Nhờ vắc-xin Covid-19, được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia kiểm soát đại dịch và mở cửa trở lại các nền kinh tế bị bế tắc, cổ phiếu toàn cầu đã liên tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng gần đây. Tại sao cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc-xin lại giảm?
Pfizer (NYSE: PFE), là công ty sản xuất vắc-xin đầu tiên triển khai tiêm chủng cho mục đích sử dụng chung, đã giảm 9,5% trong bốn ngày qua. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Thành phố New York sẽ không trở lại các mức tăng vọt?
Động thái đi xuống của cổ phiếu dường như là một biến thể khác của tâm lý chạy theo số đông trên thị trường. Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu vì tiềm năng của công ty sản xuất ra vắc-xin, kể cả khi vắc-xin đã được chấp thuận và diễn ra các đợt phân phối rộng rãi, cổ phiếu đã tăng hơn 50% từ mức thấp tháng 3 lên mức cao nhất trong tháng 12.
Tuy nhiên, vào đầu tuần của ngày 9 tháng 11, một số nhà đầu tư đã quyết định chốt lời và xu hướng bán tháo bắt đầu. Một tháng sau, vào tuần bắt đầu từ ngày 7 tháng 12, một làn sóng thứ hai đã xảy ra, tạo thành một ngôi sao băng dài có bóng trên, tiếp theo là một xu hướng giảm mạnh, với một cây nến đỏ có thân dài hơn trong tuần bắt đầu vào ngày 14 tháng 12. .
Đó là khoảng thời gian mà người bán đang cố gắng chốt lời đối với các vị thế của mình, đẩy giá xuống, đáp ứng tất cả nhu cầu hiện tại, sau đó tìm kiếm những người mua bổ sung, với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã bán khi cổ phiếu ở mức 40 đô la và có thể đã mua lại ở mức 30 đô la trong các giao dịch sau đó của họ.
Không phải danh tính hoặc số lượng người mua hoặc bán sẽ quyết định các chuyển động của thị trường mà là số vốn thay đổi. Tuy nhiên, hiện nay, việc phân phối vốn đó trên quy mô cung – cầu đang ở mức cao nhất. Và chúng tôi đang xác định một xu hướng tăng trong tương lai.
Giá đã phát triển một tam giác đối xứng kéo dài, được định hình theo các lực của cung và cầu. Xu hướng đối xứng bởi vì cả hai bên đều cố gắng đẩy giá.
Mặc dù mô hình này theo sau sự sụt giảm kể từ mức cao nhất của tháng 12 năm 2018, nhưng vô tình đã phát triển khi gặp mức tăng kể từ mức đáy tháng 3 năm 2009.
Mặc dù đường MA 50 theo tuần đã hỗ trợ giá trong tuần thứ ba, đường MA 100 củng cố đỉnh của tam giác, nhấn mạnh ý nghĩa của nó như một thành trì giảm – và động thái tăng giá mạnh mẽ có thể được kích hoạt bởi sự đột phá.
Ngoài ra, cổ phiếu đã cung cấp các đột phá tăng trở lại, một trong số đó bao gồm cả đường xu hướng giảm. Những con gấu sau đó có thể đã đẩy giá xuống trở lại, nhưng mức đáy của mô hình vẫn giữ. Trên thực tế, nó đã tăng trở lại trong tuần này ngay khi chạm đáy, thể hiện ý nghĩa kỹ thuật của nó.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đo lường xung lượng giá, đã và đang hình thành một đáy, mà sự bứt phá lên trên 63 sẽ báo hiệu sự đảo chiều của động lượng theo chiều tăng.
Chỉ số Dòng tiền (MFI), đo lường động lượng của cả sự thay đổi giá và khối lượng, hỗ trợ giá tăng trong ngắn hạn, bằng cách có xu hướng trong kênh tăng giữa mức thấp nhất của tháng 3 và hiện tại, cũng như trong dài hạn, trong một kênh tăng kể từ năm 2016.
Cuối cùng, vị trí của giá cung cấp một tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt hơn, vì giá đã chạm được mức hỗ trợ của mô hình. Mục tiêu giá là 12 đô la từ điểm đột phá, đến mục tiêu ước tính là 50 đô la.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 34,60 đô la, chúng tôi sẽ lo ngại rằng xu hướng có thể đã thay đổi, với mức thấp dưới mức đáy ngày 23 tháng 3 đẩy cổ phiếu vào một xu hướng giảm hoàn toàn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá đăng lên mức cao mới, trên $43,08, để thiết lập hoàn toàn của xu hướng tăng dài hạn kể từ mức đáy năm 2008 so với xu hướng giảm trung hạn kể từ mức cao nhất năm 2018.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể hài lòng với việc đóng vị thế trên đường xu hướng giảm, nếu không phải là tam giác đối xứng.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua ngay bây giờ.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $37
- Dừng lỗ: $36
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $43
- Phần thưởng: $6
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6