Investing.com -- Đêm qua, thị trường chứng khoán có nhiều biến động hơn khi thị trường trái phiếu dẫn đầu xu hướng rủi ro. Sự chú ý tập trung vào thu nhập cố định của châu Âu sau sự hỗn loạn chính trị ở Pháp và Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Mỹ sau số liệu mới nhất về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng. Đồng USD giảm so với các đồng tiền chính khác sau bài phát biểu của Powell thứ Sáu tuần trước. Đồng Euro gần như vượt qua mức 1,12 trong khi đồng đô la Úc cũng đang đe dọa mức 68 xu.
Lợi suất Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng gần 2 điểm để vượt qua mức 3,8% trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại với giá dầu vẫn biến động khi dầu thô Brent đã giảm xuống dưới mức 78 đô la Mỹ một thùng. Vàng giữ vững trên mức 2.500 đô la Mỹ một ounce và gần như đạt mức cao nhất vào đêm thứ Sáu.
Nhìn vào phiên giao dịch thị trường Châu Á ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại mất phương hướng với Shanghai Composite giảm hơn 0,2% trong khi Hang Seng Index chỉ tăng 0,2% lên 17.830 điểm.
Đồ thị ngày của Hang Seng Index bắt đầu có vẻ lạc quan hơn vài tháng trước nhưng giá đã điều chỉnh từ mức 19.000 điểm và tiếp tục giảm khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại. Vài đợt kiểm định kháng cự đều không thành công cho thấy xu hướng giảm tiếp tục rình rập; tuy nhiên đợt bứt phá này có một số tiềm năng nếu chỉ số vượt qua được ngưỡng kháng cự ngắn hạn:
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng khi đồng yên suy yếu với Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 0,5% ở mức 38.288 điểm.
Hành động giá đã cho thấy một đỉnh tròn trên đồ thị ngày với động lượng ngày điều chỉnh từ mức quá mua; sự bứt phá vào tháng trước về trên mức 40.000 điểm gần như đã hoàn toàn thuyên giảm. Hỗ trợ ngắn hạn sau đó đã bị phá vỡ bởi sự điều chỉnh này. Hiện tại, có thể thấy sự hồi phục tương đối ở đây nhưng sự biến động trở lại của đồng yên có thể làm chỉ số quay trở lại quanh mức 38.000 điểm vào tháng Năm-Sáu; tuy nhiên chỉ số có khả năng gặp nhiều trở ngại:
Chứng khoán Úc là trường hợp cá biệt với ASX200 giảm không đáng kể, đóng cửa ở mức 8.071 điểm.
Hợp đồng tương lai SPI giảm 0,4% mặc dù Phố Wall tăng giá đêm qua khi giá AUD tăng gâp áp lực lên thị trường. Hỗ trợ trung hạn trước đây ở mức 7.700 điểm sẽ vẫn chịu áp lực khi các nhà giao dịch tiếp nhận tín hiệu của RBA về việc không có đợt tăng lãi suất nào trong phần còn lại của năm 2024, nhưng động lượng ngắn hạn đang bắt đầu cho tín hiệu tốt trở lại:
Thị trường châu Âu đã không thể đạt được mức tăng nào vì mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Pháp khi Chỉ số Eurostoxx 50 đứng im ở mức 4.896 điểm.
Đồ thị ngày cho thấy hành động giá đã không theo xu hướng sau khi phá vỡ mức cao 4.600 điểm vào đầu tháng 12, với đà tăng ngày quay trở lại vùng quá bán. Chỉ số đang cố vượt qua kháng cự cứng 5.000 điểmvới hỗ trợ đang cứng ở mức 4.900 điểm. Giá đã vượt được vùng kháng cự 4.700 trước đó nhưng đà tăng đang chậm lại:
Phố Wall chứng kiến một số đợt tăng nhẹ trên cả NASDAQ và S&P500, mỗi đợt đóng cửa chỉ tăng 0,2%, đợt sau ở mức 5626 điểm.
Đồ thị bốn giờ minh họa cách sự phục hồi đã vượt qua mức điểm giữa 5.300 với động lượng chuyển hoàn toàn từ mức quá bán sang rất tích cực trong hai tuần qua. Tiềm năng đột phá tích cực một lần nữa dần hình thành với sự nhanh chóng lấy lại mức cao nhất vào đầu tháng 8, nhưng giá dường như được neo ở mức hỗ trợ ngắn hạn:
Thị trường tiền tệ tiếp tục có những động thái chống lại USD sau phiên đấu giá Kho bạc mới nhất với hầu hết các cặp tiền tệ chính phục hồi trở lại, khớp hoặc gần khớp với mức cao nhất vào đêm thứ Sáu. Euro tăng lên mức 1,12. Mặc dù không thể vượt qua khỏi mức này, nhưng giá vẫn có vẻ mạnh ở đây.
Đồng Euro trước đó đã chạm đáy ở mức 1,07 trước khi tăng cao hơn vào đầu tuần với nhiều khả năng tăng lên mức hỗ trợ trung bình 1,0750. Tuy nhiên áp lực từ đồng đô la vẫn còn nhiều. Điều này cho thấy sự quá mua trong ngắn hạn, nhưng sẽ không có đợt giảm mạnh nào được mong đợi trong thời gian tới:
USDJPY chưa thoát khỏi mô hình trung hạn giảm khi có đợt đảo chiều vào đêm qua. Giá về dưới mức 144, gần bằng mức thấp trước đó.
Sự biến động tổng thể nói lên nhiều điều khi biến mức 158 thành mức kháng cự dài hạn trong nhiều tuần, dẫn đến việc BOJ tăng lãi suất. Động lực cho thấy một đáy có thể đang hình thành vì BOJ muốn kiểm soát tình hình nhưng có vẻ như họ không có bất kỳ ảnh hưởng nào ở đây:
Đồng đô la Úc tăng cao do đồng USD trở nên yếu do báo cáo thất nghiệp gần đây. Giá đồng đô la Úc đảo chiều nhẹ giữa tuần, điều chỉnh về mức 67 và phục hồi vào đêm thứ Sáu, một lần nữa hướng đến mức 68 xu.
Trong tháng 6, đồng Peso Thái Bình Dương đã không thể tận dụng bất kỳ sự suy yếu nào của đồng USD.Động lượng hầu như không nằm trong vùng tích cực nhưng điều này đã thay đổi trong những tuần gần đây khi giá cuối cùng đã phá mức 66 xu. Một sự đột phá đang hình thành ở đây trên đồ thị bốn giờ khi giá khớp với mức cao trước đó:
Thị trường dầu mỏ đang cố gắng thoát khỏi vị thế giảm trước đây. Biến động giá gia tăng, dầu thô Brent giảm nhẹ và một lần nữa xuống dưới mức 79 đô la Mỹ/thùng.
Sau khi vượt qua mức 83 đô la vào tháng trước, giá đã chững lại trên mức 90 đô la chờ đợi những đợt bứt phá mới khi động lượng ngày suy yếu và sau đó quay trở lại mức trung lập. Hỗ trợ ATR ngày đã bị phá vỡ với động lượng ngắn hạn vẫn trong vùng quá bán khi biến động gia tăng:
Vàng đang giữ trên mức 2.500 đô la Mỹ/ounce từ cuối tuần trước và gần như đã cố quay trở lại mức cao trước đó khi đóng cửa ở mức 2.525 đô la.
Mức hỗ trợ dài hạn ở 2.300 đô la vẫn vững chắc trong khi mức kháng cự ngắn hạn ở mức 2.470 đô la là mục tiêu để vượt qua trong tuần trước. Giá vàng có vẻ tăng hơi quá mức nên một đợt điều chỉnh nhẹ được dự báo sẽ xảy ra, trừ khi USD tiếp tục suy yếu vào đêm nay:
