Các thị trường chứng khoán trên khắp thế giới vẫn bị bán tháo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất vào tuần trước với cổ phiếu trong nước vẫn ở mức thấp nhất trong hai tháng. Cổ phiếu Phố Wall và châu Âu vẫn trong thị trường giá xuống với mức giảm thêm 2% vào đêm thứ Sáu. Đồng USD tiếp tục mạnh lên so với mọi loại tiền tệ khác, với Euro tiếp tục giảm mạnh dưới mức ngang giá, Đô la Úc và Bảng Anh vẫn tiếp tục giảm, tạo các mức thấp mới trong một thập kỷ. Thị trường trái phiếu vẫn chịu áp lực trên đường cong lợi suất mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ổn định ở mức 3,7% với kỳ vọng lãi suất vẫn sẽ tăng thêm 150 điểm phần trăm nữa vào tháng Giêng. Hàng hóa giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính với dầu thô WTI và Brent giảm hơn 4%, sau đó giảm xuống mức 85 USD / thùng trong khi giá vàng không thể ổn định ở mức thấp gần đây và tạo mức thấp hàng tháng mới ở mức $1640USD / ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm vào cuối tuần, Shanghai Composite giảm 0,6% xuống 3088 điểm trong khi chỉ số Hang Seng một lần nữa giảm mạnh, giảm hơn 1% ở mức 17933 điểm. Biểu đồ chỉ số tương lai hàng ngày vẫn đang cho tín hiệu giảm và thiếu động lực hỗ trợ mua rõ ràng, điều đó cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Thị trường giá xuống tiếp tục với động lực hàng ngày không thoát khỏi trạng thái tiêu cực:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn bị bán tháo với Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,6% ở mức 27153 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá quay trở lại xu hướng giảm chủ đạo sau khi bật lên từ mô hình con mèo chết gần đây để tăng lên mức 28000 điểm với hỗ trợ ở mức 27000 điểm. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực và trong trạng thái quá bán với các phiên giao dịch tạo các mức thấp mới hàng ngày liên tiếp cho thấy động thái kiểm định lại mức thấp nhất trong tháng 6:
Chứng khoán Úc kém nhất trong khu vực với ASX200 mất gần 2% để đóng cửa ở mức 6571 điểm. Hợp đồng tương lai của SPI đang cho thấy mức giảm ít nhất 1% khi mở cửa theo sau phiên giảm điểm vào đêm thứ Sáu trên Phố Wall, với biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá thậm chí còn tồi tệ hơn so với các thị trường chứng khoán châu Á khác khi giá hàng hóa giảm. Xu hướng giảm này cho thấy động thái kiểm định lại mức thấp nhất trong tháng 6 khi động lượng hàng ngày vẫn trong trạng thái quá bán:
Chứng khoán châu Âu tiếp tục bị bán tháo trên toàn châu lục, với chỉ số Eurostoxx 50 giảm 2,2% xuống 3348 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình con mèo chết lớn, sau khi phá vỡ mức thấp nhất trong tháng 6 và hướng về mức 3300. Một nến giảm giá khác đã hình thành và thiếu động lượng hàng ngày dự báo một đợt giảm khác trên chỉ số:
Phố Wall cũng có mức giảm tương tự, với NASDAQ giảm 1,8% trong khi S&P500 kết thúc thấp hơn 1,7% ở 3693 điểm. Biểu đồ hàng ngày tương tự tất cả các thị trường chứng khoán lớn khác cho thấy kỳ vọng của thị trường phù hợp như thế nào với sự diều hâu của Fed. Giá hiện đã trở lại mức thấp nhất trong tháng 6, xóa sạch tất cả lợi nhuận của năm 2021:
Thị trường tiền tệ vẫn chứng kiến sự tăng mạnh của USD, với Euro vẫn thấp hơn nhiều so với mức tương đương và vượt qua ngưỡng 97. Đúng như dự đoán, đồng tiền liên minh đã bị phá vỡ bởi việc tăng lãi suất và có khả năng sẽ đi xuống thấp hơn do Fed trở nên diều hâu hơn so với ECB. Xu hướng vẫn trong trạng thái quá bán với biểu đồ 4 giờ cho thấy áp lực bán nhiều hơn:
Cặp USDJPY đã có một số biến động lớn vào tuần trước khi diễn ra cuộc họp của Fed, di chuyển hơn 500 điểm trong 24 giờ, chốt tuần ở mức 143 giữa. Động lượng ngắn hạn đã ổn định phần nào bất chấp sự biến động với hành động giá trở lại mức trung lập hàng tuần, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ nỗ lực nào đẩy cặp tiền tệ lên trên mức 144 tiếp theo:
Đô la Úc tiếp tục giảm xuống thấp hơn, kết thúc ở ngay trên ngưỡng 65, trạng thái giao dịch phù hợp với thị trường rủi ro và giá hàng hóa giảm. Ý kiến của tôi rằng mức kháng cự mạnh ở phạm vi 68 cần được giữ vững trong ngắn hạn, với mức 67 được xem là mức hỗ trợ:
Thị trường dầu vẫn trong xu hướng giảm mạnh mà không có tín hiệu hỗ trợ mua rõ ràng vào đêm thứ Sáu, với giá dầu thô Brent giảm 5% xuống mức 85 USD / thùng một lần nữa. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực mặc dù không bị quá bán về mặt kỹ thuật nhưng hành động giá không còn được giữ ở mức thấp hàng tuần:
Vàng giống như các loại tiền tệ khác vẫn bị suy giảm trong tuần giao dịch trước nhưng không chịu nhiều biến động hoặc các động thái đi xuống sau cuộc họp của Fed, nhưng cuối cùng đã bứt phá xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng $1700USD mỗi ounce để kết thúc tuần ở mức $1643USD mỗi ounce. Điều này đưa kim loại quý xuống dưới mức thấp nhất năm 2020 và xác nhận cho một xu hướng giảm giá trong nhiều tháng:
