Một đêm tích cực tiếp tục cải thiện tâm lý rủi ro trên thị trường chứng khoán, với các thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng hơn 2% trên khắp lục địa, trong khi Phố Wall cũng tiếp tục đà tăng khi các nhà giao dịch bắt đầu dự đoán về dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ được công bố vào tối nay. Chỉ số USD tiếp tục quay đầu giảm thêm 0,6% chủ yếu do Euro tăng trên mức ngang giá trong khi Đô la Úc cũng cố gắng tăng trở lại trên 69 cent. Trên thị trường trái phiếu, lợi tức kho bạc 10 năm đã tăng thêm trên mức 3,3% với kỳ vọng lãi suất được củng cố trở lại, hiện có tới 90% khả năng tăng 75 điểm phần trăm vào cuộc họp tiếp theo của Fed. Dầu thô đã thoát khỏi trạng thái suy thoái với Brent tăng gần 2% trong khi quặng sắt mất giá tương đương với vàng cố gắng thoát khỏi xu hướng giảm, đẩy trở lại trên mức $ 1720USD mỗi ounce.
Các thị trường cổ phiếu ở Châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi các thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa để nghỉ lễ. Biểu đồ hàng ngày của chỉ số Hang Seng cho thấy xu hướng giảm trước phiên thứ Sáu, với xung lượng hàng ngày trong trạng thái quá bán và hành động giá ở rìa dưới của kênh trung bình động. Như tôi đã cảnh báo, điều này có vẻ kéo dài và có thể sớm dẫn đến một đợt phục hồi mạnh, nhưng có sự thiếu hỗ trợ rõ ràng ở đây để theo dõi, vì vậy hãy theo dõi đường trung bình động cao để biết các dấu hiệu của một sự bứt phá thích hợp:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng thêm mức tăng trước đó, với Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 1,1% ở mức 28542 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự trở lại trên mức hỗ trợ ATR theo dõi trước đó tại khu vực 28000 điểm khi giá quay trở lại mức cao nhất vào đầu tháng 8. Động lượng hàng ngày hiện đã đảo chiều từ trạng thái quá bán sang tích cực trên danh nghĩa, điều này đang thiết lập rất tốt cho một đợt phục hồi sẽ kéo dài sang tuần giao dịch mới. Hợp đồng tương lai đang ch tín hiệu tiềm năng tăng giá ở đây:
Chứng khoán Úc đã có một khởi đầu tuần rất vững chắc, với ASX200 đóng cửa cao hơn 1% ở 6964 điểm. Chỉ số SPI tương lai tăng hơn 0,6% do tiếp tục phục hồi trên Phố Wall qua đêm và sự ổn định của giá hàng hóa. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá cũng đang tăng tốt thông qua hỗ trợ ATR theo dõi trước đó ở mức 6900 điểm, với khả năng tăng trở lại mức cao trước đây 7000 điểm:
Chứng khoán châu Âu có mức tăng rất vững chắc trên toàn châu lục khi tâm lý rủi ro tiếp tục được cải thiện với chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc cao hơn 2,1% ở mức 3646 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự dao động rõ ràng cao hơn, tăng mạnh sau khi hành động giá trượt xuống mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức 3300. Một thị trường khác mà xung lượng hàng ngày bị tăng quá mức một chút và bây giờ là cơ hội tốt để giao dịch xoay trở lại mức 3700 điểm:
Vận may tiếp tục ở Phố Wall với mức tăng gần 1% ở hầu hết các chỉ số chính, NASDAQ dẫn đầu tăng 1,3% trong khi S&P500 đạt mức cao hơn 1%, cao hơn 4000 điểm đóng cửa ở mức 4110 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy một mô hình đáy cốc trên biểu đồ chứng khoán châu Âu và Nhật Bản với sự phục hồi phù hợp. Động lượng ngắn hạn đang ở mức quá mua:
Thị trường tiền tệ vẫn đang chứng kiến sự đảo chiều so với USD mạnh lâu năm với một động thái vững chắc khác trên mức ngang giá đối với Euro sau đợt tăng lãi suất của ECB vào tuần trước trước khi công bố báo cáo CPI của Hoa Kỳ tối nay. Trong khi USD vẫn ở vị trí trung hạn mạnh mẽ so với hầu hết các cặp tiền tệ, sự phục hồi này diễn ra khá nhanh cho đến nay, đẩy qua mức 1,01 sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn từ mức cao của tuần trước. Tôi vẫn cho rằng mức ngang giá là một kháng cự mạnh, nhưng vẫn có khả năng có bất kỳ sự bứt phá nào trên mức đó:
Cặp USDJPY đã tạm dừng đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng và vẫn nằm ngay dưới mức hỗ trợ ATR theo sau trước đó ở ngưỡng 142. Động thái này không có gì lạ khi môi trường giao dịch biến động rất thấp sau một đợt giảm giá lớn vào đầu tuần khi giá không thể vượt lên trên mức trung bình động cao trên biểu đồ 4 giờ. Động lượng 4 giờ không đổi từ trạng thái quá mua và cho tín hiệu khá tiêu cực nhưng chưa phải là trạng thái quá bán, vì vậy tôi kỳ vọng hành động giá sẽ kiểm tra quanh mức 140 tương đương với mức đột phá trước đó:
Đô la Úc đã có một động thái tăng giá vững chắc khác sau khi có vẻ rất yếu so với USD trong tuần trước, gần như kết thúc trên mức 69 cent vào sáng nay sau khi mở gap cao hơn vào sáng hôm qua. Tôi vẫn cho rằng mức kháng cự quá mạnh ở tất cả các mức trước đó với mức 68 xử lý khu vực cần theo dõi trong tuần tới để xem liệu nó có trở thành mức kháng cự trung hạn tiếp theo hay không, với chỉ số CPI sắp tới của Mỹ là chất xúc tác:
Các thị trường dầu đang có nhiều nguồn cung cấp hơn ở đây, dựa trên thành công của cuộc phản công của Ukraine vào cuối tuần qua, với dầu thô Brent tăng hơn 1% một chút để quay trở lại trên mức $ 94USD / thùng qua đêm. Động lượng hàng ngày đang quay trở lại từ việc bị bán quá mức khi hành động giá muốn thoát khỏi mức thấp hàng tuần gần đây:
Vàng đang cố gắng thoát ra khỏi xu hướng giảm của nó với một loạt các mức thấp mới cao hơn đẩy nó trở lại trên mức $ 1720USD mỗi ounce qua đêm. Tuy nhiên, mức kháng cự ngắn hạn vẫn còn mạnh, hãy lưu ý các phần trên của biểu đồ 4 giờ bên dưới, vì vậy kim loại quý có thể thoát khỏi mức $1700, tuy nhiên mức này vẫn có thể tồn tại trong thời gian ngắn vì USD vẫn quá mạnh:
