Phân tích kỹ thuật: Phòng ngừa lạm phát với bạch kim

Hôm qua, trong phân tích Đồng – Kim loại để giao dịch bất chấp lạm phát tăng hay không, chúng tôi đã lưu ý rằng các động lực của lạm phát có nhiều mặt. Lạm phát gia tăng sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cũng như chi tiêu tổng thể, thúc đẩy các chu kỳ phục hồi đang diễn ra. Do đó, giao dịch đối với kim loại đồng – tăng nhờ tăng trưởng kinh tế đang cho thấy sự tích cực – là một trong những trọng tâm chú ý của chúng tôi.

Nhưng nếu lạm phát tăng quá cao, giá cả có thể leo thang với tốc độ nhanh, gây áp lực lên tính ổn định lợi nhuận của doanh nghiệp, việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng, do đó cuối cùng sẽ lại là một làn gió thổi ngược đẩy nền kinh tế đi xuống. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có một kim loại thích hợp hơn để theo dõi là bạch kim. Nhiều người coi kim loại quý là nơi trú ẩn an toàn chống lại lạm phát gia tăng.

Trên thực tế, cả giao dịch mua và bán đều có thể có cách để tự bảo vệ vị thế, mặc dù có sự nhạy cảm của giao dịch đối với thời gian và nhu cầu, nhưng nếu không được xử lý cẩn thận nhà giao dịch vẫn có thể sẽ chịu rủi ro nhất định.

Mặt khác, bạch kim có vị thế độc nhất vì có 2 tiện ích nhất định: có thể mang lại lợi nhuận như một nơi trú ẩn và cũng như một mặt hàng được săn lùng nhiều để cải thiện nhu cầu công nghiệp, vì kim loại này là thành phần chính trong pin nhiên liệu và năng lượng sạch.

Ngoài ra, so với vàng, bạch kim hiện đang giao dịch ở mức giá gấp 1,5 lần. Do lịch sử giao dịch của cả hai kim loại đều cho thấy mức giá ngang nhau, nhưng chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy bạch kim tăng giá so với vàng. Và trong khi bạch kim gần đây đã đạt mức cao nhất trong sáu năm, thì vàng đã đi theo đường parabol vào năm ngoái để đạt mức cao nhất mọi thời đại. Hiện tại, trong khi vàng đang trong xu hướng giảm, thì bạch kim lại đang trong xu hướng tăng.

Bạch kim đã giao dịch trong thời gian ngắn trên kênh tăng của nó kể từ đáy tháng Ba. Sau khi giảm, kim loại quý này đã tìm thấy hỗ trợ ở đáy của một kênh mới dốc hơn. Giá đã phục hồi từ mức đáy đó, hoàn thành một cờ giảm, tăng giá sau khi tăng gần một phần tư giá trị chỉ trong vòng 9 ngày giao dịch, từ ngày 4 đến ngày 16 tháng Tư.

Khi một tài sản tăng quá nhanh và đạt được nhiều giá trị như vậy, các nhà giao dịch cuối cùng lại tự suy đoán, nghĩ rằng có lẽ họ đã đi quá xa. Vì vậy, họ nhanh chóng chốt lời trong khi chờ đợi tín hiệu về động thái tiếp theo.

Thoát khỏi vị thế mua là một lệnh bán. Tất cả các lệnh bán này đều tác động lên giá, khiến cho xu hướng của nó dốc xuống.

Tuy nhiên, kim loại vẫn nằm trong phạm vi bị dồn nén, chứng tỏ rằng tất cả nguồn cung hiện có đều tìm thấy nhu cầu, có lẽ là từ các nhà giao dịch đã bỏ lỡ động thái trước đó, tỏ ra khó chịu và tự hứa rằng khi có cơ hội họ sẽ ngay lập tức nhảy vào. Việc bán tháo đã tạo ra sự sụt giảm mua vào mà họ kỳ vọng.

Giá vừa phá vỡ lên phía trên của mô hình, cho thấy tất cả nguồn cung trong phạm vi đã cạn kiệt, nhưng các nhà giao dịch muốn nhiều hơn nữa. Điều đó chính là tín hiệu cho tâm lý tự tin của các nhà giao dịch đối với hàng hóa. Do đó, họ đã tăng giá đặt mua lên giá cao hơn mô hình, tìm kiếm nhiều người bán hơn với giá cao hơn.

Đường DMA 200 thể hiện tầm quan trọng kỹ thuật của kênh tăng ban đầu, trong khi đó, đường DMA 50 (màu xanh lam) cho thấy vị trí của góc tăng mới.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi cho sự thâm nhập của giá đạt ít nhất 1.240 đô la, sau đó có một động thái quay trở lại, có lẽ là do sự kết thúc của một đợt siết ngắn, để kiểm tra lại thế cờ và xác định xem có nhu cầu hay không.

Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi giá đạt 1.230 đô la, sau đó đợi giá mua giảm.

Các nhà giao dịch tích cực có thể mua theo ý muốn, miễn là họ làm như vậy theo một kế hoạch.

Giao dịch mẫu

• Vào lệnh: $1,220
• Dừng lỗ: 1.200 đô la
• Rủi ro: $20
• Mục tiêu: $1,320
• Phần thưởng: $100
• Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 5

-----------------------------------------------

Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu. Giá có thể giảm xuống dưới 1.200 đô la. Bạn có thể đợi mức giảm thấp hơn có thể xảy ra, nhưng điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể bỏ lỡ cơ hội, nếu nó không xảy ra. Bạn có thể tăng phạm vi cắt lỗ, nhưng điều đó có nghĩa là bạn cũng đang tăng rủi ro của mình. Dù bạn quyết định thế nào, rủi ro phải có ý nghĩa với cả ngân sách của bạn và khả năng kháng cự. Mức cao nhất trong sáu năm vào ngày 16 tháng 2 dự kiến ​​sẽ được đáp ứng với nguồn cung. Do đó, trừ khi bạn sẵn sàng chờ đợi, nhưng chỉ muốn tìm kiếm một giao dịch nhanh chóng trong vài ngày đến vài tuần, bạn có thể muốn đặt mức chốt lời của mình dưới mức đó.

Rõ ràng, có nhiều cách mà bạn có thể tiếp cận giao dịch này. Bạn phải tìm một cái phù hợp với túi tiền, thời gian và tính khí của bạn. Cho đến khi bạn học được cách làm điều đó, bạn có thể chấp nhận rủi ro nhỏ cho mục đích học tập, không nhất thiết phải nhìn thấy lợi nhuận. Nếu kiếm tiền nhanh là mục tiêu của bạn, bạn có thể sẽ thua. Chúc bạn giao dịch vui vẻ.