Các cổ phiếu công nghệ bị bán tháo vào thứ Ba. Quỹ SPDR® cho lĩnh vực công nghệ (NYSE:XLK), một quỹ ETF chuẩn cho S&P 500 cổ phiếu ngành công nghệ, giảm 1,8% phiên đóng cửa.Các nhà đầu tư tỏ ra lưỡng lự về việc gia tăng rủi ro mặc dù lợi nhuận từ khối doanh nghiệp này bùng nổ.
Vấn đề: sự không chắc chắn đang diễn ra về lạm phát. Ngay cả khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Jerome Powell đã nhiều lần khẳng định rằng lạm phát chỉ là tạm thời và lãi suất sẽ còn thấp hơn nữa, Robert Kaplan, Chủ tịch Fed Dallas, hôm thứ Sáu cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ nên bắt đầu xem xét cắt giảm chương trình mua trái phiếu của mình, cảnh báo về 'sự mất cân bằng' trên thị trường tài chính. Điều khiến các nhà đầu tư kinh ngạc hơn là Kaplan dự đoán thời gian tăng lãi suất sẽ trước thời hạn của Powell một năm.
Để tăng thêm nỗi lo cho các nhà đầu tư, giá hàng hóa leo thang đang thúc đẩy nỗi lo lạm phát đối với một loạt sản phẩm từ thực phẩm đến nhà ở. Sau đó, vào đầu ngày thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, "có thể lãi suất sẽ phải tăng lên một phần nào đó để đảm bảo rằng nền kinh tế của chúng ta phát triển không quá nóng, chi tiêu tăng có thể sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn." Mặc dù sau đó, bà đã phủ nhận những phát biểu đó, nói rằng bà không nhìn thấy rủi ro lạm phát trước mắt.Tuy nhiên,thị trường đã bán tháo mạnh sau những bình luận trước đó của bà.
Yellen, người đứng đầu Fed từ năm 2015 đến 2018, dường như đang cố xoa dịu các nhà đầu tư vào lúc này. Tuy nhiên, các cổ phiếu công nghệ lớn vốn luôn gánh chịu gánh nặng lo ngại khi lạm phát nổi lên, đã bị bán phá giá, có thể là do định giá của chúng đã ở mức quá cao sau đại dịch
Việc bán tháo ngày hôm qua đã thúc đẩy SPX công nghệ hoàn thành mẫu hình 2 đỉnh nhỏ. Tuy nhiên, mục tiêu ngụ ý của nó đã đạt được và nó đã tìm thấy sự hỗ trợ trên đường xu hướng tăng kể từ mức đáy năm 2020, phát triển nến Hammer Doji.
Trước đỉnh nhỏ này, các nhà giao dịch đã phát triển một đỉnh vai đầu vai trung bình, nhưng thất bại khiến các nhà đầu tư đảo ngược vị thế. Mặc dù đúng là một mô hình không thành công có xu hướng đẩy giá theo hướng ngược lại, đây thường là tín hiệu sớm về mức đỉnh. Mặc dù bây giờ điều đó không được hỗ trợ, tuy nhiên các điều kiện vẫn chín muồi để xuất hiện đỉnh mới, vì vậy nó có thể đến muộn hơn.
Bây giờ mô hình thất bại đã đạt được mục tiêu đảo ngược của nó, nó cũng có thể đạt đỉnh. Lưu ý, đỉnh trước đó chính xác đã thất bại và bây giờ nó đã giảm trở lại dưới mức đó. Đây phải chăng là sự khởi đầu của một đợt giảm sâu hơn?
Các chỉ số cũng đi theo hướng đó. Cả MACD và RSI đều đảo chiều, cung cấp sự đồng thuận hiếm hoi dựa trên giá và động lực.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm xuống dưới 125,00, mức thấp nhất vào ngày 4 tháng 3, với đường 200 DMA được xác định lại, trước khi bán khống.
Các nhà giao dịch với mức rủi ro trung bình sẽ bán khống với mức đóng cửa dưới 100 DMA để bảo vệ đường xu hướng tăng, ở mức 133,00.
Các nhà giao dịch chủ động có thể vào một vị thế trái ngược, vị thế mua khi dự kiến một sự hồi phục trong ngắn hạn, sau đó là bán khống, miễn là họ chấp nhận rủi ro gia tăng khi giao dịch với một tài sản có thể sẽ biến động, để có cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn. Có một kế hoạch giao dịch chặt chẽ sẽ giúp họ trong giao dịch phức tạp này.
Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch 1 - Vị thế mua
• Giá Vào: $ 136
• Giá Cắt lỗ: $ 135
• Rủi ro: $ 1
• Giá mục tiêu: $ 139
• Lợi nhuận: $ 3
• Tỉ lệ Rủi ro/Lợi nhuận: 1: 3
Mẫu giao dịch 2 - Vị thế bán
• Giá vào: $ 139
• Giá Cắt lỗ: $ 140
• Rủi ro: $ 1
• Giá mục tiêu: 136 đô la
• Lợi nhuận: $ 3
• Tỉ lệ Rủi ro/Lợi nhuận: 1: 3
Lưu ý của tác giả: Chúng tôi không biết tương lai. Chúng tôi chỉ khuyến nghị các giao dịch tiềm năng dựa trên các kết quả thống kê, kết quả này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ngay cả khi chúng ta hiểu đúng về biểu đồ, mẫu giao dịch vẫn có thể không thành công. Nó phụ thuộc vào thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Cho đến khi bạn học cách viết một kế hoạch giao dịch tùy chỉnh của bản thân, bạn có thể sử dụng kế hoạch của chúng tôi, cho mục đích học hỏi chứ không phải thu lợi nhuận.