Chúng ta có thể sẽ theo dõi dầu khi câu hỏi về việc liệu Iran có giành lại thỏa thuận hạt nhân bị đình trệ từ các cường quốc toàn cầu hay không đang đè nặng lên giá dầu thô. Trong khi đó, vàng có thể giảm xuống với đồng đô la có khả năng tăng giá do suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt tay vào một đợt tăng lãi suất lớn hơn vào tháng 9.
Giá dầu thô của Hoa Kỳ đã trở lại dưới mức quan trọng 90 đô la / thùng trong khi tiêu chuẩn dầu thô toàn cầu Brent giảm xuống dưới 95 đô la trong giao dịch thương mại châu Á hôm thứ Hai do các báo cáo cho thấy Iran và Liên minh châu Âu sắp khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho Tehran dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Nhà Trắng đối với dầu của Cộng hòa Hồi giáo.
Trong khi đó, Israel, bị mất tinh thần trước khả năng đối thủ không đội trời chung là Iran sẽ thu được hàng tỷ đô la tiền mặt và dầu mỏ để gây ra các mối đe dọa khủng bố mới đối với Jerusalem, trong khi đó, đã gây áp lực buộc Hoa Kỳ không chấp nhận thỏa thuận.
Cổng thông tin Axios có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết:
“Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao vẫn đang xem xét và nghiên cứu phản ứng của Iran đối với dự thảo thỏa thuận của EU. Không rõ khi nào Mỹ sẽ đưa ra phản ứng riêng tư và công khai”.
Nhưng các phương tiện truyền thông khác đã đưa tin vào thứ Sáu rằng cả ba bên – Iran, EU và Mỹ – đều đang làm việc để đạt được một thỏa thuận.
Theo Al Jazeera, đề xuất đang được Mỹ xem xét quy định rằng “vào ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, các lệnh trừng phạt đối với 17 ngân hàng Iran cũng như 150 tổ chức kinh tế sẽ được dỡ bỏ”.
Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức là điều mà Iran đã yêu cầu kể từ khi bắt đầu đàm phán với chính quyền Biden cách đây 20 tháng. Phản ứng của Nhà Trắng trước đó là Cộng hòa Hồi giáo quay trở lại hoạt động làm giàu uranium mà họ đã thực hiện và chứng minh rằng họ không chế tạo bom hạt nhân.
Với việc Mỹ đã 'phê duyệt' cái gọi là đề xuất văn bản cuối cùng của EU về việc tái lập hiệp định hạt nhân năm 2015 giữa Iran và sáu cường quốc thế giới, thỏa thuận sẽ được thực hiện trong bốn giai đoạn trong hai khoảng thời gian 60 ngày, các nguồn tin với kiến thức về vấn đề nói với Al Jazeera.
Hãng tin này cho biết, lệnh trừng phạt đối với Iran bao gồm việc giải phóng hàng tỷ USD tiền đóng băng của Iran và xuất khẩu dầu mỏ để đổi lấy việc thu hẹp chương trình hạt nhân của nước này. Đây là một diễn biến quan trọng khác mà Iran lo ngại.
Khoảng 12 triệu – 14 triệu thùng dầu thô của Iran ước tính được giữ làm 'kho ngoại quan' tại các cảng của Trung Quốc, đang chờ Mỹ tiến hành đưa sản lượng này vào sử dụng thương mại. Khoảng 7 tỷ USD tiền của Iran, đang mắc kẹt trong các ngân hàng của Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt, cũng có thể được giải phóng.
Quan trọng hơn, ngoài Al Jazeera, CNN đưa tin rằng Iran đã từ chối yêu cầu Hoa Kỳ ngừng đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố trong danh sách theo dõi của Bộ Ngoại giao. Nhu cầu đó, giống như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, là một trong những điểm mấu chốt của Iran đã thúc đẩy việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Một quan chức chính quyền Biden, người đã nói chuyện với CNN, cho biết:
"Phiên bản hiện tại của văn bản và những gì họ đang yêu cầu, đã loại bỏ nó. Vì vậy, nếu chúng ta tiến gần hơn đến một thỏa thuận, đó là lý do tại sao".
Dầu WTI, điểm chuẩn cho dầu thô Mỹ, đã giảm 1,60 đô la, hay 1,8%, xuống 88,44 đô la mỗi thùng vào lúc 03:00 ET thứ Hai (07:00 GMT). Dầu WTI kết thúc tuần trước giảm 1,43%.
Brent giảm 1,69 đô la, tương đương 1,7%, xuống 95,09 đô la. Mức thấp nhất trong phiên của Brent là 94,88 đô la. Giá dầu thô toàn cầu kết thúc tuần trước giảm 1,5%.
Sunil Kumar Dixit của SKCharting.com cho biết WTI có thể xuống thấp tới 77 USD nếu đà tăng của nó bị phá vỡ và đợt bán tháo chính thức sẽ diễn ra trong những tuần tới.
Dixit cho biết: “Bước sang tuần tới, WTI phải đối mặt với những thách thức tại phạm vi của đường trung bình cấp số nhân trong 50 tuần là 92,80 đô la và đường EMA 5 tuần là 93,70 đô la”.
“Nếu vùng này bị phá vỡ thành công, chúng ta có thể thấy một bài kiểm tra nhanh về mức Fibonacci 50% là $96,47. Vùng thoái lui fibonacci 50% và 61,8% này thường hoạt động để đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn”.
Dixit cho biết đà tăng mạnh trên 96,47 đô la có thể mang đến một kịch bản trong đó dầu phục hồi ngắn hạn lên 104,50 đô la.
“Việc không tạo được sự bứt phá liên tục ở trên hoặc bị từ chối từ $93,70 - $96,47 có thể khiến WTI chạm vào Dải Bollinger trung bình hàng tháng là $80,90 và đường trung bình động đơn giản trong 100 tuần là $77, đo mức Fibonacci 78,6%”.
Giá vàng giảm trung bình khoảng nửa phần trăm, kéo dài mức giảm 3% của tuần trước, khi dữ liệu trái chiều đặt ra câu hỏi về việc liệu cuộc suy thoái non trẻ của Hoa Kỳ sẽ sâu sắc hơn hay đồng đô la sẽ tăng nhẹ trở lại khi Fed cân nhắc tăng lãi suất quá mức.
Hợp đồng vàng tương lai chuẩn trên sàn COMEX của New York, tháng 12, giảm 10,10 đô la, tương đương 0,6%, xuống 1.752,80 mỗi ounce. Vàng tháng 12 đã mất gần $ 53 hay 2,9% trong tuần trước.
Giá giao ngay của vàng, được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với hợp đồng tương lai, giảm 7,36 đô la, tương đương 0,4% xuống 1.739,70 đô la.
Cho đến tuần trước, đà tăng kéo dài 4 tuần đã khiến cả hợp đồng vàng tương lai trên COMEX cũng như giá vàng giao ngay tăng khoảng 120 USD hoặc 7% so với mức thấp nhất vào ngày 21/7 là khoảng 1.680 USD. Kim loại màu vàng đạt đỉnh gần 1,825 đô la vào ngày 10 tháng 8.
Nhưng tín hiệu thấp hơn đã kích hoạt cho vàng. Câu hỏi là nó có thể thấp hơn bao nhiêu. Đáng ngạc nhiên, cả tín hiệu biểu đồ và quan điểm của các nhà phân tích cơ bản đều chỉ ra rằng nó sẽ không thấp hơn nhiều.
Điều này là do động lực lạm phát gắn liền với dữ liệu mạnh hơn của Hoa Kỳ đã xuất hiện trong tuần qua. Tất cả đã nói, vàng vẫn là hàng rào chống lại lạm phát đối với một số nhà đầu tư nghiêm túc nhất, mặc dù nó đã không thể thực sự đáp ứng được mức thanh toán đó kể từ khi đạt mức cao kỷ lục trên 2.100 USD vào tháng 8 năm 2020.
SKCharting’s Dixit cho biết sự điều chỉnh của vàng có thể kéo dài đến 1.708 đô la nếu đà giảm của nó không bị bắt giữ. Ông đã giải thích:
“Với đợt bán tháo mạnh và một chiều trong 5 ngày liên tiếp, vàng đã mất 62 đô la trong tuần này và chỉ số Stochastics hàng ngày của nó lúc 2/8 đã chuyển sang cực kỳ bán quá mức kêu gọi sự phục hồi, từ mức Fibonacci 50% là 1744,34 đô la hoặc sau khi kéo dài giảm xuống còn $ 1729,34”.
“Việc phá vỡ dưới $1,729 sẽ gây ra sự điều chỉnh sâu hơn và kiểm tra lại $1,708”.
Trong tuần, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào bài phát biểu của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming để có những hiểu biết sâu sắc về đường đi của lãi suất trong tương lai.
Bài phát biểu của Powell có thể làm rung chuyển thị trường, với sự phục hồi của chứng khoán Mỹ đã có dấu hiệu chậm lại. Dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ được chú ý khi lo ngại về viễn cảnh suy thoái vẫn còn. Trong khi đó, dữ liệu PMI của khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh dự kiến cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục chậm lại. Dưới đây là những điều bạn cần biết để bắt đầu một tuần của mình.
Fed đã tăng lãi suất thêm 225 điểm cơ bản kể từ tháng 3 trong nỗ lực chống lại lạm phát đang ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nhắc lại rằng vẫn còn cách để đi trong cuộc chiến chống lạm phát của họ, đẩy lùi kỳ vọng về đỉnh điểm của lạm phát và cái gọi là xoay trục ôn hòa, một câu chuyện đã giúp thúc đẩy chứng khoán.
Biên bản cuộc họp của Fed vào tuần trước đã cho thấy rằng, mặc dù quy mô của đợt tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn đang diễn ra, nhưng các nhà hoạch định chính sách cho thấy có rất ít bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đang giảm xuống.
Powell có khả năng sẽ nhắc nhở các nhà đầu tư rằng với một báo cáo lạm phát nữa và một báo cáo việc làm khác vẫn được công bố trước cuộc họp tháng 9, các quan chức vẫn còn thời gian để quyết định mức tăng lãi suất đó nên lớn như thế nào.
Lịch kinh tế cho tuần tới có các số liệu trong tháng 7 về thu nhập cá nhân và chi tiêu, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.
Trong 12 tháng đến hết tháng 6, chỉ số giá PCE tăng 6,8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 1982.
Các điểm dữ liệu khác bao gồm số liệu về tổng sản phẩm quốc nội quý II đã sửa đổi, ban đầu cho thấy mức giảm 0,9%.
Cũng sẽ có các báo cáo về dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền, thông báo thất nghiệp ban đầu và dữ liệu PMI cho tháng Bảy. Trong khi đó, dữ liệu về doanh số bán nhà mới sẽ làm sáng tỏ hơn về thị trường nhà ở đang hạ nhiệt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược và những biến số của thị trường. Ông không nắm giữ các vị thế trong hàng hóa và chứng khoán mà viết về.