Giá vàng lập kỷ lục mới khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang; giá bạc cũng đạt đỉnh mới
- Giá đồng đang phục hồi mạnh mẽ cùng với tâm lý rủi ro sau cú lao dốc do áp thuế vào hôm thứ Sáu.
- Gián đoạn nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ giá.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy triển vọng tăng giá tiếp tục cho đồng.
- Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi để điều hướng trong biến động thị trường hiện tại? Đăng ký tại đây để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu được AI của InvestingPro lựa chọn.
Sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Sáu, thị trường tài chính đã có sự nhẹ nhõm hôm nay nhờ vào những phát biểu trấn an từ ông Trump, kích hoạt cái gọi là "giao dịch TACO". Về phần mình, Bắc Kinh đã kêu gọi Washington giảm bớt đe dọa áp thuế và quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết các tranh chấp thương mại còn tồn tại.
Vẫn chưa rõ tình hình sẽ phát triển như thế nào trong những ngày tới, nhưng vẫn còn nhiều không gian cho các động thái và chiến thuật đối đầu trước khi đến ngày 10 tháng 11, thời điểm lệnh đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến hết hạn.
Giá đồng đã giảm khoảng 5% vào hôm thứ Sáu, nhưng hiện tại phần lớn khoản lỗ đó đã được bù đắp. Ngoài nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại khác đã giảm bớt, chúng ta còn có dữ liệu nhập khẩu mạnh mẽ từ Trung Quốc cho thấy nhu cầu đồng cao. Trong khi đó, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu giải quyết.
Với việc các báo cáo dữ liệu Mỹ đang giảm dần, sự chú ý hiện chuyển sang các nhà điều hành ngân hàng trung ương đang tập trung cho cuộc họp mùa thu của IMF, nơi Chủ tịch Fed ông Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu vào ngày mai.
Tình trạng thắt chặt trong thị trường đồng
Đồng rất nhạy cảm với các vấn đề nguồn cung, và đó là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sức mạnh giá gần đây. Những gián đoạn đang diễn ra tại mỏ Grasberg ở Indonesia, mỏ lớn thứ hai thế giới, đã góp phần tạo động lực tăng giá. Nhà điều hành Freeport-McMoran (NYSE:FCX) đã tuyên bố bất khả kháng cách đây vài tuần sau khi bùn tràn vào các đường hầm dưới lòng đất, gây ra thảm kịch dẫn đến tử vong và buộc phải cắt giảm lớn dự báo sản xuất.
Các báo cáo về gián đoạn sản xuất ở những nơi khác trên thế giới cũng đã được nhấn mạnh gần đây, bao gồm cả ở Chile và Congo. Theo đó, Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) cho biết họ dự kiến thị trường đồng tinh luyện toàn cầu sẽ chuyển sang thâm hụt 150.000 tấn vào năm 2026 từ mức dư thừa 209.000 tấn như dự đoán trước đây, tất cả là do tăng trưởng sản xuất chậm lại.
Đồng thời, nhu cầu đối với đồng vẫn rất cao, như được thể hiện, chẳng hạn, qua dữ liệu thương mại mới nhất từ Trung Quốc được công bố qua đêm.
Tổng nhập khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong 17 tháng, tăng tốc lên 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 1,3% trong tháng 8, với xuất khẩu cũng vượt kỳ vọng. Điều này gây bất ngờ, xét đến những dấu hiệu yếu kém gần đây trong nhu cầu nội địa. Nhập khẩu hàng hóa đặc biệt mạnh, với quặng sắt tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đồng tăng vọt 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu của nhiều danh mục khác cũng mạnh, nhưng tác động của cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung có thể thấy rõ trong dữ liệu khi nhập khẩu từ Mỹ giảm xuống -16,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9. Dữ liệu tháng 9 rất đáng khích lệ, đặc biệt là đối với hàng hóa và nhu cầu đồng.
Về dài hạn, câu chuyện về đồng vẫn tích cực. Khi thế giới đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, tức là thay thế các hệ thống nhiên liệu hóa thạch bằng các giải pháp điện thay thế, nhu cầu đồng được dự báo sẽ tăng vọt. Xe điện là động lực dễ thấy nhất của xu hướng này, nhưng vai trò của kim loại này còn vượt xa lĩnh vực giao thông vận tải.
Từ lưới điện tái tạo đến xây dựng và hệ thống ống nước, đồng là yếu tố thiết yếu cho cơ sở hạ tầng của một thế giới sạch hơn, hiệu quả hơn. Với nhu cầu dự kiến sẽ vượt quá tăng trưởng nguồn cung trong những năm tới, triển vọng dài hạn tiếp tục sáng sủa cho đồng.
Trong bối cảnh này, chiến lược mua vào khi giá giảm vẫn là chiến lược giao dịch ưa thích của tôi đối với đồng.
Các mức giá quan trọng và ý tưởng giao dịch đối với đồng
Bỏ qua đợt giảm do tin tức gây ra vào thứ Sáu, giá đồng đã tăng đều đặn trong vài tháng qua, khởi đầu tháng 10 với một nốt mạnh mẽ sau đợt giảm mạnh vào cuối tháng 7. Đợt giảm đó xảy ra khi cựu Tổng thống Trump bất ngờ loại trừ nguyên liệu đồng thô—như quặng và đồng tinh luyện—khỏi các mức thuế mới.
Từ góc độ kỹ thuật, thiết lập của đồng lại có vẻ khả quan – với giá cả lấy lại phần lớn mức giảm lớn của thứ Sáu một cách nhanh chóng. Một phiên đóng cửa hàng ngày ở mức hiện tại hoặc cao hơn có thể thấy xu hướng tăng giá tăng tốc. Thật vậy, xu hướng đang tăng với đường trung bình động hàm mũ 21 ngày gần đây đã vượt lên trên đường trung bình đơn giản 200 ngày. Đối với nhiều nhà giao dịch, mua vào khi giảm giá vẫn là chiến lược ưa thích trong môi trường giao dịch kiểu này.
Hỗ trợ hiện nằm quanh mức quan trọng $5.000—một vùng tâm lý và kỹ thuật chính đã tạm thời nhường chỗ trong đợt lao dốc nhanh chóng hôm thứ Sáu. Miễn là giá giữ trên điểm này, đường đi ít kháng cự nhất vẫn hướng lên trên. Dưới mức này, 4.850 là hỗ trợ tiếp theo, sau đó là đường trung bình 200 ngày ở mức 4.743.
Các mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi là 5.261, đánh dấu mức cao của tuần trước, nơi tôi dự đoán sẽ có nhiều lệnh dừng lỗ đang chờ đợi. Nếu chúng ta đạt được mức đó, đồng có thể mở rộng đà tăng của mình hướng tới các kháng cự tiềm năng tiếp theo ở mức $5.425 và $5.555, với khả năng chạy tới mục tiêu con số tròn tiếp theo là $6.000 nếu đà tăng tiếp tục.
***
InvestingPro cung cấp một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong mọi môi trường thị trường. Những công cụ này bao gồm:
- Các chiến lược thị trường chứng khoán do AI quản lý được đánh giá lại hàng tháng.
- 10 năm dữ liệu tài chính lịch sử cho hàng nghìn cổ phiếu toàn cầu.
- Cơ sở dữ liệu về vị thế của nhà đầu tư, tỷ phú và quỹ đầu tư.
- Và nhiều công cụ khác giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư vượt trội hơn thị trường mỗi ngày!
Chưa phải thành viên Pro? Hãy xem các gói của chúng tôi tại đây.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được viết chỉ với mục đích cung cấp thông tin; nó không cấu thành một lời mời gọi, đề nghị, tư vấn, lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư vì vậy nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi muốn nhắc bạn rằng bất kỳ loại tài sản nào, đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều thuộc về nhà đầu tư.