Phố Wall lại có một phiên giảm khác chỉ sau một đêm mặc dù NASDAQ đã có thể phục hồi do thu nhập tích cực của Microsoft khi tâm lý rủi ro trở nên thận trọng hơn bất chấp cả khi số lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng mạnh. Điều này đã khiến USD giảm đặc biệt so với Euro, đồng thời đã đẩy chứng khoán châu Âu đi xuống khi Đô la Úc tiếp tục giảm với mức 66 cent sau khi lạm phát dự kiến thấp hơn vào ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn mức 3,4%, trong khi đó giá dầu giảm mạnh với dầu thô Brent giảm xuống mức thấp mới hàng tháng ở mức 77 đô la Mỹ mỗi tháng khi vàng cố gắng tìm hướng đi, vẫn không thể quay trở lại trên mức $2000USD mỗi ounce nhưng đã ngăn chặn được đợt bán tháo lớn hơn so với đồng đô la Mỹ.
Thị trường chứng khoán ở châu Á phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đã tăng khi đóng cửa phiên nhưng Shanghai Composite cuối cùng đóng cửa thấp hơn một chút và vẫn dưới ngưỡng 3300 điểm tại 32646 điểm trong khi Hang Seng đang phục hồi mạnh mẽ hơn nhiều sau khi cổ phiếu công nghệ giảm, đóng cửa cao hơn 0,7% và gần như vượt qua mức 20000, đóng cửa ở mức 19757 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức kháng cự đang hình thành ở mức 20500 điểm trước khi chuyển đổi này với động lượng hàng ngày không thể chuyển sang chế độ mua quá mức rõ ràng, khi hành động giá quay trở lại giai đoạn điều chỉnh đầu năm. Theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức điểm 19000 như một dấu hiệu đáng ngại:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản có diễn biến tồi tệ nhất trong khu vực về sự thay đổi, với Nikkei 225 giảm hơn 0,7% xuống 28416 điểm. Hợp đồng tương lai đang cho thấy một đợt giảm giá khác khi mở cửa phù hợp với những khó khăn của Phố Wall khi động lượng hàng ngày thoát khỏi tình trạng mua quá mức vì hành động giá hiện sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tại khu vực trung bình động thấp với mức kháng cự ngay dưới mức 29000 điểm:
Chứng khoán Úc quay trở lại với một khởi đầu tồi tệ trước khi chỉ số ASX200 đóng cửa chỉ thấp hơn 0,1% do chỉ số lạm phát yếu hơn dự kiến, đóng cửa ở mức 7316 điểm. Hợp đồng tương lai SPI đang cho thấy mức giảm ít nhất 0,2% nữa khi mở cửa và trong khi thị trường này có vẻ mạnh hơn một chút so với các thị trường khác, được hỗ trợ bởi đồng đô la Úc thấp hơn, thì nỗ lực quay trở lại mức tháng 1 có vẻ là điều khó khăn nhất. Tôi đang theo dõi động lượng hiện tại có thể biến thành lực bán tháo mạnh hơn ở đây khi mô hình đỉnh tròn được hình thành. Động lượng hàng ngày đã thoái lui khỏi mức mua quá mức và trong khi xu hướng này được hỗ trợ tốt, hãy quan sát đường trung bình động thấp để biết các dấu hiệu của đột phá:
Các thị trường châu Âu đã hoạt động tốt hơn nhiều nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi Phố Wall với sự sụt giảm trên khắp lục địa khi chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa thấp hơn 0,7%, đóng cửa ở mức 4347 điểm. Một thị trường khác muốn mở rộng trên mức cao nhất tháng 3 trước đó nhưng động lượng hàng ngày chưa bao giờ thực sự đi vào vùng quá mua. Điều này có vẻ giống như thiết lập để tăng thêm nhưng sự biến động từ Phố Wall hiện đang kéo tinh thần đi xuống do đường trung bình động thấp trên biểu đồ hàng ngày đang bị đe dọa, vì vậy hãy theo dõi một đột phá khác vào tối nay:
Phố Wall vẫn biến động giữa mùa báo cáo thu nhập không ổn định với NASDAQ chỉ nhận được hỗ trợ từ báo cáo thu nhập của Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Meta (NASDAQ:META), kết thúc cao hơn khoảng 0,5% trong khi S&P500 tiếp tục lao dốc, giảm hơn 0,3% và kết thúc ở mức 4055 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy hành động giá giảm mạnh xuống dưới mức thấp nhất vào đầu tháng 4 sau khi phá vỡ hỗ trợ ngắn hạn gần đây ở mức 4140 điểm. Có một chút hỗ trợ ở đây ở mức 4100 điểm nhưng có vẻ như 4000 điểm là mục tiêu giảm giá:
Lúc đầu, thị trường tiền tệ chứng kiến đồng USD chống lại hầu hết mọi thứ sau khi công bố dữ liệu số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền nhưng đồng Euro đã bỏ chạy để vi phạm ngưỡng 1,10 một lần nữa trước khi quay trở lại hàng. Đồng tiền của Liên minh hiện đã vượt qua ngưỡng của tuần trước trên mức giữa 1,09 với hỗ trợ mua mạnh ở mức thấp 1,09 cho thấy có nhiều tiềm năng tăng giá hơn ở đây nhưng hãy theo dõi sự biến động phía trước đối với các bản in kinh tế tiếp theo:
Cặp USDJPY đang tiếp tục được mua vào nơi trú ẩn an toàn bằng đồng Yên khi mối tương quan rủi ro được xây dựng với lợi nhuận gần như thấp hơn ngưỡng 133 chỉ sau một đêm. Biểu đồ bốn giờ trông giống như đang hình thành mô hình đầu và vai giảm giá ở đây với các chỉ số động lượng ngắn hạn vẫn còn khá bán quá mức. Hỗ trợ ở mức thấp gần đây là các khu vực cần theo dõi ở đây với khả năng giảm thêm dưới mức hỗ trợ ATR trước đó:
Đồng đô la Úc đang theo dõi các thị trường rủi ro nhưng đang dần giảm tốc thành mức hỗ trợ chính tại ngưỡng 66 sau bản in lạm phát ngày hôm qua có vẻ giống như tất cả trừ việc xác nhận một lần tạm dừng khác của RBA tại cuộc họp tiếp theo. Đồng Peso Thái Bình Dương đã chịu áp lực tại đây hoặc xung quanh mức 67 với hành động giá tổng thể vẫn còn khá yếu khi đối mặt với dữ liệu kinh tế trong nước, với việc đồng USD vững chắc hiện đang đưa nó trở lại mức thấp nhất vào đầu tháng 4 với khả năng giảm giá:
Thị trường dầu mỏ không thích sự biến động của USD hoặc dữ liệu kinh tế mới nhất với cả WTI và dầu thô Brent bị bán tháo xuống dưới các vị trí trước khi đột phá với vị trí thứ hai hiện ở dưới mức $78USD mỗi thùng. Như tôi đã đề cập vào tuần trước, xu hướng chung từ góc độ dài hạn hơn vẫn có thể thấy điều kiện phạm vi giảm trở lại mức thấp nhất trong tháng 12 quanh mức 78 đô la, do đó, việc từ chối mức cao hàng tuần gần đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực mua đang cạn kiệt. Theo dõi các đợt giảm tiếp theo xuống mức 70 đô la sau khi vi phạm hỗ trợ ATR.
Vàng vẫn đang trong xu hướng đi ngang một cách độc lập nhưng không tìm được hướng và sức mạnh với một động thái khác chỉ sau một đêm không thể quay trở lại trên mức $2000USD mỗi ounce nhưng vẫn duy trì hỗ trợ mua ngay bên dưới. Biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn trước đó hiện đã bị phá vỡ khi động lượng chuyển sang phía tích cực, tuy nhiên mức kháng cự ATR kéo theo và mức 2000 đô la quan trọng về mặt tâm lý cần phải sớm bị phá vỡ để có hy vọng biến điều này thành sự phục hồi:
