MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 08/03/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Fed Chair Powell Testifies (Các tuyên bố có thể điều chỉnh lãi suất để giảm lạm phát)
- Dollar Index (Tăng đáng kể lên 105.632)
- Gold (Giảm xuống 1812)
Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (07/3) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 105,632 (+1,47%) Hiện tại, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ám chỉ rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể lãi suất trong tương lai và tuyên bố rằng tỷ lệ lạm phát sẽ trở lại 2% đòi hỏi khung thời gian dài hơn, dẫn đến kỳ vọng sâu sắc hơn của thị trường về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng Ba, và gián tiếp chỉ số đô la Mỹ tạo thành một hỗ trợ mạnh mẽ. Vàng đã giảm xuống 1812 (-2,10%) Khi Fed ám chỉ rằng họ sẽ cần điều chỉnh lãi suất cao nhất trong tương lai, điều đó có nghĩa là dữ liệu phi nông nghiệp hôm thứ Sáu sẽ tăng trở lại, gián tiếp gây áp lực lên vàng. Dầu thô Mỹ giảm xuống 77,033 (-4,82%) Hiện tại, các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ một lần nữa, điều này sẽ khiến thị trường lo lắng về nguy cơ suy thoái kinh tế trong tương lai, dẫn đến sự sụt giảm của dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3982 (-1,99%) NASDAQ giảm xuống 12131 (-1,94%) Kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro, dẫn đến sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 21900 (-2,83%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S ADP Non-Farm Employment Change
- BOC Rate Statement
Hiện tại, hệ thống kinh tế Mỹ đang dần phục hồi, và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cũng ám chỉ rằng khả năng tiêu thụ sẽ vẫn ở mức cao trong tương lai, và nhu cầu việc làm sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Do đó, kỳ vọng dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao hơn và hỗ trợ đồng đô la.
Nhu cầu việc làm ở các quốc gia khác nhau vẫn mạnh mẽ, và sức tiêu dùng đang dần tăng lên, và Canada cũng đã bắt đầu chậm lại chính sách tiền tệ của mình. Dự kiến, những thay đổi về việc làm sẽ bắt đầu tăng lên, điều này sẽ làm sâu sắc thêm tâm lý tăng lãi suất của Canada.
Currency Strength 
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX （Downtrend）
- Support- 104.250
- Resistant- 105.850
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
- Support- 135.500
- Resistant- 137.75
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
SP500 （Uptrend）
- Support- 3975
- Resistant- 4042
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
DJ30 （Uptrend）
- Support- 32850
- Resistant- 33210
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang tăng lên. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
- Support- 20025
- Resistant- 21000
FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
- Support- 22000
- Resistant- 24175
CL-OIL
Dựa trên sự tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
- Support- 72.500
- Resistant- 80.533
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1807
- Resistant- 1830