Phố Wall giảm nhẹ trong đêm do một số báo cáo thu nhập đáng thất vọng trong khi thị trường châu Âu tiếp tục đà tăng do Ngân hàng Trung ương Anh là ngân hàng mới nhất tăng lãi suất. Thị trường tiền tệ vẫn đang chuẩn bị cho việc công bố bảng lương phi nông nghiệp hay còn gọi là dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ vào tối nay, với USD đã lấy lại hầu hết các mức tăng gần đây, đặc biệt là so với Euro , mặc dù đồng Sterling không ảnh hưởng nhiều đến việc tăng lãi suất. Đô la Úc cũng không thể tăng trở lại trên mức 70 sau khi RBA tăng lãi suất. Thị trường trái phiếu chứng kiến lợi suất thắt chặt hơn với trái phiếu kho bạc 10 năm bị đẩy xuống mức 2,6% với tốc độ tăng hơn 100 điểm phần trăm vẫn được dự đoán vào cuối năm 2022. Hàng hóa vẫn biến động như dầu giá mất gần 3% để đạt mức thấp nhất trong ba tháng, trong khi vàng tăng lên mức cao hàng tháng mới.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi các thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục có khởi đầu phiên giao dịch tốt trước khi quay đầu giảm với Shanghai Composite hiện chỉ tăng 0,8% lên 3189 điểm trong khi chỉ số Hang Seng đang vượt qua ngưỡng 20000 điểm, tăng hơn 2% lên mức 20176 điểm. Tâm lý thận trọng vẫn diễn ra ở khắp nơi do những lo ngại vĩ mô và địa chính trị với biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy mức kháng cự không đáng kể và các chỉ số động lượng hàng ngày khá tiêu cực. Có vẻ như mức thấp nhất trong tháng 5 sẽ sớm chịu áp lực:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang trở lại theo xu hướng tương tự do đồng Yen yếu hơn, với Nikkei 225 tăng 0,6% lên 27932 điểm. Hợp đồng tương lai chỉ số trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự tạm dừng này có thể chuyển thành sự bứt phá để cuối cùng xóa bỏ ngưỡng kháng cự ở mức cao nhất trước đó là 28000 điểm, nhưng điều này vẫn chưa chuyển thành hành động giá thực tế. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua và trong khi giá gần đây đã đạt mức cao hàng tuần mới, xu hướng giảm tổng thể hàng tháng / hàng tuần (đường màu đen dốc ở trên) vẫn đang diễn ra:
Chứng khoán Úc về cơ bản không thay đổi với ASX200 đóng cửa cao hơn 0,1% khi nó tiếp tục từ chối mức 7000 điểm, đóng cửa ở 6978 điểm. Hợp đồng tương lai SPI chỉ tăng một số điểm do sự lưỡng lự trên Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày vẫn khá ổn định với một tình huống đột phá ngắn hạn đang cho thấy động lực cố gắng giữ cho xu hướng bền vững hơn. Động lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá mua với tiềm năng có nhiều hành động tăng giá hơn để vượt qua mức 7000 điểm:
Chứng khoán châu Âu đã có một phiên giao dịch trong xu hướng tăng trở lại, dẫn đầu là DAX của Đức, với chỉ số Eurostoxx 50 mở rộng mức tăng để tăng hơn 0,5% và đóng cửa ở mức 3754 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá di chuyển cao hơn thông qua ngưỡng kháng cự trên khi động lượng hàng ngày vẫn cho thấy trạng thái quá mua. Các mức cao nhất trong tháng 5 ở mức 3850 điểm vẫn là mục tiêu tiếp theo:
Phố Wall tuy giảm nhẹ nhưng vẫn chứng kiến nhóm cổ phiếu công nghệ đang trong chế độ phục hồi khi NASDAQ tăng gần 0,5% trong khi S & P500 chỉ giảm 0,1% ở 4151 điểm. Hành động giá đang tạm dừng ở đây trên mức 4100 điểm khi nó cố gắng quay trở lại mức cao nhất trong tháng 5 với động lượng ngắn hạn rút lại từ chế độ quá mua nhưng vẫn khá tích cực. Theo dõi đường trung bình động thấp để biết bất kỳ dấu hiệu thoái lui nào vào tối nay khi bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố:
Thị trường tiền tệ đang dao động trong xu hướng đi ngang khá mạnh mẽ do những lo ngại về vĩ mô và địa chính trị cộng với sự biến động cộng thêm của việc tăng lãi suất mạnh hơn từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Euro đã tăng mạnh trở lại trên ngưỡng 1,02, khi kênh xu hướng đi ngang trung hạn này chạm đáy một lần nữa để bật lên lên mức cao gần đây. Tôi vẫn cho rằng có tiềm năng trong ngắn hạn khi mức kháng cự tăng qua mức 1,02:
Cặp USDJPY đã bị đẩy xuống thấp hơn sau khi gần đây đã chạm đáy một thời gian ngắn ở mức 130 để quay trở lại mức 134 lực bán đã tạm dừng để đẩy cặp tiền tệ về mức 133. Đây là một giai đoạn đầy biến động đối với đồng Yên và có vẻ như động thái này là một cú nảy mèo chết, với việc việc mua đồng Yên nhiều hơn có ý nghĩa như một phần của căng thẳng châu Á gia tăng. Theo dõi diễn biến trong phiên hôm nay với xu hướng nằm dưới mức trung bình động thấp tại đây trên biểu đồ 4 giờ khi động lượng thoái lui khỏi trạng thái mua quá mức của nó:
Đô la Úc vẫn đang cố gắng quay trở lại sau sự sụt giảm và không thể vượt qua ngưỡng 70 sau khi tìm thấy mức kháng cự ở mức 69. Điều này có thể không đủ đối với đồng Peso Thái Bình Dương vì động lượng ngắn hạn và hành động giá chỉ cho thấy một cuộc chơi xoay vòng hiện tại – hãy theo dõi sự đảo chiều tối nay đối với đồng USD mạnh hơn nếu bản lương NFP “quá” mạnh:
Thị trường dầu gần như rơi tự do sau khi không thể phục hồi trong những tuần gần đây, tất cả ngoại trừ xác nhận một xu hướng giảm mới, hiện giảm 25% so với mức cao nhất trong tháng Sáu. Dầu thô Brent mất gần 3% với mức kết thúc xuống dưới mức $ 94USD mỗi thùng, đẩy nhanh xu hướng giảm trong tháng Sáu. Hành động giá không thể tiếp tục thoát khỏi mức thấp nhất của tuần trước là $ 90, với đường xu hướng giảm vẫn chưa bị đánh bại từ mức cao nhất trong tháng 6 và động lượng hàng ngày không thể thoát ra khỏi động thái tiêu cực của nó, vì vậy mức $ 100 đã trở thành mức kháng cự ở đây:
Vàng ổn định và sau đó tăng cao hơn trong đêm sau đợt điều hành gần đây, khiến nó gần như đạt mức $ 1800USD / ounce theo các bình luận diều hâu từ Fed, và một động thái khác dường như đang diễn ra. Động thái vững chắc này đã gạt kháng cự ngắn hạn sang một bên để biến hành động tạo đáy này thành một đợt phục hồi thích hợp, nhưng tốt nhất phải là mức $ 1800USD / ounce để gọi đây là mức đáy trung / dài hạn thích hợp. Trên biểu đồ bốn giờ, hãy xem hỗ trợ ATR theo sau là điểm chú ý chính:
