- Các nhà giao dịch EUR/USD để mắt đến ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1,06, với các quyết định của ngân hàng trung ương đang rình rập.
- Việc ECB cắt giảm lãi suất sâu hơn có thể gây ra sự sụt giảm mạnh, kiểm tra mức thấp nhất của năm nay gần 1.0350.
- Theo dõi những bất ngờ từ dữ liệu lạm phát của Mỹ và chính sách của ECB để định hình quỹ đạo cuối năm của cặp tiền này.
- Nắm bắt những cổ phiếu hàng đầu - sẵn sàng hưởng lợi trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng vọt bằng cách sử dụng các công cụ mạnh mẽ của InvestingPro - hiện được giảm giá tới 55% trong chương trình ưu đãi Thứ Hai Điện Tử!
EUR/USD nhà giao dịch thấy mình đang ở ngã ba đường, với mức kháng cự 1.06 một lần nữa chứng tỏ một rào cản đáng gờm.
Khi năm nay kết thúc, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai sự kiện quan trọng: cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Cả hai đều có thể định hình quỹ đạo của cặp tiền này, nhưng trừ khi bất ngờ xuất hiện, EUR/USD có thể vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi đi ngang cho đến tháng 12.
Sự đồng thuận của thị trường hiện cho thấy những cú sốc tối thiểu, với việc ECB và Cục Dự trữ Liên bang có khả năng tuân thủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) dự kiến của họ.
Tuy nhiên, dữ liệu công nghiệp yếu kém từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu và lạm phát ổn định có thể khiến ECB áp dụng cách tiếp cận táo bạo hơn. Việc cắt giảm 50 điểm cơ bản lớn hơn dự kiến có thể đưa EUR/USD trở lại vòng xoáy giảm, kiểm tra mức thấp nhất của năm gần 1,0350.
Ngân hàng trung ương sẽ kết thúc năm với một bước ngoặt?
Quyết định của ECB trong tuần này, tiếp theo là quyết định của Fed vào tuần tới, đánh dấu những động thái chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024. Trong khi cả hai tổ chức dự kiến sẽ giảm lãi suất khiêm tốn, ECB phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng.
Các chỉ số tâm lý kinh tế từ Đức, bao gồm các chỉ số IFO và ZEW , tiếp tục vẽ nên một bức tranh ảm đạm, củng cố khả năng nới lỏng sâu hơn.
Những thách thức không chỉ giới hạn ở Đức; xu hướng tương tự ở Pháp và Ý báo hiệu sự suy thoái rộng lớn hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Thêm vào cơn đau đầu của ECB là khả năng xảy ra căng thẳng thương mại mới. Nếu Mỹ áp đặt thêm thuế quan đối với châu Âu, nền kinh tế mong manh của Lục địa cũ có thể phải đối mặt với một đòn giáng khác.
Trong khi đó, ở Mỹ, việc Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản dường như gần như chắc chắn, vì thị trường đã định giá nó. Tuy nhiên, lạm phát khó khăn và những cơn gió ngược chính trị hạn chế khả năng của Fedtrong việc theo đuổi việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào năm tới.
Trong khi nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối kiên cường, áp lực lạm phát và sự bất ổn thương mại khiến Fed đi trên con đường thận trọng.
Triển vọng kỹ thuật: Trận chiến cho 1.06
Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để vượt qua mức kháng cự 1,06. Khu vực này đại diện cho một đường viền cổ quan trọng cho mô hình đầu và vai đảo ngược tiềm năng, có thể mở ra cánh cửa đến các mức cao hơn nếu bị vi phạm.
Ngược lại, nếu ECB bất ngờ với việc cắt giảm lãi suất sâu hơn, người bán có thể giành lại quyền kiểm soát, nhắm đến mức thấp nhất của năm nay gần 1.0350. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các tín hiệu của sự bứt phá hoặc đảo chiều khi cặp tiền này loạng choạng vào thời điểm quan trọng này.
Tóm tắt
Cuộc họp của ECB tuần này và dữ liệu lạm phát của Mỹ có thể củng cố hành vi giới hạn phạm vi của EUR/USD hoặc kích hoạt một động thái quyết định.
Với việc các ngân hàng trung ương kết thúc chính sách tiền tệ trong năm, các nhà giao dịch phải chuẩn bị cho những bất ngờ tiềm ẩn có thể xác định hướng đi của cặp tiền này hướng tới năm 2025.
***
Đăng ký ngay InvestingPro để tận dụng công cụ chọn cổ phiếu được hỗ trợ bởi AI hàng đầu trên thị trường với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Chỉ trong thời gian giới hạn!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin, không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không cấu thành một lời mời gọi, đề nghị, khuyến nghị hoặc đề xuất đầu tư. Tôi muốn nhắc bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, vì vậy mọi quyết định đầu tư và rủi ro liên quan đều thuộc về nhà đầu tư. Chúng tôi cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn đầu tư nào.