Giá đồng củng cố xu hướng tăng dài hạn khi nguồn cung gián đoạn và đồng USD suy yếu

• Gián đoạn nguồn cung và sự cố tại các mỏ đã thúc đẩy giá đồng, hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn.

• Sự tăng giá của đồng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và nhu cầu toàn cầu tăng cao.

• Xu hướng điện khí hóa và năng lượng xanh dài hạn là nền tảng cho động lực tăng giá liên tục của đồng.

• Bạn đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi để vượt qua biến động thị trường hiện tại? Đăng ký tại đây để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu được AI của InvestingPro lựa chọn.

Giá đồng đã tăng trong vài tháng qua và có khởi đầu tốt trong tháng 10, sau khi giảm mạnh vào cuối tháng 7 khi ông Trump bất ngờ loại trừ nguyên liệu đồng thô, như quặng đồng hoặc đồng tinh luyện, khỏi các mức thuế.

Trước quyết định đó, nhập khẩu đồng của Mỹ và giá đồng đã tăng vọt cao hơn mức chuẩn toàn cầu, khiến hàng tồn kho tăng lên mức cao nhất trong 21 năm. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh và những gián đoạn liên tục trong nguồn cung đồng tại một số mỏ đồng lớn nhất thế giới đã khiến các nhà giao dịch chậm lại trong việc thu gom đồng trong vài tuần qua. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đồng London đã tiến gần đến mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 5 năm ngoái là 10.915 USD/tấn.

Lo ngại về nguồn cung giữ giá ở mức cao

Cùng với xu hướng dài hạn hướng tới điện khí hóa và năng lượng xanh hơn, đồng cũng là thị trường phụ thuộc vào nguồn cung - giống như dầu thô. Bất cứ khi nào có sự gián đoạn sản xuất, giá thường tăng đột biến. Đây thực sự là nguồn hỗ trợ chính cho giá đồng trong những tuần gần đây.

Gián đoạn tại Grasberg của Indonesia, mỏ lớn thứ hai toàn cầu, đã khiến Freeport-McMoRan Inc. tuyên bố bất khả kháng tại hoạt động này vào tháng trước. Điều này được kích hoạt sau khi bùn tràn vào các đường hầm ngầm. Tin tức mới nhất từ công ty được công bố hôm qua cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và tất cả 5 người còn lại đang mất tích đã được tìm thấy đã tử vong, thật đáng tiếc. Công ty đã cắt giảm dự báo sản xuất sau sự cố lớn này.

Đồng có thể dẫn đầu từ các kim loại khác?

Tất nhiên, không chỉ có đồng đã tăng gần đây. Các kim loại cơ bản và quý khác cũng đã tăng, bao gồm nhôm và bạch kim. Tuy nhiên, sáng chói hơn là các kim loại quý, với vàng đạt mức cao mới hôm nay và tiến gần mức 4.000 USD, và bạc đang tiến gần đến mức cao năm 2011 gần 50 USD. Sự bứt phá của vàng trên một ngưỡng tròn khác đơn giản là thúc đẩy động lực tăng giá, do thiếu hoạt động bán ra lớn.

Có vẻ như vàng hiện có thể kiểm tra mức lớn tiếp theo là 4.000 USD, với mức 3.900 USD đã bị phá vỡ. Sức mạnh của vàng và các kim loại khác cho đến nay trong năm nay không đơn giản là sản phẩm của đầu cơ; nó được thúc đẩy bởi một số xu hướng chồng chéo đã chứng minh khả năng phục hồi trong suốt năm. Nhiều yếu tố này có thể vẫn liên quan trong giai đoạn cuối của năm nay, giữ triển vọng tích cực cho vàng, bạc và đồng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tăng giá gần đây của đồng đã được đẩy nhanh vì đồng USD yếu hơn. Đồng bạc xanh đã trải qua một trong những năm tồi tệ nhất kể từ đầu những năm 2000, với những tổn thất gần đây đến từ việc chính phủ đóng cửa.

Rõ ràng, hôm nay đồng euro thấp hơn sau sự từ chức gây sốc của Thủ tướng Pháp, và USD/JPY đã giảm sau cuộc bầu cử Nhật Bản, cả hai đều đã cung cấp sự nghỉ ngơi cho đồng USD. Nhưng tôi không thấy đồng bạc xanh phục hồi đáng kể mà không có sự kết thúc của việc đóng cửa hoặc dữ liệu cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Phân tích kỹ thuật đồng

Việc mua vào đồng gần đây đã khiến trung bình hàm mũ 21 ngày trở lại trên trung bình đơn giản 200 ngày, cung cấp cho chúng ta một tín hiệu khách quan rõ ràng rằng xu hướng tăng đã tiếp tục. Do đó, chiến lược mua dịp giảm giá sẽ vẫn là chiến lược ưa thích của tôi đối với đồng. Hỗ trợ chính hiện tại ở mức 5.000 USD đã được lấy lại.

Cũng như mức hỗ trợ và kháng cự trước đó, đây là một rào cản tâm lý lớn. Trong khi ở trên mức này, con đường ít kháng cự nhất sẽ vẫn hướng lên trên. Mục tiêu chính trên đây là khoảng 5.425 USD, đánh dấu hỗ trợ cuối cùng trước khi có sự sụt giảm lớn về thông báo liên quan đến thuế quan vào ngày 30 tháng 7.

Trên mức này, 5.555 USD là kháng cự tiềm năng tiếp theo trước khi mức cao nhất của năm nay là 5.9585 USD, và mức tâm lý lớn tiếp theo là 6.000 USD trở thành tiêu điểm.

Bối cảnh vĩ mô tăng giá dài hạn

Tôi vẫn lạc quan về đồng trong dài hạn, khi quá trình điện khí hóa toàn cầu diễn ra nhanh chóng. Đây là quá trình thay thế cơ sở hạ tầng, thiết bị và phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch bằng các giải pháp thay thế chạy bằng điện. Trên hết, ví dụ rõ ràng nhất là xu hướng hướng tới xe điện, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, nhưng cũng ở Trung Quốc và các khu vực kinh tế lớn khác.

Việc chuyển từ động cơ đốt trong sang điện có nghĩa là sẽ có nhiều nhu cầu về đồng khi các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng hiệu quả năng lượng. Cùng với giao thông vận tải, đồng cũng được sử dụng trong dây điện, hệ thống ống nước và xây dựng, trong số nhiều ứng dụng khác.

****
InvestingPro cung cấp một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong mọi thị trường. Những công cụ này bao gồm:

• Các chiến lược thị trường chứng khoán do AI quản lý được đánh giá lại hàng tháng.

• 10 năm dữ liệu tài chính lịch sử cho hàng nghìn cổ phiếu toàn cầu.

• Cơ sở dữ liệu về vị thế của nhà đầu tư, tỷ phú và quỹ đầu cơ.

• Và nhiều công cụ khác giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư vượt trội hơn thị trường mỗi ngày!

Chưa phải là thành viên Pro? Hãy xem các gói của chúng tôi tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được viết chỉ với mục đích cung cấp thông tin; nó không cấu thành lời mời chào, đề nghị, tư vấn, tham vấn hoặc khuyến nghị đầu tư vì vậy nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi muốn nhắc bạn rằng bất kỳ loại tài sản nào đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều thuộc về nhà đầu tư.

Đọc các bài viết của tôi tại City Index