Hôm qua, chúng tôi đã có một bài viết về cổ phiếu Twitter, bất chấp việc bán tháo diễn ra ngay sau khi công ty truyền thông xã hội cấm vĩnh viến đối với tài khoản của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khỏi nền tảng của họ. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét Facebook (NASDAQ: FB) – công ty cũng đã tạm khóa tài khoản của Tổng thống vào tuần trước, sau khi những phát biểu mang tính chất kích động của ông dẫn đến một cuộc biểu tình vào thứ Tư và gây ra một cuộc bạo động hỗn loạn bên trong tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ dẫn đến cái chết của năm người.
Tuy nhiên, chúng tôi đang giảm giá đối với Facebook. Trong bài phân tích này chúng tôi đang nhắc lại kỳ vọng rằng số lượt chia sẻ của người khổng lồ mạng xã hội sẽ tiếp tục tăng – điều đã diễn ra ra kể từ ngày 23 tháng 12, tức là hai tuần trước khi những người ủng hộ Trump tức giận tấn công vào Điện Capitol. Vào thời điểm đó, danh tiếng của Facebook lại bị ảnh hưởng khi chính phủ Mỹ chính thức buộc tội Menlo Park – gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California về vi phạm chống độc quyền, thêm một hành vi vi phạm khác bao gồm thao túng người dùng và quyền riêng tư bị lạm dụng.
Nhưng chính các yếu tố kỹ thuật, khối luọng cung - cầu mới thực sự tạo ra khả năng thua lỗ nhiều hơn trong thời gian tới.
Hãy nhớ rằng những lần sụt giảm gần đây nhất đã xảy ra cùng thời điểm Điện Capitol bị phá vào ngày 6 tháng 1. Ngay sau đó, ngày 7 tháng 1, Facebook đã đình chỉ tài khoản của Trump vô thời hạn; Ngày 8 tháng 1, cổ phiếu FB giảm.
Chúng tôi đưa ra mốc thời gian này để chứng minh rằng cổ phiếu đã nằm trên quỹ đạo đi xuống sau các sự kiện của tuần trước. Lệnh cấm đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt từ những người ủng hộ Tổng thống chỉ là một yếu tố góp thêm phần đẩy nhanh tốc độ sắp suy giảm mạnh.
Đây là những nhận định của chúng tôi: cổ phiếu đã giảm xuống đáy của một tam giác cân vào giữa tháng 12, có ý nghĩa kỹ thuật được nhấn mạnh bởi sự xuất hiện liền mạch của DMA 100. Nó gần đến mức bạn thậm chí không thể phân biệt chúng cho đến khi hình tam giác hoàn thành.
Sau đó, giá đã cố gắng tăng trở lại mô hình vào ngày 28 tháng 12, nhưng không thể hoàn toàn xác nhận cho một xu hướng vào ngày 30 tháng 12. Tại thời điểm đó, giá bắt đầu giảm, xuống mức thấp nhất là 260 đô la vào ngày 6 tháng 1, thấp hơn 3% so với mức giá $268 đạt được vào ngày 23 tháng 12 khi chúng tôi đưa ra quan điểm giảm giá ban đầu.
Có lẽ điều tồi tệ mà Facebook đã nhận được trước khi có lệnh cấm đối với tài khoản của Trump là nguyên nhân khiến các chỉ số kỹ thuật giờ đây chệch hướng so với Twitter. Tuy nhiên, Facebook đang chịu nhiều áp lực, mặc dù giá đã thấp hơn.
Khối lượng trên cổ phiếu đã giảm xuống, trái ngược với giá tăng trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11 và một mô hình đối xứng kể từ ngày 25 tháng 8. Lưu ý rằng khối lượng đã di chuyển trong khu vực đối xứng với giá kể từ ngày 23 tháng 11, khối lượng giảm khi giá tăng và tăng khi giá giảm – báo hiệu hướng mà dòng tiền sẽ di chuyển.
Chỉ báo On-Balance-Volume – dự đoán hướng đi của giá. Nó đã giảm xuống dưới mức thấp nhất vào ngày 21 tháng 9, cho thấy giá cũng đang đi theo hướng đó. Chỉ báo này đã ghi nhận mức đáy thứ hai, thấp hơn, thiết lập một xu hướng giảm trong trung hạn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá xác định mức đáy thứ hai, sau đó phục hồi trong và xác nhận xu hướng giảm với mức kháng cự.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi mức thấp mới, sau đó điều chỉnh để có một điểm vào tốt hơn, không nhất thiết phải xác nhận.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, miễn là họ tuân theo một kế hoạch giao dịch có thể chịu được những đòn roi mà chúng ta mong đợi.
Mẫu giao dịch – Thiết lập vị thế bán
- Vào lệnh: $265
- Dừng lỗ: $280
- Rủi ro: $15
- Mục tiêu: $220
- Phần thưởng: $45
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3