Thị trường vĩ mô 22/02/2023

Phố Wall đã mở cửa trở lại nhưng các số liệu PMI của cả châu Âu và Mỹ dấy lên lo ngại Fed sẽ tích cực tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Cổ phiếu châu Âu suy giảm trong khi đồng USD khôi phục sức mạnh so với các đồng tiền chính, bên cạnh việc Đô la Úc quay trở lại đáy của tuần trước đó. Thị trường hàng hóa chứng kiến giá dầu sụt giảm với dầu Brent giảm xuống mức 82USD/thùng trong khi vàng giảm về mức $1830/ounce.

Tại châu Á, chứng khoán Trung Quốc chứng kiến chỉ số Shanghai Composite cuối cùng đóng cửa tăng 0,5% lên 3306 điểm trong khi Hang Seng giảm 1,7%, đóng cửa ở mức 20529 điểm. Biểu đồ ngày vẫn đang thể hiện xu hướng giảm sau khi chỉ số không thể vượt qua mức 23000 điểm. Hành động giá tiếp tục ở dưới mức hỗ trợ ATR trước đó với động lượng vẫn ở trong vùng quá bán, với ngưỡng hỗ trợ tại mức 20000 điểm:

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa thấp hơn 0,2% ở mức 27473 điểm. Sau khi chạm đáy ở mức 25000 điểm, mức tiếp theo cần vượt qua vẫn là mức 27500 điểm. Động lượng ngày không còn trong tình trạng quá mua và cho thấy xu hướng trượt trở lại bên dưới đường MA thấp tiếp theo với ngưỡng hỗ trợ không còn vững chắc. Hợp đồng tương lai phá vỡ bên dưới đường MA thấp báo hiệu sự phân phối:

Chứng khoán Úc chứng kiến chỉ số ASX200 đóng cửa thấp hơn 0,2% ở mức 7336 điểm. SPI futures giảm 0,5% và có xu hướng tiếp tục suy yếu. Biểu đồ ngày vẫn đang cho thấy sự phân phối sau khi không thể vượt qua 7500 điểm, với sự thoái lui bên dưới ngưỡng hỗ trợ ATR ở mức 7200 điểm, động lượng ngày tiếp tục chuyển từ tình trạng quá mua sang tiêu cực:

Chỉ số Eurostoxx 50 của thị trường châu Âu đóng cửa thấp hơn 0,5% ở mức 4250 điểm. Hợp đồng tương lai cho thấy sự sụt giảm lớn hơn với xu hướng trên mức 4000 điểm hiện đang chịu áp lực. Mức kháng cự 4000 điểm đã trở thành ngưỡng hỗ trợ trong tương lai, khi xu hướng tăng vẫn tiếp diễn:

Phố Wall mở cửa trở lại với chỉ số NASDAQ giảm 2,2% trong khi S&P500 giảm hơn 1,8%, gần như phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4000 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy hành động giá phá vỡ hai đáy của tuần trước đó. Ngưỡng hỗ trợ ATR trước đây tại mức 4100 điểm hiện trở thành ngưỡng kháng cự :

Thị trường tiền tệ đã phản ứng với tin tức “không có khả năng xảy ra suy thoái ở Hoa Kỳ” với việc đồng USD khôi phục sức mạnh so với hầu hết các cặp tiền tệ chính, trong khi CPI của Canada thấp hơn dự kiến cũng khiến đồng Loonie thấp hơn. Euro vẫn dưới ngưỡng 1,07 với biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng giảm rõ ràng trong những tuần gần đây và không thể tạo ra bất kỳ đỉnh mới nào, và tôi đang theo dõi sự kiểm tra lại dưới mức giữa 1,0650 tiếp theo:

Cặp USDJPY đang kiểm tra lại mức 135, với sự phục hồi mạnh mẽ của USD và theo sau hỗ trợ ATR trên các biểu đồ ngắn hạn, với ngưỡng kháng cự hình thành tại mức 135. Động lượng ngắn hạn ở tình trạng quá mua và sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho xu hướng tăng:

Đồng đô la Úc đã giảm trở lại khi chạm mức giữa 69 . Hành động giá xuất hiện sau phản ứng yếu đối với việc số liệu thất nghiệp của tuần trước chưa thách thức kỳ vọng lãi suất, và tôi vẫn đang trông chờ một đợt sụt giảm tiếp theo hoặc thậm chí là các đáy tuần mới:

Thị trường dầu mỏ chứng kiến giá dầu Brent giảm xuống dưới mức 83 USD/thùng. Động lượng ngày đã đột ngột đảo ngược từ tình trạng quá mua trong đợt tăng giá gần đây sang tiêu cực,với hành động giá cũng không thể vượt qua đỉnh 88 đô la từ tháng Giêng. Do đó, giá có thể kiểm tra đáy trong tháng 1 ở mức 80 đô la hoặc thấp hơn:

Vàng đã giảm trở lại mức $1835USD mỗi ounce. Hành động giá tiêu cực tiếp diễn vẫn chưa bị đảo ngược, động lượng ngắn hạn cho thấy khả năng hình thành ngưỡng kháng cự rất khó để vượt qua và biểu đồ ngày vẫn cho thấy xu hướng :