MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 14/12/2022
Các điểm chính trong ngày：
- U.S Prelim UoM Consumer Sentiment (Giảm xuống 54,7%)
- Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 106.100)
- Gold (Tăng đáng kể lên 1772)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (11 tháng 11) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 106,100 (-2.00%) Do chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ lại thấp hơn dự kiến, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Hoa Kỳ cũng bắt đầu chịu áp lực, thị trường kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ sớm rơi vào suy thoái hơn, và tăng khả năng giảm. việc tăng lãi suất trong tháng 12, dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ Tiếp tục giảm, và đồng USD đang dần chịu áp lực. Vàng đã tăng lên 1772 (+1.44%) Do hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu dần rơi vào nguy cơ suy thoái, và tiếp tục gia tăng nhu cầu về vàng. Dầu thô Hoa Kỳ đã tăng lên 90,06 (+4.51%) Khi lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm dần, đồng thời gián tiếp cũng gây áp lực lên đồng đô la, và thúc đẩy xu hướng tăng giá của dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4005 (+1.41%) NASDAQ tăng lên 11850 (+2.70%) Tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ cuối cùng đã chậm lại, điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ tâm lý rủi ro của thị trường và làm cho chỉ số chứng khoán tăng mạnh. Sàn giao dịch dựa trên FTX tuyên bố phá sản và tiếp tục cung cấp các điểm kháng cự mạnh mẽ cho tiền điện tử, BTC giảm xuống 16345 (-8.55%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S FOMC Member Waller Speaks
Theo dữ liệu quá khứ, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu chậm lại dần dần, trong khi chỉ số giá tiêu dùng cũng chịu áp lực trở lại, và tỷ lệ lạm phát giảm xuống 7,7%, khiến các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang dần dần từ bỏ. diều hâu để chim bồ câu, khiến chỉ số đô la sẽ tiếp tục gây áp lực và hỗ trợ cho thị trường vàng.
Sức mạnh tiền tệ
Khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gợi ý rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ được chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tỷ lệ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12. dẫn đến sự suy giảm dần nhu cầu đối với đồng đô la.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy rằng đà tăng của đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá..
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ lại thấp hơn dự kiến, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12, dẫn đến áp lực lên lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ và gián tiếp khiến đồng USD giảm giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu chỉ số Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, khuyến nghị có thể thử làm lâu ở khoảng 105.000
Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là để bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của cặp USDJPY. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ lại thấp hơn dự kiến, và thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12, điều này gây áp lực lên đồng đô la, điều này cũng gián tiếp dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. đô la so với đồng yên.Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại, kỳ vọng rằng giá sẽ thấp hơn và có thể cố gắng thực hiện lệnh bán 143.135
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy việc chạm tới vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể giả định giá sẽ giảm khoảng 3650.
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, giá có đường EMA đột phá (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện lệnh mua ở mức 32000.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm ngắn khoảng 15900
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện lệnh bán quanh khu vực 20750.
CL-OIL
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng thực hiện lệnh bán quanh 90.000
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12, và dần dần tăng nhu cầu đối với vàng.
Dưới góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1675. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng thực hiện lệnh mua khoảng 1753.