Phân tích cơ bản
Giá vàng tiếp tục giảm vào ngày thứ Sáu (29/09) và ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng và quý qua, do kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao ngay lùi 0.8% xuống 1,850.44 USD/oz, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng. Hợp đồng vàng tương lai mất 0.7% còn 1,866.10 USD/oz.
Vàng khép lại tháng 9 sụt 4.6% và giảm 3.6% trong quý 3, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm “diều hâu”. David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Triển vọng của vàng, may hay không may, có liên quan nhiều đến môi trường lãi suất cơ bản trong tương lai”.
Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, vốn được neo giá theo đồng USD và không mang lại lợi suất. Chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đều tăng trong quý 3.
Giá vàng tích tắc tăng tới 0.8% sau báo cáo lạm phát hạ nhiệt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi tháng 8 tại Mỹ tăng 3.9% so với cùng kỳ năm trước, và giảm từ 4.3% hồi tháng 7. Tuy nhiên, chỉ số PCE toàn phần đã tăng 3.5% so cùng kỳ năm, tăng so với mức 3.4% hồi tháng 7.
Về khía cạnh vật chất, giá vàng giảm nhẹ tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc trong tuần này, nhưng vẫn tăng do nhu cầu của nhà đầu tư cao trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ (CNY) suy yếu và lo ngại về kinh tế.
Phân tích kỹ thuật
Bắt đầu với khung (D), các bạn có thể thấy lực giảm giá của giá Vàng khá rõ rệt. Khi mà giá Vàng đã phá qua hết các mốc hỗ trợ gần nhất và phá qua đường Trendline
Gần nhất là ở một video nhận định của mình vào Thứ 5 tuần trước, mình cũng đã nhấn mạnh là xu hướng giảm của Vàng rất rõ rệt và sẽ còn duy trì ở thời điểm tiếp theo. Lí do là Vàng đã tạo một trend giảm, và xuất hiện mô hình 2 đỉnh, mô hình hai đỉnh trong một xu hướng giảm sẽ khiến cho giá đi theo đúng chiều đó và thậm chí còn xa hơn rất nhiều. Các bạn có thể thấy rõ nhất ở khung W, đóng nến với lực giảm khá mạnh khoảng 80 giá.
Rất có thể đích đến tiếp theo của Vàng, sẽ ở khu vực khoảng 1805-1807 trong tuần kế tiếp và khu vực này cũng sẽ trùng với một khu vực đáy cũ được tạo ra vào khoảng Tháng 5/2022.
Tiếp tục với khung (H6), khi nhìn vào các đường EMA chúng ta sẽ nhìn thấy được nó đóng vai trò như những vùng cản động. Các đường EMA dài hạn hơn cũng đang có dấu hiệu cắt xuống thể hiện cho xu hướng giảm rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ các đường EMA có một đặc tính, là khi mà giá đã chạy xa khỏi EMA thì giá sẽ có xu hướng hồi về chạm lại các đường EMA đó.
Vào khung (H4), RSI đã có dấu hiệu đi dần lên từ khu vực quá bán, MACD cũng đang cố cắt dần lên khỏi đường signal
Có hai khu vực mà chúng ta cần lưu tâm là khu vực 1862 và 1894. Mình kì vọng giá khi hồi lại một trong hai mốc 1862 và 1894 sẽ có phản ứng tốt và tiếp tục xu hướng giảm. Tuy nhiên vì khoảng cách của 2 mốc trên là khá xa nhau, vậy nên chúng ta cần chờ đợi và quan sát khi giá quay lại 2 mốc đó có xuất hiện các tín hiệu như mô hình nến đảo chiều, tam giác giảm hay RSI quá mua,... cho thấy dấu hiệu của phe Bán đã tham gia thì mới nên đưa ra quyết định giao dịch.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng chờ đón nhé!