- Chỉ số S&P 500 đang củng cố lợi nhuận nhưng phải đối mặt với sự thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu và áp lực chốt lời.
- Cổ phiếu của Nvidia giảm do dự báo doanh thu yếu, tác động đến các chỉ số công nghệ nặng.
- Hỗ trợ chính cho S&P 500 là 5893, với các điều kiện quá mua đảm bảo sự thận trọng.
- Hãy sẵn sàng để đón chờ khuyến mãi InvestingPro vào Thứ Sáu Đen này! Truy cập dữ liệu thị trường cao cấp và tăng cường nghiên cứu của bạn với mức chiết khấu. Đừng bỏ lỡ - nhấp vào đây để tiết kiệm 55%!
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, S&P 500 đã được củng cố - giảm vào tuần trước và ít thay đổi cho đến nay trong tuần này. Nói cách khác, họ đã cố gắng duy trì một số lợi nhuận liên quan đến bầu cử, mặc dù các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ đã gặp khó khăn.
Các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ thận trọng hơn do tác động tiềm tàng từ các biện pháp bảo vệ thương mại dưới thời Trump và khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ thắt chặt hơn vào năm 2025, một chủ đề cũng được phản ánh trong không gian trái phiếu và ngoại hối với dollar tăng và trái phiếu kho bạc và euro giảm. Trên hết, ông đã làm dấy lên sự không chắc chắn về địa chính trị do sự leo thang trong cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và phương Tây, ở Ukraine.
Ở cấp độ vi mô - mặc dù không quá vi mô với quy mô và tác động của công ty - Nvidia (NASDAQ:NVDA) đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm hơn 3% trong giai đoạn tiền thị trường mặc dù có một quý kỷ lục khác, đánh bại ước tính thu nhập và doanh thu.
Phân tích kỹ thuật và ý tưởng giao dịch của S&P 500
Từ quan điểm kỹ thuật, rất khó để nói liệu thị trường có tạo ra đỉnh ngắn hạn hay đây chỉ là tạm dừng trước khi chúng ta thấy mức cao nhất mọi thời đại mới. Đó là bởi vì S&P 500 tiếp tục duy trì trong một môi trường của các mức cao hơn và mức thấp cao hơn, và chừng nào chuỗi này vẫn còn nguyên vẹn, những người đầu cơ giá lên sẽ luôn có lợi ích của sự nghi ngờ. Điều đó đang được nói, hành động giá gần đây bắt đầu có vẻ hơi nặng nề, vì vậy cần thận trọng hơn.
Trong ba hoặc bốn ngày qua, thị trường đã cố gắng phục hồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ sự tăng giá nào, cho thấy rằng có lẽ các nhà đầu tư đang ngồi chờ đợi một số động lực chính để đẩy thị trường cao hơn nữa từ đây. Tuy nhiên, lịch thu nhập và vĩ mô yên tĩnh hơn có nghĩa là khả năng chốt lời có thể tiếp tục đè nặng lên thị trường và có thể gây ra sự thay đổi giảm trong thời gian tới.
Vùng hỗ trợ chính cần giữ trên biểu đồ S&P hợp đồng tương lai là 5893. Mức này trước đây là ngưỡng kháng cự, đánh dấu mức cao từ động thái giảm đáng kể cuối cùng diễn ra vào cuối tháng 10, trước khi thị trường tăng vọt qua mức này sau kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 11.
Sau khi trở thành ngưỡng kháng cự, mức này đã biến thành hỗ trợ và chúng ta đã thấy thị trường bật lên từ mức này trong vài ngày qua. Nhưng việc thiếu sự theo dõi tăng giá đáng kể hơn nữa khiến tôi tự hỏi liệu một sự cố có thể xảy ra ngay bây giờ hay không.
Nếu hợp đồng tương lai S&P phá vỡ mức này, thì mục tiêu giảm tiếp theo có thể là 5805, đây là một khu vực quan trọng trước cuộc bầu cử. Nhưng nếu mức đó cũng bị phá vỡ thì mục tiêu giảm tiếp theo có thể là mức cao nhất vào tháng 7 là 5721, mặc dù nếu nó đạt đến mức đó, tại sao lại dừng lại ở đó? Tại sao nó không thể di chuyển thấp hơn nữa, vì khi đó chúng ta sẽ tạo ra một mức thấp hơn và chưa kể đến sự phân tích của một số khu vực hỗ trợ chính trong quá trình này? Vì vậy, tầm quan trọng của mức 5893 không thể được phóng đại.
Về mức kháng cự cần theo dõi, mức đầu tiên là 5951, đã được giữ trong vài ngày qua. Một động thái trên mức đó có thể mở đường cho 5990, đây là cơ sở của sự cố gần đây và sau đó bạn có mức cao nhất mọi thời đại là 6053.
S&P 500 ở mức quá mua dài hạn
Trong khi đó, cần nhớ rằng thị trường vẫn ở mức quá mua nghiêm trọng trong các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như hàng tháng. Thật vậy, nếu bạn nhìn vào RSI hàng tháng, nó đang nằm trên ngưỡng 70,0. Xin lưu ý, nó thậm chí còn bị mua quá mức hơn vào năm 2021 và bị mua quá mức trong vài tháng nữa trước khi thị trường giảm vào năm 2022. Vì vậy, chỉ vì nó đang ở trạng thái quá mua, không có nghĩa là nó nhất thiết phải là một tín hiệu bán.
Tuy nhiên, nó đòi hỏi một số thận trọng, đặc biệt nếu chúng ta thấy sự phá vỡ của một số mức hỗ trợ ngắn hạn ngay bây giờ. Trên biểu đồ hàng tháng, hỗ trợ chính đến khu vực 5720 đến 5725, là mức cao nhất từ tháng 7 và mức thấp nhất từ tháng 10, khiến nó trở thành một khu vực then chốt.
Các cấp độ SPY cần xem
Chuyển các mức nêu trên trên biểu đồ SPY , bạn có thể thấy những mức đó trên khung thời gian hàng ngày này bên dưới:
SPY là một quỹ hoán đổi danh mục được thiết kế để theo dõi chỉ số S&P 500 bằng cách nắm giữ danh mục đầu tư bao gồm tất cả 500 công ty trên chỉ số.
***
Hãy nhớ đợt giảm giá Thứ Sáu Đen của InvestingPro - ngay bây giờ với chiết khấu lên đến 55%! 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin; không phải một lời mời gọi, đề nghị, tư vấn, tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư vì vậy nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản theo bất kỳ cách nào. Tôi muốn nhắc bạn rằng bất kỳ loại tài sản nào, đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao và do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan vẫn thuộc về nhà đầu tư.