MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 21/02/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Dollar Index (Giảm xuống 103.646)
- SP500 (Đối mặt với sức đề kháng mạnh mẽ của 4100)
- Gold (Phục hồi từ 1827 đến 1847)
Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (20/2) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 103,646 (-0,34%) Do thiếu dữ liệu kinh tế vào ngày hôm qua, sự biến động của thị trường đã giảm đáng kể, điều này gián tiếp gây áp lực lên chỉ số đô la Mỹ. Hiện tại, thị trường đang chờ biên bản cuộc họp của Fed để xác định hướng đi của xu hướng. Vàng đã tăng lên 1847 (+0,57%) Áp lực ngắn hạn đối với đồng đô la sẽ dần thúc đẩy sự hỗ trợ cho vàng. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 77,765 (+ 1,93%) Bị ảnh hưởng bởi tâm lý yêu cầu của Trung Quốc, việc các quốc gia dầu mỏ lớn tiếp tục cắt giảm sản lượng và kế hoạch hạn chế nguồn cung của Nga gián tiếp thúc đẩy nhu cầu đối với dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4065 (-0,41%) NASDAQ giảm xuống 12316 (-0,59%) Có thể thấy từ dữ liệu kinh tế rằng tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng dần, điều này khiến thị trường kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong tương lai, điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro và khiến chỉ số chứng khoán giảm. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin đã tăng lên 23799 (-5,21%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.K PMI
- CAD Consumer Price Index
- U.S PMI
Khi hệ thống kinh tế của Vương quốc Anh đang dần chậm lại và thị trường dự kiến sẽ bước vào chu kỳ suy thoái trong tương lai gần, dự kiến PMI sẽ tiếp tục chịu áp lực. Hiện tại, hệ thống kinh tế Mỹ đã bắt đầu phục hồi và bắt đầu làm sâu sắc thêm tâm lý rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai để chống lại sự gia tăng lạm phát. Hiện tại, nhu cầu việc làm tại Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng dần, điều này sẽ khiến tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng, dẫn đến chỉ số nhà quản trị mua hàng vẫn ở mức cao.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX （Downtrend）
- Support- 102.700
- Resistant- 104.343
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
- Support- 132.750
- Resistant- 135.000
SP500 
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
SP500 （Uptrend）
- Support- 4060
- Resistant- 4125
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
DJ30 （Uptrend）
- Support- 33700
- Resistant- 34268
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang tăng lên. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
- Support- 20475
- Resistant- 21000
FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
- Support- 21400
- Resistant- 24890
CL-OIL
Dựa trên sự tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
- Support- 74.770
- Resistant- 80.533
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1830
- Resistant- 1854