Phố Wall tăng trở lại nhưng USD lại giảm khi có báo cáo việc làm mới nhất từ Hoa Kỳ trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP chính thức được công bố vào tối nay, với dấu hiệu cho thấy dữ liệu việc làm có thể không tiếp tục tăng. Một số quan chức Fed và thị trường có vẻ không tin tưởng lắm với dữ liệu mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm vẫn cao ở mức 2,9%. Euro đã tăng trở lại một cách vững chắc tương tự như Đô la Úc, gần như chạm mức 73 cent. Giá hàng hóa tăng cao nhất với giá dầu lập mức cao mới hàng tuần khi dầu Brent quay trở lại mức 120 USD / thùng trong khi đồng tăng cao hơn 5% và vàng đã tăng hơn 2% để lên trên mức $ 1850USD mỗi ounce.
Thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường Trung Quốc có một khởi đầu không tốt nhưng dần dần tạo được dấu ấn trong suốt phiên giao dịch, Shanghai Composite đóng cửa cao hơn 0,4% ở 3196 điểm trong khi Hang Seng Index đã không thể giữ được đà tăng gần đây, giảm 1% xuống 21082 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá muốn vượt qua ngưỡng kháng cự ATR hàng ngày ở mức 21000 điểm nhưng không thể biến đây thành một xu hướng bền vững. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức quá mua nhưng tốc độ có vẻ đã chững lại:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại gặp khó khăn với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,2% ở mức 27413 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy chỉ số đang nỗ lực để quay trở lại trên mức cao hàng ngày / hàng tuần trước đó gần mức 27500 điểm, trong khi đồng Yen vẫn khá yếu. Nếu có một lực đẩy đáng kể trên mức 27000 điểm trong ngày hôm nay thì khả năng cao sẽ có một đợt điều chỉnh đánh bại xu hướng tăng nóng hiện tại:
Chứng khoán Úc bị bán tháo cả ngày với ASX200 đóng cửa thấp hơn 0,8% ở 7175 điểm. Hợp đồng tương lai SPI tăng ít nhất 1% theo đà phục hồi của Phố Wall qua đêm, vì vậy chúng ta sẽ thấy mức 7200 điểm bị phá vỡ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự bứt phá rõ ràng với ngưỡng kháng cự tại mức 7200 điểm, nhưng các chỉ báo xung lượng tiêu cực hàng ngày cho thấy một sự sụt giảm khác. Nến hôm nay cho thấy sự tích lũy ở mức 7200 điểm:
Chứng khoán châu Âu cho thấy sự trái chiều, với FTSE mất 1%, DAX của Đức không thay đổi, chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc phiên giao dịch tăng 0,9% lên 3795 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự đột phá thất bại trên mức kháng cự ATR. Tương tự với ASX200, mức hỗ trợ được củng cố ở mức trung bình động thấp, nhưng tôi vẫn thận trọng:
Phố Wall phản ứng tích cực với số liệu việc làm và NASDAQ tăng gần 2,7% trong khi S&P500 tăng hơn 1,8%, trở lại trên mức 4100 điểm và kết thúc phiên giao dịch ở mức 4176 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy có một sự bứt phá khiến cho xu hướng bị đảo chiều ngay tại hỗ trợ ATR, nhưng chưa xảy ra động thái mua quá mức. Hành động giá vẫn chưa vượt quá mức cao trước đó, vì vậy hãy chờ theo dõi dữ liệu từ bảng lương NFP tối nay:
Thị trường tiền tệ chứng kiến USD quay trở lại chế độ phòng thủ với việc phe diều hâu ECB không còn chiếm ưu thế, Euro lấy lại được các khoản lỗ trước đó và quay trở lại trên ngưỡng 1,07. Tuy nhiên, hành động giá vẫn ở dưới mức kháng cự tại mức thấp nhất năm 2020 (đường màu đen nằm ngang phía trên), kết hợp với bốn mức kháng cự theo sau ATR hàng giờ vẫn chưa bị phá vỡ:
Cặp USDJPY đã tích lũy qua đêm sau khi vượt qua mức 130 trong một đợt tăng mạnh của phiên trước đó. Động lượng quá mua trong ngắn hạn đã tạm dừng, với mức hỗ trợ cứng ATR tại 128, nhưng tôi vẫn cảnh giác về một khả năng điều chỉnh sắp tới:
Đô la Úc cuối cùng đã vượt qua mốc 72 trong một đêm, sau khi thực hiện một nỗ lực thất bại vào đầu tuần. Động lượng bốn giờ đã quay trở lại mức quá mua, do đó có khả năng dẫn đến một sự điều chỉnh nhỏ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, hoặc có thể là khi bảng lương NFP được công bố. Mức kháng cự trước đó ở mức 71 xu (đường ngang màu đen phía trên) đã chứng minh hỗ trợ vững chắc trong tương lai:
Thị trường dầu đã cố gắng đẩy lên các mức cao hơn qua đêm và cuối cùng đã có lực kéo vào cuối phiên với Brent đẩy lên qua mức $118USD / thùng. Về mặt kỹ thuật, điều này tạo ra mức cao hàng ngày và hàng tuần mới và thúc đẩy hàng hóa vượt qua mức kháng cự hàng ngày ATR, nhưng tôi cảnh giác với sự biến động ở giai đoạn này. Động lượng hàng ngày hiện đang ở mức rất cao và cho thấy xu hướng quá mua, điều này cũng khiến tôi phải thận trọng:
Vàng đã phục hồi trở lại chỉ sau một đêm, vượt qua mức $1850USD mỗi ounce và cuối cùng tạo ra mức cao mới hàng ngày, cũng như hàng tuần ở mức $1869. Đôi khi, việc thiếu các động thái đẩy lên các mức cao hàng ngày mới, như một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại là không bền vững. Việc thiếu động lượng tích cực hàng ngày khiến cho kim loại quý khó có khả năng phá vỡ được mức kháng cự ATR hiện tại:
