tuy nhiên, đô la Úc không thể đạt được thêm bất kỳ động lực nào với một nến bia mộ nhỏ trên biểu đồ bốn giờ trước khi dữ liệu NFP được công bố. Đồng tiền vẫn là mức cao hàng tuần mới và giá đã giữ trên mức 72 vào đầu tuần, vì vậy đây có thể là tin tốt cho các nhà đầu cơ giá lên của đô la Úc. Động lượng 4 giờ đã giảm trở lại từ mức quá mua sang thiết lập một trạng thái trung lập hơn. Mức kháng cự trước đó ở mức 71 xu (đường ngang màu đen phía trên so với tuần trước) đã chứng minh là một hỗ trợ vững chắc trong tương lai, vì vậy hãy theo dõi đồng tiền này khi cuộc họp RBA diễn ra vào thứ Ba với một đợt tăng lãi suất dự kiến khác:
Thị trường dầu đã tạo ra một cú hích lớn lên mức cao hơn vào đêm thứ Sáu và có rất nhiều lực kéo trong suốt phiên giao dịch lần này với dầu Brent đã đẩy qua mức $120USD mỗi thùng, đây là mức cao hàng tháng mới. Điều này đưa giá trở lại thời kỳ biến động cao khi chiến tranh bắt đầu xảy ra ở Ukraine vào giữa tháng 3 và có thể thiết lập một xu hướng cao mới. Động lượng hàng ngày là quá mua và giá đã được hỗ trợ ở quanh mức $115, do đó có khả năng tăng thêm và quay trở lại mức $140:
Tuy nhiên, vàng không thể tìm thấy bất kỳ hỗ trợ mua nào, một lần nữa quay trở lại mức $1850USD mỗi ounce, sau khi dao động và không tạo được mức cao hàng tuần mới ở mức $1869 trong các phiên trước đó. Đôi khi, việc thiếu mức cao hàng ngày mới, như một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng này từ mức 1800 đô la là không bền vững:
